朗新集团300682现金流量表 |
5206 ℃ |
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当前股价：14.51，市值：156
亿，动态市盈率PE：301.58，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：365.45%。 其中，历史营业增长率：24.92%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：87.73% （26E:319.21%, 27E:48.88%, 28E:6.01%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 529712.94 | 483580.28 | 461122.99 | 383427.38 | 301428.74 | 290515.18 | 85303.51 | 75491.03 | 62885.49 |
| 收到的税费返还(万) | - | 32.43 | 120.39 | 1699.85 | 151.26 | 204.62 | 628.11 | 676.41 | 331.47 | 234.33 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 19387.88 | 28790.44 | 26372.81 | 24997.39 | 25322.25 | 19558.77 | 5428.35 | 5436.24 | 3552.81 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 549133.25 | 512491.11 | 489195.65 | 408576.04 | 326955.61 | 310702.05 | 91408.27 | 81258.74 | 66672.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 208850.3 | 188299.78 | 201777.35 | 184370.42 | 134657.96 | 125227.18 | 24729.9 | 21714.34 | 14246.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 164437.62 | 154059.19 | 164261.48 | 142294.57 | 98417.87 | 81575.63 | 44014.5 | 34737.93 | 29503.75 |
| 支付的各项税费(万) | - | 21578.77 | 22368.28 | 23525.85 | 18289.25 | 19394.36 | 17848.87 | 6673.3 | 4640.46 | 5629.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 98887.88 | 81965.18 | 68028.91 | 47236.6 | 35668.26 | 30067.02 | 15726.37 | 15294.59 | 11926.92 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 493754.57 | 446692.43 | 457593.58 | 392190.84 | 288138.44 | 254718.7 | 91144.07 | 76387.31 | 61306.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 55378.68 | 65798.68 | 31602.07 | 16385.19 | 38817.17 | 55983.35 | 264.2 | 4871.43 | 5365.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 32225.87 | 66033.3 | 23700 | 14992.16 | 24388.64 | 104241.03 | 46574 | 961 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 3302.93 | 7305.34 | 894.85 | 267.35 | 88.23 | 428.35 | 830.95 | 204.89 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 87.53 | 19.5 | 25.27 | 30.79 | 12.79 | 876.52 | 30.65 | 4.96 | 188.68 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 213.99 | - | 200 | 187.1 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 507.6 | 130.18 | 2271.12 | 200 | 16848.78 | - | - | 250 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 35830.32 | 73865.75 | 24950.3 | 17748.51 | 24689.66 | 122394.68 | 47435.6 | 1170.85 | 438.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 34593.27 | 26922.05 | 28656.82 | 18701.51 | 7005.51 | 9984.73 | 2429.11 | 990.28 | 1178.37 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 65155 | 94606.95 | 27710 | 28034 | 141012.51 | 73875.87 | 50369 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 429.38 | - | - | 10347.1 | - | - | 278.64 | 1471.62 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 7354.71 | 608.74 | 208 | 1284.34 | 157.39 | 217.09 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 107102.98 | 122567.11 | 56574.82 | 48019.85 | 158522.51 | 84077.69 | 52798.11 | 1268.92 | 2649.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -71272.66 | -48701.36 | -31624.52 | -30271.34 | -133832.85 | 38316.99 | -5362.51 | -98.07 | -2211.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 410.55 | 354.34 | 11576.93 | 11681.43 | 2302.36 | 4398.66 | 10424.33 | 35391.6 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 410.55 | 354.34 | - | - | - | - | 150 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 89989.85 | 62852.64 | 24273.78 | 16218.6 | 3850 | 1198.22 | 11005 | - | - |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 78834.15 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 19759.8 | 53500.31 | 36426.6 | 2600 | 700 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 110160.19 | 116707.29 | 72277.31 | 30500.03 | 85686.51 | 5596.89 | 21429.33 | 35391.6 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 34650 | 59408.52 | 10903.5 | 7026.18 | 5648.9 | 40004.32 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 32100.94 | 9904.95 | 13158.98 | 13390.94 | 7438.26 | 3907.37 | 2310.01 | - | 2645.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 150 | 372.6 | - | 900 | 560 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 20082.15 | 59852.35 | 44805.45 | 18753.45 | 523.6 | 855.34 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 86846.98 | 131340 | 69040.61 | 39256.16 | 14079.47 | 44894.19 | 2341.16 | - | 2645.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 23313.21 | -14632.71 | 3236.7 | -8756.14 | 71607.04 | -39297.3 | 19088.17 | 35391.6 | -2645.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 25.02 | 42.31 | 43.44 | -6.66 | -16.63 | 15.75 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 7444.25 | 2506.92 | 3257.68 | -22648.94 | -23425.27 | 55018.79 | 13989.86 | 40164.96 | 508.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 144599.64 | 142092.72 | 138835.04 | 161483.98 | 184909.24 | 129890.45 | 71240.18 | 31075.21 | 30566.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 152043.89 | 144599.64 | 142092.72 | 138835.04 | 161483.98 | 184909.24 | 85230.04 | 71240.18 | 31075.21 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -48482.79 | 51454.64 | 42326.22 | 84186.88 | 71443.41 | 107971.78 | 11196.63 | 13810.12 | 12208.7 |
| 资产减值准备(万) | - | 35342.91 | 3484.39 | 2052.71 | 1729.15 | 15.72 | 1826.17 | 1653.62 | 262.18 | 662.65 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 7523 | 5437.33 | 3468.77 | 3452.95 | 2171.66 | 1808.25 | 430.39 | 353.43 | 404.44 |
| 无形资产摊销(万) | - | 1673.59 | 1844.1 | 1730.39 | 1162.41 | 958.33 | 404.05 | 302.27 | 888.21 | 1027.66 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1115.93 | 1791.93 | 2519.23 | 1792.82 | 1106.04 | 604.45 | 267.98 | 287.79 | 324.8 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -51.91 | -65.36 | -6.61 | -15.24 | 0.13 | 0.09 | 1.03 | 2.8 | -15.45 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 14.76 | -10.49 | -2.55 | -5.22 | -4.08 | -4.77 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 3127.69 | 1576.9 | -8490.09 | 106.78 | 49.49 | -141.26 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | -868.11 | -2355.94 | 1985.52 | 1123.43 | -914.76 | 372.64 | 201.58 | - | - |
| 投资损失(万) | - | -1845.35 | -2921.11 | -403.13 | -2636.46 | 97.61 | -53437.35 | -5803.39 | -3818.33 | -1163.65 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 9324.61 | -6015.43 | -5396.31 | -372.16 | 912.44 | -1308.66 | -149.24 | 74.57 | 706.31 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -664.5 | -364.26 | 1142.39 | 253.97 | -109.01 | 41.76 | -5.81 | -5.81 | -5.81 |
| 存货的减少(万) | - | -1319.08 | 6978.91 | 2509.73 | -3067.23 | 6205.06 | 8009.75 | -1729.32 | 944.67 | 683.65 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 36816.12 | -14824.46 | -52654.81 | -111847.48 | -66111.5 | -34879.38 | -25759.64 | -5198.77 | -15771.51 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 12172.96 | 15595.97 | 37676.48 | 24318.42 | 15252.95 | 18071.88 | 14655.34 | -3525.98 | 6304.06 |
| 其他(万) | - | -2298.63 | -112.49 | -1784.6 | 12644.45 | 7743.69 | 6643.94 | 5002.76 | 796.55 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 55378.68 | 65798.68 | 31602.07 | 16385.19 | 38817.17 | 55983.35 | 264.2 | 4871.43 | 5365.85 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | 5925.96 | 7640.1 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 152043.89 | 144599.64 | 142092.72 | 138835.04 | 161483.98 | 184909.24 | 85230.04 | 71240.18 | 31075.21 |
| 现金的期初余额(万) | - | 144599.64 | 142092.72 | 138835.04 | 161483.98 | 184909.24 | 129890.45 | 71240.18 | 31075.21 | 30566.36 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 7444.25 | 2506.92 | 3257.68 | -22648.94 | -23425.27 | 55018.79 | 13989.86 | 40164.96 | 508.86 |