英可瑞300713现金流量表 |
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当前股价：18.21，市值：29
亿，动态市盈率PE：-27.68，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-122.66%。 其中，历史营业增长率：14.1%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 28923.97 | 30767.78 | 26617.73 | 25665.66 | 29594.34 | 33956.39 | 21028.98 | 17297.52 | 22172.13 |
| 收到的税费返还(万) | - | 437.72 | 1172.91 | 259.32 | 665.93 | 868.5 | 984.47 | 2878.23 | 1550.8 | 2344.8 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 861.76 | 1185.79 | 910.45 | 1761.83 | 1832.39 | 3085.98 | 2026.96 | 592.62 | 71.31 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 30223.45 | 33126.48 | 27787.5 | 28093.42 | 32295.23 | 38026.85 | 25934.17 | 19440.94 | 24588.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 14805.82 | 19765.35 | 17542.48 | 14295.37 | 15502.17 | 16913.79 | 12826.87 | 6890.56 | 9601.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 11220.12 | 9799.35 | 9157.68 | 6381.33 | 7213.19 | 7197.57 | 4745.03 | 3823.45 | 3299.54 |
| 支付的各项税费(万) | - | 660.06 | 1263.39 | 973.3 | 784.28 | 1205.12 | 1570.81 | 2777.38 | 3819.36 | 6270.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 3458.67 | 2988.33 | 2880.28 | 2932.86 | 4375.23 | 6632.3 | 6050.28 | 4835.97 | 4313 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 30144.67 | 33816.42 | 30553.73 | 24393.83 | 28295.71 | 32314.47 | 26399.56 | 19369.34 | 23484.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 78.78 | -689.94 | -2766.23 | 3699.59 | 3999.52 | 5712.38 | -465.39 | 71.6 | 1103.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 5600 | - | 50 | 50 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 42.68 | 125.58 | 158.8 | 309.07 | 88.52 | 117.2 | 42.08 | 88.84 | 10.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 6.33 | - | - | 3.65 | - | 2.81 | 30.28 | - | 0.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | -46.33 | - | - | - | 1131.04 | 0.89 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 6282.13 | 31190 | 46702.11 | 73552.12 | 60958.2 | 128349 | 106982.43 | 34980 | 6500 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 6284.81 | 31315.58 | 46860.91 | 79464.84 | 62177.76 | 128519.9 | 107104.79 | 35068.84 | 6510.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 7555.34 | 8318.12 | 9214.04 | 7617.27 | 11117.8 | 9513.2 | 3051.4 | 3063.64 | 360.95 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 500 | - | 1162.23 | 500 | 652.5 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | -243.73 | - | - | - | - | - | 6587.27 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 5868.22 | 24510 | 37360 | 74511 | 65951.2 | 113309 | 113772.43 | 55030 | 6500 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 13679.83 | 32828.12 | 47736.28 | 82628.27 | 77721.5 | 122822.2 | 123411.09 | 58093.64 | 6860.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -7395.02 | -1512.53 | -875.36 | -3163.43 | -15543.74 | 5697.71 | -16306.3 | -23024.81 | -350.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 24.43 | 1998.08 | 571.61 | 456 | - | - | - | 40082.53 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 21.6 | 368.89 | 571.61 | 456 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 10460.24 | 4534.37 | - | 1379.31 | 8745.84 | 5300 | 3750 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1700 | - | - | - | 130 | 335 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 12184.67 | 6532.45 | 571.61 | 1835.31 | 8875.84 | 5635 | 3750 | 40082.53 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 3930.32 | 515.89 | 158.91 | - | 6350 | 6710 | 3220 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 396.38 | 251.02 | 194.66 | 168.79 | 305.26 | 295.1 | 629.58 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1906.85 | 90.71 | 34.92 | 37.91 | 100 | 188.67 | 14.04 | 1543.46 | 216.98 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 6233.55 | 857.61 | 388.49 | 206.7 | 6755.26 | 7193.77 | 3863.62 | 1543.46 | 216.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 5951.12 | 5674.84 | 183.12 | 1628.61 | 2120.57 | -1558.77 | -113.62 | 38539.07 | -216.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -2.76 | 0.74 | 0.41 | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -1367.88 | 3473.1 | -3458.06 | 2164.77 | -9423.64 | 9851.31 | -16885.31 | 15585.86 | 536.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 6119.45 | 2646.35 | 6104.41 | 3939.64 | 13363.28 | 3511.97 | 20397.28 | 4811.42 | 4275.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 4751.57 | 6119.45 | 2646.35 | 6104.41 | 3939.64 | 13363.28 | 3511.97 | 20397.28 | 4811.42 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -9896.67 | -4587.36 | -6465.7 | 789.55 | 2238.66 | -2612.66 | 1548.02 | 8423.18 | 9769.28 |
| 资产减值准备(万) | - | 1995.43 | 1148.16 | 1747.81 | 220.65 | 1686.06 | 4545.59 | 4306.79 | 738.43 | 474.61 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 2474.87 | 1739.67 | 1662.98 | 941.6 | 502.94 | 472.98 | 391.05 | 145.42 | 118.56 |
| 无形资产摊销(万) | - | 203.17 | 135.5 | 218.67 | 84.69 | 90.54 | 82.9 | 123.24 | 1.07 | 2.97 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 262.03 | 146.68 | 134.74 | 120.78 | 92.78 | 128.08 | 143.68 | 126.46 | 136.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 35.45 | -0.06 | -0.57 | -1.38 | 0.35 | -0.6 | -22.08 | - | -0.02 |
| 固定资产报废损失(万) | - | -0.24 | 0.14 | 15.19 | - | 4.67 | 12.96 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 31.24 | -33.99 | -95.8 | -173.95 | -57.56 | -3.54 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 357.35 | 222.31 | 204.14 | 46.2 | 227.02 | 302.77 | 107.92 | - | -10.21 |
| 投资损失(万) | - | 137.65 | -41.83 | 52.85 | -135.13 | -2915.91 | -128.59 | -42.08 | -88.84 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | 2055.59 | -342.53 | -876.62 | -763.31 | -309.85 | -123.7 | -131.09 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | -39.65 | -7.84 | 9.63 | 53.71 | 10.36 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -3309.25 | 2673.42 | -528.37 | -2053.89 | -1955.32 | -886.57 | 208.3 | -1977.92 | 1441.14 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 2975.18 | 4854.16 | -7637.32 | 425.33 | 2018.8 | 5760.63 | -1790.57 | -16289.7 | -6124 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 4825.85 | -6980.49 | 5492.95 | 3785.51 | 2933.48 | 264.17 | -5204.36 | 9117.2 | -4574.32 |
| 其他(万) | - | -246.72 | -58.6 | 340.52 | - | - | -1516.14 | 64.18 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 78.78 | -689.94 | -2766.23 | 3699.59 | 3999.52 | 5712.38 | -465.39 | 71.6 | 1103.76 |
| 现金的期末余额(万) | - | 4751.57 | 6119.45 | 2646.35 | 6104.41 | 3939.64 | 13363.28 | 3511.97 | 20397.28 | 4811.42 |
| 现金的期初余额(万) | - | 6119.45 | 2646.35 | 6104.41 | 3939.64 | 13363.28 | 3511.97 | 20397.28 | 4811.42 | 4275.36 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -1367.88 | 3473.1 | -3458.06 | 2164.77 | -9423.64 | 9851.31 | -16885.31 | 15585.86 | 536.05 |