江苏雷利300660现金流量表 |
3856 ℃ |
|
当前股价：39.98，市值：128
亿，动态市盈率PE：41.73，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-18.52%。 其中，历史营业增长率：10.78%，净利增长率：12.25%； 未来三年预估净利增长率：16.43% （24E:11.68%, 25E:22.24%, 26E:15.60%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 304444.76 | 314272.58 | 291408.03 | 259211.04 | 246134.66 | 240475.96 | 180915.75 | 144039.87 | 145394.59 | 125579.73 |
| 收到的税费返还(万) | 8858.49 | 9643.05 | 12041.58 | 8412.84 | 9266.04 | 9200.72 | 7246.29 | 5679.08 | 4670.33 | 4017.29 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6750.48 | 6404.08 | 4823.07 | 6920.23 | 2682.66 | 1513 | 1456.99 | 1462.66 | 1783.86 | 749.15 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 320053.74 | 330319.71 | 308272.69 | 274544.11 | 258083.36 | 251189.69 | 189619.03 | 151181.61 | 151848.79 | 130346.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 187668.85 | 234128.9 | 194913.25 | 179326.42 | 175287.67 | 187057.56 | 129306.49 | 90911.52 | 90990.05 | 77074.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 45278.78 | 39931.4 | 42956.81 | 32505.96 | 34820.16 | 34424.59 | 32453.86 | 26204.68 | 27143.3 | 26043.29 |
| 支付的各项税费(万) | 12905.65 | 9176.57 | 8875.76 | 9322.51 | 8699.74 | 6622.62 | 7329.29 | 6662.51 | 5498.63 | 6051.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 17274.9 | 14159.94 | 25243.92 | 11141.84 | 10983.03 | 8863.53 | 8727.68 | 6763.72 | 7765.38 | 7496.01 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 263128.17 | 297396.81 | 271989.75 | 232296.73 | 229790.61 | 236968.29 | 177817.32 | 130542.43 | 131397.36 | 116665.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 56925.57 | 32922.9 | 36282.94 | 42247.37 | 28292.75 | 14221.4 | 11801.72 | 20639.19 | 20451.43 | 13680.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 117089.38 | 47350 | 38090.76 | 186983.31 | 266696 | 323198.93 | 47394.23 | - | 6135 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 935.65 | 594.95 | 412.07 | 1314.64 | 1417.76 | 3858.6 | 627.12 | 154.68 | 264.72 | 162.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1018.97 | 386.52 | 1746.32 | 1475.43 | 392.35 | 11.23 | 239.03 | 102.94 | 114.66 | 17.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 55.99 | - | 1746.19 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 17786.64 | 4676.12 | 762.77 | 120 | 288.56 | - | 616.84 | 13.23 | 285.92 | 556.41 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 136830.63 | 53007.6 | 41011.92 | 189893.39 | 268794.67 | 327068.75 | 48877.23 | 326.84 | 6800.3 | 2483.2 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 35183.79 | 40718.97 | 26154.06 | 16551.92 | 13120.88 | 19223.98 | 8801.53 | 4599.39 | 3795.34 | 4538.45 |
| 投资所支付的现金(万) | 132086.46 | 68931.95 | 23950 | 196723.75 | 230196 | 312827 | 116314.23 | - | - | 6135 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 5307.78 | 4788 | 7457.97 | 2100 | 3317.02 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 59611.86 | 15906.07 | 1767.22 | - | 2278.41 | 614.41 | 1368.64 | 111.22 | 82.86 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 232189.89 | 130344.98 | 59329.26 | 215375.67 | 248912.3 | 332665.38 | 126484.41 | 4710.61 | 3878.2 | 10673.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -95359.26 | -77337.38 | -18317.34 | -25482.28 | 19882.37 | -5596.63 | -77607.18 | -4383.77 | 2922.09 | -8190.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 43399.81 | 13645.74 | 3110.04 | 515.06 | 560.9 | 5998.64 | 120830.13 | 100 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 43399.81 | 13645.74 | 3110.04 | 515.06 | - | - | - | 100 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 40000 | 49000 | 34620 | 18931.79 | 5989.07 | 17550.41 | 29000 | 18582.65 | 39075.46 | 28679.89 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 51.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 83399.81 | 62697.04 | 37730.04 | 19446.85 | 6549.97 | 23549.05 | 149830.13 | 18682.65 | 39075.46 | 28679.89 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 54000 | 22290 | 10339.4 | 14819.3 | 9349.15 | 21500 | 29112.73 | 22492.53 | 40169.25 | 31619.27 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 16115.23 | 15143.55 | 12872.53 | 11118.44 | 7677.98 | 8504.9 | 13521.23 | 4856.28 | 16001.64 | 501.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 3443.99 | 2388.86 | 782.33 | 829.98 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5316.91 | 1212.5 | 1004.15 | 18.07 | 3054.48 | 54.78 | 1221.63 | 150 | 2666.43 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 75432.14 | 38646.04 | 24216.08 | 25955.8 | 20081.62 | 30059.69 | 43855.58 | 27498.81 | 58837.33 | 32120.8 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 7967.67 | 24051 | 13513.96 | -6508.95 | -13531.65 | -6510.63 | 105974.55 | -8816.16 | -19761.87 | -3440.9 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -2834.01 | 58.32 | 541.2 | -5368.09 | 361.69 | -1846.51 | -1404.43 | 79.89 | 1110.3 | -52.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -33300.03 | -20305.17 | 32020.76 | 4888.05 | 35005.16 | 267.62 | 38764.66 | 7519.14 | 4721.95 | 1997.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 110873.74 | 131178.91 | 99158.15 | 94270.1 | 59264.94 | 58997.32 | 20232.66 | 12713.52 | 7991.57 | 5994.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 77573.71 | 110873.74 | 131178.91 | 99158.15 | 94270.1 | 59264.94 | 58997.32 | 20232.66 | 12713.52 | 7991.57 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 36134.85 | 30786.5 | 26294.59 | 28013.03 | 23161.43 | 20087.97 | 21792.84 | 23075.53 | 13224.97 | 14984.24 |
| 资产减值准备(万) | 5983.23 | 2126.22 | 2414.9 | 2867.85 | 243.46 | 1232.49 | 506.22 | 943.4 | 678.97 | 1203.69 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9003.84 | 7148.22 | 5992.34 | 4713.98 | 3902.87 | 3010.13 | 2502.2 | 2280.19 | 2727.94 | 2018.46 |
| 无形资产摊销(万) | 1150.64 | 1018.25 | 879.34 | 623.79 | 372.86 | 292.67 | 234.31 | 187.42 | 165.31 | 103.15 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1033.04 | 702.84 | 480.29 | 349.87 | 154.56 | 51.8 | 26.7 | 45.78 | 185.27 | 37.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -11.98 | -99.4 | -50.29 | 60.24 | 27.79 | 2.03 | -189.87 | -2.61 | 178.62 | 129.96 |
| 固定资产报废损失(万) | 813.47 | 231.68 | 79.31 | 93.28 | 182.05 | 236.75 | 135.73 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -725.62 | 2372.41 | -75.64 | - | 277.78 | 344.93 | 71.34 | -576.88 | 382.28 | 626.45 |
| 财务费用(万) | -3238.03 | -9607 | 2185.21 | 2800.37 | 727.75 | 316.07 | 649.6 | 286.65 | 677.19 | 586.49 |
| 投资损失(万) | -1051.43 | 7720.57 | 122.93 | -861.88 | -1055.81 | -846.02 | -1544.99 | 246.92 | -684.94 | -136.83 |
| 递延所得税资产减少(万) | 37.59 | -177.27 | -267.08 | -365.31 | -41.87 | -152.35 | -78.01 | 59.55 | 31.56 | -226.16 |
| 递延所得税负债增加(万) | 76.85 | 322.38 | -295.05 | 215.29 | -12.55 | -12.25 | 12.29 | 3.26 | -7.04 | -51.95 |
| 存货的减少(万) | -6642.8 | 4719.3 | -11236.68 | -8701.85 | 3754.33 | -8873.95 | -6951.32 | -9305.64 | 4383.15 | -2510.19 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -53254.31 | 55772.06 | 4857.12 | -20536.67 | -2674.49 | -2743.42 | -31002.59 | -14197.42 | 1198.37 | -9486.27 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 65040.97 | -74688.98 | -270.1 | 31012.32 | -727.39 | 1274.54 | 23580.47 | 12185.25 | 2125.52 | 8476.09 |
| 其他(万) | 1879.89 | 3938.73 | 4639.6 | 1963.06 | - | - | 2056.81 | 5407.79 | -4815.73 | -2073.63 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 56925.57 | 32922.9 | 36282.94 | 42247.37 | 28292.75 | 14221.4 | 11801.72 | 20639.19 | 20451.43 | 13680.57 |
| 现金的期末余额(万) | 77573.71 | 110873.74 | 131178.91 | 99158.15 | 94270.1 | 59264.94 | 58997.32 | 20232.66 | 12713.52 | 7991.57 |
| 现金的期初余额(万) | 110873.74 | 131178.91 | 99158.15 | 94270.1 | 59264.94 | 58997.32 | 20232.66 | 12713.52 | 7991.57 | 5994.41 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -33300.03 | -20305.17 | 32020.76 | 4888.05 | 35005.16 | 267.62 | 38764.66 | 7519.14 | 4721.95 | 1997.16 |