岱勒新材300700核心经营数据 |
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当前股价：8.58，市值：34
亿，动态市盈率PE：-24.1，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-34.29%。 其中，历史营业增长率：31.71%，净利增长率：28.03%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 27875.26 | 12153.26 | 10713.76 | 8240.96 | 8240.44 | 8240 | 8240 | 6180 | 6180 | 6180 |
| 净资产(万) | 129611.36 | 75239.81 | 45412.81 | 53348.19 | 53187.06 | 54258.48 | 53329.54 | 23530.03 | 19600.04 | 16667.54 |
| 总资产(万) | 216074.55 | 153186.59 | 109530.89 | 113690.54 | 114371.36 | 100771.27 | 99341.38 | 41812.1 | 31682.48 | 20685.95 |
| 营业收入(万) | 84809.76 | 64269.97 | 27070.23 | 24289.7 | 26164.44 | 32999.08 | 43545.46 | 18544.13 | 13207.9 | 12365.4 |
| 营业收入增长率(%) | 31.96 | 137.42 | 11.45 | -7.17 | -20.71 | -24.22 | 134.82 | 40.4 | 6.81 | 39.15 |
| 营业成本(万) | 53962.44 | 41557.29 | 23330.04 | 19139.28 | 21502.99 | 20688.61 | 22400.86 | 10094.96 | 6788.51 | 5366.16 |
| 营业成本增长率(%) | 29.85 | 78.13 | 21.9 | -10.99 | 3.94 | -7.64 | 121.9 | 48.71 | 26.51 | 68.79 |
| 毛利率(%) | 36.37 | 35.34 | 13.82 | 21.2 | 17.82 | 37.31 | 48.56 | 45.56 | 48.6 | 56.6 |
| 三项费用(万) | 10117.81 | 7841.84 | 5429.73 | 4780.28 | 5734.3 | 6180.99 | 7790.78 | 3759.04 | 2940.99 | 3129.67 |
| 费用增长率(%) | 29.02 | 44.42 | 13.59 | -16.64 | -7.23 | -20.66 | 107.25 | 27.82 | -6.03 | 43.51 |
| 费用率(%) | 32.8 | 34.53 | 145.17 | 92.81 | 123.02 | 50.21 | 36.85 | 44.49 | 45.81 | 44.71 |
| 净利润(万) | 11221.86 | 9020.15 | -7991.69 | 150.38 | -4583.22 | 3400.94 | 11134.73 | 3929.99 | 3056.1 | 3365.67 |
| 净利润增长率(%) | 24.41 | -212.87 | -5414.33 | -103.28 | -234.76 | -69.46 | 183.33 | 28.59 | -9.2 | 32.76 |
| 经营现金流(万) | 3269.16 | 1568.65 | 2970.01 | 2727.63 | -3589.8 | 462.6 | 1477.5 | 1868.63 | 2085.78 | -310.58 |
| 现金流增长率(%) | 108.41 | -47.18 | 8.89 | -175.98 | -876.01 | -68.69 | -20.93 | -10.41 | -771.58 | -139.43 |
| 净利润现金比(-) | 0.29 | 0.17 | -0.37 | 18.14 | 0.78 | 0.14 | 0.13 | 0.48 | 0.68 | -0.09 |
| 净资产收益率ROE(%) | 10.96 | 14.95 | -16.18 | 0.28 | -8.53 | 6.32 | 28.97 | 18.22 | 16.85 | 22.98 |
| 生产资本回报率(%) | 15.66 | 14.53 | -14.91 | -0.47 | -12.53 | 7.51 | 43.05 | 21.21 | 24.72 | 70.9 |
| 资本支出(万) | 8752.2 | 11148.31 | 4751.7 | 8720.27 | 6648.97 | 12283.65 | 8432.84 | 5610.84 | 8399.44 | 2517.18 |
| 折旧和摊销(万) | 6175 | 5485 | 4108 | 3716 | 3272 | 2537 | 1686 | 819 | 605 | 355 |
| 归属股东权益(万) | 128203.06 | 75445.06 | 45542.36 | 53348.19 | 53187.06 | 54258.48 | 53329.54 | 23530.03 | 19600.04 | 16667.54 |
| 股东权益增长率(%) | 69.93 | 65.66 | -14.63 | 0.3 | -1.97 | 1.74 | 126.64 | 20.05 | 17.59 | 32.19 |
| 自由现金流(万) | 8669 | 3433 | -8456 | -4854 | -7960 | -6346 | 4388 | -862 | -4738 | 1203 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -609.05 | -81.81 | -493.85 | -40.8 |
| 每股股东权益(元) | 4.6 | 6.21 | 4.25 | 6.47 | 6.45 | 6.58 | 6.47 | 3.81 | 3.17 | 2.7 |
| 每股股东收益(元) | 0.4 | 0.75 | -0.73 | 0.02 | -0.56 | 0.41 | 1.35 | 0.64 | 0.49 | 0.54 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBBA | BBBBA | CCCCB | BCACB | CCBCB | BBBBA | ABBAA | ABBAA | ABBAA | ABCAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-- | +-- | --+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | -++ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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