科蓝软件300663现金流量表 |
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当前股价：21.09，市值：97
亿，动态市盈率PE：-80.6，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-123.44%。 其中，历史营业增长率：17.78%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 119428.04 | 113732.56 | 113147.79 | 96064.28 | 85441.25 | 69750.02 | 59977.04 | 59490.6 | 36494.56 | 28768.28 |
| 收到的税费返还(万) | 82.33 | 562.36 | 112.75 | 89.53 | 66.12 | 115.97 | 229.35 | 59.67 | 29.86 | 31.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4872.41 | 4526.51 | 2721.72 | 2827.41 | 6659.07 | 2517.22 | 2767.33 | 6339.47 | 4585.42 | 3263.36 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 124382.78 | 118821.43 | 115982.26 | 98981.23 | 92166.43 | 72383.21 | 62973.72 | 65889.74 | 41109.83 | 32062.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1899.1 | 5711.28 | 6107.42 | 5078.67 | 3530.26 | 3115.9 | 1290.15 | 1098.97 | 928.23 | 1202.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 102305.72 | 104635.69 | 104837.41 | 86394.99 | 72570.48 | 61309.25 | 53611.52 | 49637.05 | 34561.63 | 21034.95 |
| 支付的各项税费(万) | 3750.84 | 4628.4 | 3750.93 | 2726.73 | 3652.93 | 2409.8 | 1274.91 | 1104.82 | 1034.14 | 1299.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 14765.93 | 12899.33 | 8767.91 | 12043.63 | 14775.66 | 10548.87 | 9644.36 | 14907.23 | 14711.05 | 10607.21 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 122721.59 | 127874.69 | 123463.67 | 106244.03 | 94529.32 | 77383.82 | 65820.94 | 66748.07 | 51235.05 | 34144.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1661.19 | -9053.26 | -7481.41 | -7262.8 | -2362.89 | -5000.61 | -2847.22 | -858.33 | -10125.22 | -2081.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 17186.31 | 36550.51 | 13243.74 | 300.98 | 17963.77 | 24000 | 5500 | - | 56050 | 11005 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 110.75 | 169.85 | 243.24 | 40.53 | 159.54 | 233.37 | 55.47 | - | 223.39 | 51.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 4.98 | 10.21 | - | 0.27 | - | - | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | -50.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 86 | - | - | - | 1295 | 2360 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 17337.74 | 36730.57 | 13486.98 | 341.79 | 19418.31 | 26593.37 | 5555.47 | - | 56273.39 | 11056.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 10601.57 | 13719.94 | 3841.96 | 20218.16 | 12111.04 | 320.03 | 143.67 | 160.14 | 195.86 | 85.56 |
| 投资所支付的现金(万) | 222.71 | 52740.61 | 13343.45 | - | 11751.74 | 25587.53 | 13929 | 214 | 39050 | 28005 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 934.5 | 1980.5 | 4287.42 | - | 6090.4 | - | - | - | 450 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 0.26 | 51.2 | 1482 | 2918.05 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 10824.28 | 67395.04 | 19166.17 | 24556.77 | 25344.79 | 34916.02 | 14072.67 | 374.14 | 39245.86 | 28540.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 6513.47 | -30664.48 | -5679.19 | -24214.99 | -5926.47 | -8322.65 | -8517.19 | -374.14 | 17027.54 | -17483.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 900 | 316.96 | 30944.14 | - | 1390 | 24787.1 | - | - | 11000 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 900 | 316.96 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 88461.49 | 123456.68 | 134886.94 | 109299.86 | 82262.42 | 60762.7 | 48127.72 | 37000 | 30527 | 18127 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 48760.09 | - | 3700 | - | 1700 | 340 | 1160 | 965.4 | 1155 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 88461.49 | 173116.77 | 135203.9 | 143944 | 82262.42 | 63852.7 | 73254.81 | 38160 | 31492.4 | 30282 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 70806.28 | 112561.36 | 130739.65 | 84616.96 | 83320.1 | 43818.04 | 40600 | 32600 | 24607 | 13521.65 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3864.58 | 4151.84 | 5684.61 | 4634.39 | 3771.16 | 2026.44 | 1459.34 | 1305.05 | 903.28 | 1826.52 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2990.82 | 1982.2 | 3567 | 1751.7 | 5143.29 | 2310.71 | 1109.97 | 1575.61 | 1466.95 | 971.73 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 77661.68 | 118695.4 | 139991.26 | 91003.05 | 92234.55 | 48155.19 | 43169.32 | 35480.67 | 26977.24 | 16319.9 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 10799.81 | 54421.37 | -4787.36 | 52940.94 | -9972.13 | 15697.51 | 30085.5 | 2679.33 | 4515.16 | 13962.1 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 45.45 | 182.05 | -80.1 | -127.68 | 29.38 | 74.8 | -110.45 | 20.74 | 0.05 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 19019.91 | 14885.68 | -18028.06 | 21335.48 | -18232.11 | 2449.05 | 18610.63 | 1467.61 | 11417.53 | -5602.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 40217.3 | 25331.62 | 43359.68 | 22024.2 | 40256.31 | 37807.26 | 19196.63 | 17729.02 | 6311.49 | 11914.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 59237.21 | 40217.3 | 25331.62 | 43359.68 | 22024.2 | 40256.31 | 37807.26 | 19196.63 | 17729.02 | 6311.49 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -13342.99 | 2166.97 | 3760.48 | 6218.58 | 4610.25 | 4208.35 | 4008.04 | 4277.35 | 3527.89 | 3445.35 |
| 资产减值准备(万) | 10494.92 | 7155.51 | 6401.61 | 4936.69 | 2177.93 | 3329.22 | 1980.7 | 1783.99 | 1385.68 | 655.89 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 266.93 | 346.37 | 403.7 | 298.26 | 227.77 | 216.73 | 124.35 | 112 | 89.22 | 61.05 |
| 无形资产摊销(万) | 2712.55 | 2386.18 | 1978.17 | 1141.9 | 435.94 | 147.66 | 85.13 | 84.87 | 80.16 | 79.15 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 895.63 | 1310.11 | 748.8 | 597.41 | 964.51 | 700.77 | 517.13 | 142.86 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -11.25 | 0.86 | -0.18 | - | - | - | - | - | 0.13 | 0.43 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.73 | - | - | 0.46 | - | 0.93 | 0.59 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -3.99 | -6.35 | -1.49 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 5734.83 | 4283.08 | 3849.23 | 3637.26 | 3742.81 | 2457.93 | 1714.72 | 1634.14 | 1227.94 | 940.91 |
| 投资损失(万) | -606.4 | -175.05 | -29.34 | 115.34 | 16.76 | 44.84 | 139.21 | 179.17 | -108.12 | -17.71 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1421.15 | -717.04 | -1046.43 | -628.26 | -405.64 | -616.42 | -301.78 | -276.66 | -187.99 | -67.22 |
| 递延所得税负债增加(万) | -571.33 | 1588.85 | -129.31 | -81.76 | -81.88 | -175.03 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -3092.08 | -15022.28 | -1414.3 | -18164.64 | -9348.25 | -8596.64 | -4301.88 | -2081 | -2255.89 | -2334.99 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1251.7 | -9895.46 | -21471.57 | -14121.04 | -11795.76 | -9101.54 | -7945.37 | -7753.96 | -16112.26 | -4746.49 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 109.02 | -4145.67 | -1844.06 | 9445.23 | 7161.76 | 1723.62 | 1063.61 | 1038.91 | 2228.01 | -97.56 |
| 其他(万) | - | - | - | -658.22 | -69.08 | 658.98 | 68.32 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1661.19 | -9053.26 | -7481.41 | -7262.8 | -2362.89 | -5000.61 | -2847.22 | -858.33 | -10125.22 | -2081.19 |
| 现金的期末余额(万) | 59237.21 | 40217.3 | 25331.62 | 43359.68 | 22024.2 | 40256.31 | 37807.26 | 19196.63 | 17729.02 | 6311.49 |
| 现金的期初余额(万) | 40217.3 | 25331.62 | 43359.68 | 22024.2 | 40256.31 | 37807.26 | 19196.63 | 17729.02 | 6311.49 | 11914.27 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 19019.91 | 14885.68 | -18028.06 | 21335.48 | -18232.11 | 2449.05 | 18610.63 | 1467.61 | 11417.53 | -5602.78 |