爱乐达300696现金流量表 |
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当前股价：39.07，市值：115
亿，动态市盈率PE：213.43，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-79.87%。 其中，历史营业增长率：19.87%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 38121.91 | 75206.42 | 33171.69 | 56018.94 | 13205.3 | 21235.44 | 9066.74 | 18040.02 | 6081 |
| 收到的税费返还(万) | - | 677.67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 1575.41 | 1900.94 | 1800.06 | 376.4 | 1892.8 | 995.21 | 745.95 | 516.18 | 147.6 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 40374.98 | 77107.36 | 34971.75 | 56395.34 | 15098.1 | 22230.65 | 9812.7 | 18556.2 | 6228.6 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 21051.56 | 14987.06 | 14071.65 | 12022.82 | 6342.45 | 3862.42 | 3166.74 | 2089.37 | 1405.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 12818.35 | 11268.21 | 11406.82 | 8974.1 | 5396 | 4638.26 | 3636.05 | 2722.24 | 1875.06 |
| 支付的各项税费(万) | - | 665.1 | 3854.32 | 12892.83 | 10231.22 | 4582.84 | 2934.19 | 2776.22 | 3733.78 | 2003.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 1461.52 | 1980.44 | 1041.07 | 613.78 | 1137.16 | 420.11 | 384.48 | 625.83 | 313.89 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 35996.53 | 32090.03 | 39412.37 | 31841.92 | 17458.46 | 11854.98 | 9963.48 | 9171.22 | 5598.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 4378.46 | 45017.33 | -4440.63 | 24553.42 | -2360.36 | 10375.67 | -150.78 | 9384.98 | 630.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 78295.23 | 58294.85 | 83800 | 23800 | 67900 | 92800 | 88400 | 17040 | 1000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 718.7 | 489.25 | 805.75 | 256.91 | 587.93 | 1143.97 | 1048.78 | 146.74 | 3.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 86.02 | 36 | 0.51 | - | 209.5 | - | 334 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 2850 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 79099.95 | 58820.1 | 84606.25 | 26906.91 | 68697.43 | 93943.97 | 89782.78 | 17186.74 | 1003.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 9883.87 | 7662.2 | 12761.2 | 9708.23 | 7138.85 | 7289.62 | 6862.78 | 5805.94 | 6567.25 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 97145 | 71500 | 71000 | 46100 | 51400 | 93300 | 97250 | 35040 | 1000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 379.83 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 2850 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 107408.71 | 79162.2 | 83761.2 | 55808.23 | 61388.85 | 100589.62 | 104112.78 | 40845.94 | 7567.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -28308.75 | -20342.1 | 845.05 | -28901.31 | 7308.58 | -6645.66 | -14329.99 | -23659.2 | -6563.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 49450 | 997.02 | 2250.99 | - | 35796.5 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 1000 | 500 | - | - | - | - | - | 3000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 639.64 | 450 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 1000 | 500 | 49450 | 997.02 | 2250.99 | - | 36436.14 | 3450 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 1000 | - | 500 | 1500 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 2976.12 | 5881.37 | 4913.86 | 2178.95 | 2438.9 | 2164.62 | 2054.3 | 1554.75 | 1541.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 316.76 | 430.71 | 21.06 | 59.74 | 60.93 | 38.49 | 39 | 456.07 | 336.97 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 4292.88 | 6312.08 | 5434.92 | 3738.68 | 2499.83 | 2203.11 | 2093.3 | 2010.82 | 1878.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -4292.88 | -5312.08 | -4934.92 | 45711.32 | -1502.81 | 47.88 | -2093.3 | 34425.32 | 1571.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -28223.17 | 19363.15 | -8530.49 | 41363.43 | 3445.42 | 3777.9 | -16574.07 | 20151.1 | -4362.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 67179.59 | 47816.44 | 56346.93 | 14983.5 | 11538.09 | 7760.19 | 24334.26 | 4183.16 | 8545.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 38956.42 | 67179.59 | 47816.44 | 56346.93 | 14983.5 | 11538.09 | 7760.19 | 24334.26 | 4183.16 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -2686.51 | 6885.58 | 21263.02 | 25502.07 | 13676 | 7805.13 | 6847.99 | 7363.66 | 6818.36 |
| 资产减值准备(万) | - | 829.21 | - | - | - | 164.29 | 179.39 | 68.85 | -76.12 | 366.61 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 5015.2 | 4033.04 | 3473.36 | 3018.96 | 2560.51 | 2178.35 | 1650.51 | 1265.68 | 577.57 |
| 无形资产摊销(万) | - | 235.37 | 164.74 | 175.36 | 163.63 | 147.43 | 96.2 | 52.9 | 41 | 40.28 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 58.58 | 58.58 | 78.11 | 61.53 | 41.84 | 41.84 | 41.84 | 22.31 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -54.83 | -18.78 | 0.84 | -0.76 | -52.44 | - | -169.28 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 |
| 公允价值变动损失(万) | - | -878.31 | -740.46 | -662.67 | -327.35 | -202.23 | -595.86 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 152.3 | 134.51 | 170 | 33.71 | 93.9 | 89.75 | 83.75 | 59.75 | 66.75 |
| 投资损失(万) | - | -3268.08 | -18.45 | -737.63 | 18.27 | -362.57 | -268.36 | -1270.37 | -196.6 | -3.29 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -256.08 | 197.1 | -249.32 | -101.24 | -349.74 | -5.81 | -110.49 | -68.76 | -98.75 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -85.33 | -59.72 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -635.99 | -408.97 | -3006.13 | 153.92 | -4389.92 | -3940.04 | -2164.77 | -1631.56 | -891.04 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 6821.95 | 35169.4 | -30474.43 | -13671.57 | -20925.64 | 972.83 | -5778.47 | 2219.8 | -7741.11 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -1180.68 | 1345.63 | 3172.22 | 8274.61 | 5201.54 | 1432.48 | 433.89 | 385.81 | 1494.67 |
| 其他(万) | - | 42.93 | 135.44 | 195.58 | 583.79 | 1105.22 | 2389.77 | 162.88 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 4378.46 | 45017.33 | -4440.63 | 24553.42 | -2360.36 | 10375.67 | -150.78 | 9384.98 | 630.25 |
| 现金的期末余额(万) | - | 38956.42 | 67179.59 | 47816.44 | 56346.93 | 14983.5 | 11538.09 | 7760.19 | 24334.26 | 4183.16 |
| 现金的期初余额(万) | - | 67179.59 | 47816.44 | 56346.93 | 14983.5 | 11538.09 | 7760.19 | 24334.26 | 4183.16 | 8545.59 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -28223.17 | 19363.15 | -8530.49 | 41363.43 | 3445.42 | 3777.9 | -16574.07 | 20151.1 | -4362.43 |