澄天伟业300689现金流量表 |
4771 ℃ |
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当前股价：59.25，市值：68
亿，动态市盈率PE：984.78，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-93.22%。 其中，历史营业增长率：6.51%，净利增长率：-2.12%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 33178.78 | 45803.71 | 57296.98 | 42404.58 | 39884.34 | 37417.64 | 34571.06 | 31836.76 | 28196.22 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1161.76 | 928.92 | 1056.9 | 752.47 | 1006.46 | 859.56 | 1037.16 | 651.14 | 393.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 879.07 | 1028.95 | 293.2 | 810.09 | 2613.14 | 2352.72 | 365.29 | 643.56 | 258.19 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 35219.6 | 47761.58 | 58647.08 | 43967.13 | 43503.94 | 40629.92 | 35973.51 | 33131.46 | 28848.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 22270.76 | 29063.29 | 41421.77 | 31020.74 | 26434.28 | 23259.35 | 21709.95 | 19443.07 | 14400.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 4969.64 | 5877.46 | 5778.63 | 5554.53 | 5612.23 | 6477.77 | 6259.26 | 5336.12 | 4759.11 |
| 支付的各项税费(万) | - | 2315.58 | 2788.27 | 1658.36 | 1264.14 | 1692.42 | 1804.08 | 1738.45 | 1608.43 | 1813.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2536.77 | 2917.76 | 2908.71 | 2482.04 | 2488.26 | 3506.13 | 2017.23 | 1689.86 | 1340.23 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 32092.75 | 40646.78 | 51767.48 | 40321.44 | 36227.19 | 35047.33 | 31724.89 | 28077.47 | 22313.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 3126.86 | 7114.8 | 6879.6 | 3645.69 | 7276.75 | 5582.59 | 4248.61 | 5053.99 | 6534.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 78079.72 | 65870 | 90342.4 | 57708 | 24056 | 77908.2 | 61000 | 4500 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 447.89 | 453.21 | 390.95 | 366.48 | 116.31 | 444.21 | 835.79 | 31.99 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 267.69 | 325.28 | 246.88 | 99.83 | 105.83 | 992.89 | 115.91 | 67.65 | 223.18 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 4409.15 | 149.34 | 469 | - | - | - | 776.39 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 78795.3 | 71057.64 | 91129.56 | 58643.3 | 24278.14 | 79345.3 | 61951.7 | 5376.02 | 223.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 2710.6 | 1946.84 | 3284.74 | 538.11 | 4275.66 | 15190.57 | 4995.51 | 3202.29 | 5315.94 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 80729.72 | 72420 | 83586.62 | 61164 | 34900 | 62308.08 | 66189.58 | 17310.54 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 4433.19 | - | 223.31 | 399 | - | - | - | 204.39 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 83440.32 | 78800.02 | 86871.36 | 61925.41 | 39574.66 | 77498.65 | 71185.09 | 20512.83 | 5520.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -4645.03 | -7742.38 | 4258.21 | -3282.11 | -15296.52 | 1846.65 | -9233.39 | -15136.81 | -5297.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 427.28 | - | 22563 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 427.28 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1800 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 725.55 | 226.43 | 752.5 | 5686.96 | 2064.93 | 1005.46 | 772.05 | 2778.67 | 1920.68 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 725.55 | 226.43 | 752.5 | 5686.96 | 2064.93 | 1432.74 | 772.05 | 25341.67 | 3720.68 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1800 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 478.61 | 400.02 | 982.6 | 20.49 | 25.82 | 1122 | 1700 | 20.38 | 71.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 53.22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 3434.25 | 1157.56 | 1204.02 | 5175.76 | 1640.37 | 2809.01 | 823.09 | 2626.27 | 2264.82 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 3912.86 | 1557.59 | 2186.62 | 5196.26 | 1666.19 | 3931.01 | 2523.09 | 4446.64 | 2336.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -3187.32 | -1331.16 | -1434.13 | 490.7 | 398.74 | -2498.27 | -1751.04 | 20895.02 | 1384.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -225.73 | -269.57 | 373.47 | 47.3 | -204.69 | -3.18 | 5.57 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -4931.22 | -2228.31 | 10077.16 | 901.58 | -7825.73 | 4927.79 | -6730.25 | 10812.2 | 2622.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 14272.94 | 16501.26 | 6424.1 | 5522.52 | 13348.25 | 8420.46 | 15150.71 | 4338.5 | 1716.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 9341.72 | 14272.94 | 16501.26 | 6424.1 | 5522.52 | 13348.25 | 8420.46 | 15150.71 | 4338.5 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 1183.18 | 869.22 | 4261.79 | 1744.67 | 2501.42 | 4613.37 | 5481.79 | 5290.49 | 4257.77 |
| 资产减值准备(万) | - | -138.55 | -220.54 | 230.26 | 482.44 | 124.41 | 310.95 | 300.54 | 51.98 | 31.27 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 3934.44 | 2865.32 | 2801.33 | 2689.88 | 2560.12 | 2608.45 | 2326.88 | 1922.92 | 1752.85 |
| 无形资产摊销(万) | - | 59.49 | 67.03 | 71.82 | 68.54 | 73.42 | 60.36 | 40.32 | 39.55 | 39.83 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 209.37 | 306.35 | 342.12 | 525.01 | 555.45 | 415.62 | 278.95 | 181.55 | 75.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -109.05 | -6.28 | 18.45 | 3.66 | 8.41 | -394.78 | -42.16 | 17.86 | -34.6 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 15.52 | 11.37 | 8.18 | 4.27 | 1.72 | 5.9 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 40.8 | -68.89 | 1.28 | -0.32 | -37.9 | -2.98 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 254.86 | 303.92 | -321.66 | -26.81 | 230.52 | 3.18 | -109.99 | 20.38 | 71.22 |
| 投资损失(万) | - | -447.89 | -453.21 | -390.95 | -372.98 | -109.8 | -444.21 | -783.67 | -47.02 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -123.14 | -288.4 | -192.08 | -157.97 | -172.15 | -59.89 | -156.76 | -29.23 | -16.31 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -3.6 | 37.86 | 5.09 | 22.6 | 18.69 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -198.45 | 1676.57 | -1304.3 | -1128.81 | -844.88 | -232.47 | -819.34 | -465.59 | 161.76 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -2000.5 | 6185.82 | -1644.59 | -4333.91 | 3949.81 | -427.6 | -4285.44 | -634.68 | -1030.77 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -57.55 | -4607.16 | 2044.92 | 3661.97 | -1582.5 | -873.33 | 2017.51 | -1294.21 | 957.94 |
| 其他(万) | - | 75.75 | -85.3 | 386.77 | 234.27 | - | - | - | - | 268.25 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 3126.86 | 7114.8 | 6879.6 | 3645.69 | 7276.75 | 5582.59 | 4248.61 | 5053.99 | 6534.68 |
| 现金的期末余额(万) | - | 9341.72 | 14272.94 | 16501.26 | 6424.1 | 5522.52 | 13348.25 | 8420.46 | 15150.71 | 4338.5 |
| 现金的期初余额(万) | - | 14272.94 | 16501.26 | 6424.1 | 5522.52 | 13348.25 | 8420.46 | 15150.71 | 4338.5 | 1716.33 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -4931.22 | -2228.31 | 10077.16 | 901.58 | -7825.73 | 4927.79 | -6730.25 | 10812.2 | 2622.17 |