电工合金300697核心经营数据 |
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当前股价：16.58，市值：72
亿，动态市盈率PE：38.72，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-50.77%。 其中，历史营业增长率：6.95%，净利增长率：11.84%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 33280 | 33280 | 33280 | 33280 | 20800 | 20800 | 20800 | 16000 | 12000 |
| 净资产(万) | - | 112595.81 | 105821.14 | 97956.41 | 91877.42 | 89973.35 | 84439.05 | 75199.69 | 71108.01 | 39319.56 |
| 总资产(万) | - | 183871.39 | 156049.29 | 150855.63 | 144327.95 | 127961.82 | 123472.29 | 116405.95 | 110499.28 | 100598.2 |
| 营业收入(万) | - | 259274.3 | 239242.23 | 212685.81 | 217385.65 | 160648.63 | 187787.82 | 141169.05 | 131356.41 | 105924.27 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 8.37 | 12.49 | -2.16 | 35.32 | -14.45 | 33.02 | 7.47 | 24.01 | -10.36 |
| 营业成本(万) | - | 231665.98 | 211560.52 | 187761.38 | 191757.55 | 138401.14 | 160673.93 | 125661.04 | 115920.39 | 90169.14 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 9.5 | 12.68 | -2.08 | 38.55 | -13.86 | 27.86 | 8.4 | 28.56 | -8.8 |
| 毛利率(%) | - | 10.65 | 11.57 | 11.72 | 11.79 | 13.85 | 14.44 | 10.99 | 11.75 | 14.87 |
| 三项费用(万) | - | 7615.63 | 7727.89 | 7960.65 | 7881.82 | 5599.45 | 7318.9 | 6115.36 | 7782.41 | 7796.18 |
| 费用增长率(%) | -100 | -1.45 | -2.92 | 1 | 40.76 | -23.49 | 19.68 | -21.42 | -0.18 | -9.59 |
| 费用率(%) | - | 27.58 | 27.92 | 31.94 | 30.75 | 25.17 | 26.99 | 39.43 | 50.42 | 49.48 |
| 净利润(万) | - | 13163.88 | 13658.95 | 11266.41 | 10598.82 | 11506.85 | 12906.49 | 6634.04 | 6123.45 | 5485.46 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -3.62 | 21.24 | 6.3 | -7.89 | -10.84 | 94.55 | 8.34 | 11.63 | 0.8 |
| 经营现金流(万) | - | -2592.31 | 15790.19 | 12363.1 | -9008.16 | -2140.2 | 16059.91 | 3205.83 | -3610.87 | -7760.96 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -116.42 | 27.72 | -237.24 | 320.9 | -113.33 | 400.96 | -188.78 | -53.47 | -152.99 |
| 净利润现金比(-) | - | -0.2 | 1.16 | 1.1 | -0.85 | -0.19 | 1.24 | 0.48 | -0.59 | -1.41 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 12.05 | 13.41 | 11.87 | 11.66 | 13.19 | 16.17 | 9.07 | 11.09 | 15.94 |
| 生产资本回报率(%) | - | 54.13 | 58.99 | 49.65 | 57.59 | 66.56 | 74.72 | 56.32 | 57.6 | 55.37 |
| 资本支出(万) | - | 3586.26 | 1243.81 | 2834.25 | 3614.52 | 2083.25 | 1583.48 | 2953.52 | 763.11 | 669.02 |
| 折旧和摊销(万) | - | 3068 | 2964 | 2758 | 2676 | 2312 | 1919 | 1522 | 1394 | 1358 |
| 归属股东权益(万) | - | 112317.2 | 105605.21 | 97839.7 | 91723.17 | 89784.37 | 84202.47 | 75199.69 | 71108.01 | 39319.56 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 6.36 | 7.94 | 6.67 | 2.16 | 6.63 | 11.97 | 5.75 | 80.85 | 33.33 |
| 自由现金流(万) | - | 12550 | 15280 | 11228 | 9695 | 11783 | 13234 | 5203 | 6754 | 6174 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.39 | 2.13 |
| 每股股东权益(元) | - | 3.37 | 3.17 | 2.94 | 2.76 | 4.32 | 4.05 | 3.62 | 4.44 | 3.28 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.39 | 0.41 | 0.34 | 0.32 | 0.56 | 0.62 | 0.32 | 0.38 | 0.46 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | CACBA | CAABA | CBABA | CBCBA | CACBA | CAAAA | CBBBA | CBCBA | CBCAA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | --+ | +-- | +-- | --+ | -+- | +-- | ++- | --+ | -++ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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