盛弘股份300693现金流量表 |
4039 ℃ |
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当前股价：24.39，市值：76
亿，动态市盈率PE：18.95，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：35.05%。 其中，历史营业增长率：39.24%，净利增长率：35.28%； 未来三年预估净利增长率：23.89% （24E:11.46%, 25E:33.72%, 26E:27.59%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 213668.53 | 121330.3 | 84683.64 | 59462.87 | 50873.8 | 41410.93 | 32553.56 | 36696.58 | 15572.98 | 15264.13 |
| 收到的税费返还(万) | 6484.46 | 7393.59 | 3265.5 | 2055.25 | 2146.25 | 1446.81 | 841.03 | 1380.91 | 538.43 | 1091.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2999.13 | 1167 | 1379.34 | 1944.01 | 932.33 | 437.71 | 384.97 | 674.3 | 101.52 | 104.69 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 223152.12 | 129890.88 | 89328.49 | 63462.13 | 53952.39 | 43295.45 | 33779.56 | 38751.79 | 16212.93 | 16460.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 108295.58 | 64013.67 | 41740.13 | 24784.13 | 15920.52 | 15508.1 | 8794.77 | 15168.34 | 6128.7 | 2241.4 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 40877.9 | 27583.1 | 21385.18 | 14916.18 | 12923.72 | 10425.26 | 9769.73 | 7793.39 | 5301.05 | 3892.95 |
| 支付的各项税费(万) | 13642.65 | 7816.94 | 7415.65 | 5316.6 | 5267.48 | 4970.19 | 3676.85 | 6395.01 | 1627.69 | 2526.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 16479.07 | 10248.08 | 8144.55 | 7219.15 | 8651.93 | 8645.72 | 8385.42 | 8067.13 | 5199.88 | 3736.94 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 179295.21 | 109661.78 | 78685.52 | 52236.06 | 42763.64 | 39549.27 | 30626.77 | 37423.87 | 18257.31 | 12397.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 43856.91 | 20229.09 | 10642.98 | 11226.07 | 11188.74 | 3746.17 | 3152.79 | 1327.92 | -2044.38 | 4063.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 41300 | 11303.41 | 45002 | 66200 | 77400 | 52000 | 2500 | 26159.02 | 61242.6 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 595.83 | 252.77 | 528.38 | 688.5 | 985.96 | 956.66 | 3.28 | 18.69 | 67.6 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 5.77 | 23.1 | 18.7 | 1.83 | 77.1 | 0.07 | 0.03 | 0.49 | - | 51.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 350 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 41901.6 | 11579.27 | 45549.08 | 67240.33 | 78463.06 | 52956.72 | 2503.31 | 26178.2 | 61310.2 | 51.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 14584.37 | 14331.84 | 13893.74 | 16004.79 | 5027.15 | 3847.15 | 872.65 | 344.6 | 741.61 | 611.17 |
| 投资所支付的现金(万) | 51191.37 | 22900 | 32002 | 58776 | 78427 | 57000 | 23100 | 25409.02 | 62242.6 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 3.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 65779.36 | 37231.84 | 45895.74 | 74780.79 | 83454.15 | 60847.15 | 23972.65 | 25753.62 | 62984.21 | 611.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -23877.77 | -25652.57 | -346.66 | -7540.46 | -4991.09 | -7890.43 | -21469.35 | 424.57 | -1674.01 | -559.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 3848.5 | - | - | - | - | - | 29591.71 | - | 4466.74 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 12070.31 | 20163.35 | 6000 | 9524.19 | 7190 | 6000 | 4300 | 3400 | 2000 | 1250 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 882.99 | - | - | - | - | 1576.99 | - | - | 136 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 15918.81 | 21046.34 | 6000 | 9524.19 | 7190 | 6000 | 35468.7 | 3400 | 6466.74 | 1386 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 11350 | 6000 | 7000 | 10524.19 | 7920 | 3365 | 4605 | 1895 | 1105 | 1939.6 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4858.89 | 2916.05 | 2468.26 | 1643.75 | 1685.83 | 2961.15 | 1607.54 | 224.17 | 95.11 | 90.49 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3262.81 | 955.29 | 1416.53 | 323.89 | 1400.11 | - | - | 1466.99 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 19471.69 | 9871.33 | 10884.79 | 12491.83 | 11005.94 | 6326.15 | 6212.54 | 3586.16 | 1200.11 | 2030.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3552.89 | 11175.01 | -4884.79 | -2967.64 | -3815.94 | -326.15 | 29256.16 | -186.16 | 5266.63 | -644.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 666.14 | 422.28 | -209.22 | -94.68 | -52.77 | -25.14 | -179.48 | 43.95 | 30.88 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 17092.4 | 6173.82 | 5202.31 | 623.29 | 2328.95 | -4495.55 | 10760.12 | 1610.28 | 1579.13 | 2859.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 28474.74 | 22300.92 | 17098.62 | 16475.33 | 14146.38 | 18641.93 | 7881.81 | 6271.53 | 4692.4 | 1833.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 45567.14 | 28474.74 | 22300.92 | 17098.62 | 16475.33 | 14146.38 | 18641.93 | 7881.81 | 6271.53 | 4692.4 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 40106.78 | 22354.55 | 11344.98 | 10610.1 | 6205.06 | 4848.16 | 4601.48 | 6386.16 | 4300.53 | 3123.33 |
| 资产减值准备(万) | 3152.76 | 2609.88 | 2090.56 | 2857.75 | 2094.83 | 2065.6 | 1628.94 | 1155.62 | 338.45 | 176.9 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2578.55 | 1804.13 | 1085.59 | 543.37 | 546.4 | 493.02 | 423.45 | 396.42 | 317.35 | 214.96 |
| 无形资产摊销(万) | 168.72 | 245.23 | 249.93 | 250.55 | 380.09 | 129.1 | 35.1 | 26.72 | 17.14 | 14.24 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 486.37 | 384.91 | 315.64 | 175.87 | 253.68 | 49.59 | 32.02 | 86.47 | 88.35 | 122.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -58.11 | -2.65 | 1.26 | 7.4 | 14.05 | 2.01 | - | 11.93 | 2.14 | 17.54 |
| 固定资产报废损失(万) | 22.98 | 137.66 | 18.66 | - | - | - | 3.37 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -522.86 | -356.77 | -541.34 | -531.98 | -151.38 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -143.08 | 131.53 | 669.12 | 349.4 | 376 | 249.27 | 419.71 | 180.22 | 64.23 | 90.49 |
| 投资损失(万) | - | -176.48 | 232.57 | 343.87 | -444.51 | -1102.85 | -95.2 | -18.69 | -67.6 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 635.48 | -411.18 | 70.75 | -324.8 | -269.57 | -275.11 | -201.3 | -169.87 | -23.89 | -57.86 |
| 递延所得税负债增加(万) | -14.13 | 83.31 | - | -26.61 | 26.61 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -26455.68 | -22146.32 | -13941.49 | -4185.67 | -316.04 | -2020.54 | -1076.28 | -3332.92 | -3938.55 | -651.15 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -44927.25 | -27445.85 | -7424.57 | -9514.15 | -9386.02 | -4652.5 | -3969.22 | -3981.12 | -14537.18 | -244.64 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 65807.93 | 41054.57 | 15655.66 | 10638.48 | 11469.8 | 3570.68 | 960.97 | 229.73 | 11394.65 | 1257.2 |
| 其他(万) | 1905.38 | 1117.43 | - | 32.48 | 389.73 | 389.73 | 389.73 | 357.25 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 43856.91 | 20229.09 | 10642.98 | 11226.07 | 11188.74 | 3746.17 | 3152.79 | 1327.92 | -2044.38 | 4063.09 |
| 现金的期末余额(万) | 45567.14 | 28474.74 | 22300.92 | 17098.62 | 16475.33 | 14146.38 | 18641.93 | 7881.81 | 6271.53 | 4692.4 |
| 现金的期初余额(万) | 28474.74 | 22300.92 | 17098.62 | 16475.33 | 14146.38 | 18641.93 | 7881.81 | 6271.53 | 4692.4 | 1833.05 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 17092.4 | 6173.82 | 5202.31 | 623.29 | 2328.95 | -4495.55 | 10760.12 | 1610.28 | 1579.13 | 2859.34 |