佩蒂股份300673现金流量表 |
5249 ℃ |
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当前股价：15.7，市值：39
亿，动态市盈率PE：38.25，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-108.03%。 其中，历史营业增长率：9.49%，净利增长率：12.42%； 未来三年预估净利增长率：24.66% （26E:42.81%, 27E:23.76%, 28E:9.60%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 168275.09 | 137897.79 | 188574.58 | 129881.23 | 127090.05 | 94485.33 | 88581.01 | 59747.65 | 49522.1 |
| 收到的税费返还(万) | - | 4087.16 | 2565.55 | 7460.63 | 6654.99 | 7735.53 | 4917.18 | 5289.35 | 4268.83 | 3292.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2177.75 | 2062.51 | 1660.24 | 872.19 | 1620.99 | 968.37 | 1796.52 | 672.71 | 682.79 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 174540 | 142525.85 | 197695.45 | 137408.41 | 136446.57 | 100370.88 | 95666.89 | 64689.19 | 53497.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 87007.39 | 80278.16 | 130503.24 | 103007.31 | 88487.38 | 72952.82 | 52908.04 | 43231.8 | 32750.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 35565.71 | 30179.65 | 31359.83 | 27644.08 | 24061.86 | 19566.52 | 18424.06 | 10515.39 | 8044.87 |
| 支付的各项税费(万) | - | 3213.19 | 3519.13 | 2674.82 | 2702.35 | 2146.28 | 1865.82 | 3403.25 | 2088.05 | 2255.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 12148.84 | 10709.93 | 10096.35 | 7525.84 | 7474 | 11567.12 | 7946.68 | 5713.08 | 2728.96 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 137935.12 | 124686.87 | 174634.25 | 140879.58 | 122169.52 | 105952.27 | 82682.03 | 61548.32 | 45779.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 36604.89 | 17838.98 | 23061.2 | -3471.17 | 14277.05 | -5581.39 | 12984.87 | 3140.87 | 7718.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 21000 | 9000 | 32000 | 11794.67 | - | - | - | 15149.75 | 6400 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 317.64 | 112.89 | 435.44 | 293.25 | - | - | - | - | 18.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 22.78 | 1.96 | 48.76 | 19.02 | 151.89 | 34.16 | 3.66 | 5.21 | 14.77 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 38291.29 | 17408.33 | 52635.07 | - | 273.64 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 21340.43 | 9114.85 | 32484.2 | 12106.94 | 38443.17 | 17442.5 | 52638.73 | 15154.97 | 6707.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 12635.16 | 14190.15 | 15620.98 | 21117.24 | 36970.63 | 14444.47 | 5257.84 | 6956.35 | 1191.28 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 45507.55 | 10310.18 | 44222.69 | 3810 | 56 | 1100 | 3285.72 | 42000 | 20 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 38.46 | - | - | - | 1450.1 | 10282.43 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 400 | - | 43852.68 | 4000 | 39482.26 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 58142.71 | 24538.8 | 60243.67 | 24927.24 | 80879.32 | 20994.57 | 58308.25 | 48956.35 | 1211.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -36802.28 | -15423.95 | -27759.47 | -12820.3 | -42436.15 | -3552.07 | -5669.52 | -33801.38 | 5496.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 51261.05 | 335.78 | 4243.4 | 39824.42 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 8349.84 | 16047.83 | 31915.78 | 101768.3 | 27689.73 | 20366.45 | 1623.5 | - | 2000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1710.78 | 731.12 | 1542.16 | - | - | - | 45.67 | - | 18.61 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 10060.63 | 16778.96 | 33457.94 | 101768.3 | 78950.78 | 20702.23 | 5912.57 | 39824.42 | 2018.61 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 17016.79 | 13768.21 | 42746.59 | 23838.91 | 27273.27 | 5256.54 | 1757.1 | 2000 | 2000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 1173.14 | 1034.03 | 1877.99 | 2366.61 | 811.88 | 6378.47 | 4023.9 | 3955.1 | 3056.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 54 | 81 | - | 54 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 6466.83 | 6956.46 | 8168.06 | 2923.49 | 1589.14 | 132.27 | 45.67 | - | 18.61 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 24656.77 | 21758.7 | 52792.64 | 29129.01 | 29674.3 | 11767.29 | 5826.67 | 5955.1 | 5075.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -14596.14 | -4979.75 | -19334.7 | 72639.29 | 49276.49 | 8934.94 | 85.9 | 33869.32 | -3056.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 671.82 | 912.14 | 4045.63 | -650.94 | -2181.8 | 126.63 | 34.79 | -1038.97 | 511.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -14121.72 | -1652.58 | -19987.35 | 55696.88 | 18935.58 | -71.88 | 7436.03 | 2169.84 | 10669.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 81253.4 | 82905.98 | 102893.33 | 47181.35 | 28245.77 | 28317.65 | 20881.62 | 18711.78 | 8042.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 67131.68 | 81253.4 | 82905.98 | 102878.23 | 47181.35 | 28245.77 | 28317.65 | 20881.62 | 18711.78 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 18588.71 | -1596.83 | 12928.68 | 6205.62 | 11658.33 | 5254.46 | 14143.7 | 10690.06 | 8047.28 |
| 资产减值准备(万) | - | 493.01 | 985.33 | 195.09 | 15.11 | 599.37 | 146.82 | 586.29 | 210.68 | 243.03 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 5979.32 | 5450.39 | 4845.63 | 3940.13 | 2694.26 | 2173.84 | 1743.01 | 1326.07 | 1359.5 |
| 无形资产摊销(万) | - | 210.16 | 190.05 | 158.93 | 164.21 | 165.85 | 154.07 | 106.16 | 111.67 | 104.2 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 871.8 | 801.77 | 686.96 | 460.9 | 399.52 | 293.12 | 309.66 | 151.39 | 13.7 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -2.13 | 995.35 | -6.37 | -12.42 | 1.18 | 6.86 | 0.49 | 56.38 | 6.6 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 4.98 | 13.41 | 227.61 | 6.77 | 17.6 | - | 63.9 | 2.46 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -99.43 | -63.23 | 212.89 | -40.49 | -1.13 | -44.98 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 1430.87 | 2713.67 | 1111.23 | 1472.72 | 1471.64 | -171.47 | 108.63 | 1091.77 | 57.17 |
| 投资损失(万) | - | -184.1 | 51.63 | 861.99 | -309.6 | 18.24 | -169.07 | -473.42 | -377.07 | -17.32 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -106.39 | -20.12 | 129.62 | -166.48 | 28.45 | -94.29 | 1.64 | -1.87 | -0.25 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 160.94 | 178.37 | 101.62 | -12.82 | 74.39 | 280.69 | 16.99 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 2344.25 | 4932.11 | 4166.89 | -17866.52 | -7665.84 | -3939.49 | -5347.72 | -3301.83 | -801.88 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 6868.76 | -6003.07 | 5771.38 | 14912.29 | 17483.92 | 8175.2 | 2688.78 | -4686.85 | -3721.07 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -655.79 | 8444.1 | -9080.15 | -12801.6 | -11970.1 | -19716.19 | -2227.88 | -2131.99 | 2425.29 |
| 其他(万) | - | -6.8 | -6.8 | -6.8 | -6.8 | -698.64 | 2069.07 | 1264.65 | - | 1.95 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 36604.89 | 17838.98 | 23061.2 | -3471.17 | 14277.05 | -5581.39 | 12984.87 | 3140.87 | 7718.21 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | 169.09 | 2218.36 | 791.73 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 67131.68 | 81253.4 | 82905.98 | 102878.23 | 47181.35 | 28245.77 | 28317.65 | 20881.62 | 18711.78 |
| 现金的期初余额(万) | - | 81253.4 | 82905.98 | 102893.33 | 47181.35 | 28245.77 | 28317.65 | 20881.62 | 18711.78 | 8042.11 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -14121.72 | -1652.58 | -19987.35 | 55696.88 | 18935.58 | -71.88 | 7436.03 | 2169.84 | 10669.67 |