弘信电子300657现金流量表 |
4133 ℃ |
|
当前股价：24，市值：117
亿，动态市盈率PE：-84.33，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-178.25%。 其中，历史营业增长率：26.53%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:261.28%, 26E:61.91%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 290133.57 | 288956.38 | 293501.02 | 283947.35 | 230965.03 | 203777.85 | 145875.79 | 94256.46 | 75812.14 | 76757.47 |
| 收到的税费返还(万) | 1535.85 | 4239.39 | 1751.52 | 1935.27 | 1645.59 | 1661.1 | 589.15 | 1126.41 | 550.01 | 625.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 28288.61 | 19712.72 | 19836.43 | 61274.58 | 51376.42 | 36253.93 | 19845.37 | 1409.21 | 790.22 | 6144.32 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 319958.03 | 312908.5 | 315088.97 | 347157.2 | 283987.04 | 241692.88 | 166310.31 | 96792.08 | 77152.37 | 83527.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 185338.82 | 195168.71 | 214257.4 | 206618.7 | 186107.66 | 133421.66 | 115431.88 | 62440.14 | 50640.79 | 51026.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 78046.69 | 74086.49 | 69577.29 | 48311.23 | 36912.61 | 32192.75 | 27676.01 | 18546.77 | 15662.27 | 14924.26 |
| 支付的各项税费(万) | 16946.02 | 11967.2 | 3537.96 | 7564.51 | 7799.64 | 5048.49 | 6288.48 | 4097.2 | 3704.25 | 3404.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 25348.74 | 21623.04 | 15386.46 | 56048.86 | 45710.03 | 36659.82 | 2467.64 | 5723.78 | 5051.68 | 1825.34 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 305680.27 | 302845.45 | 302759.1 | 318543.3 | 276529.94 | 207322.72 | 151864.01 | 90807.89 | 75058.99 | 71180.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 14277.77 | 10063.05 | 12329.88 | 28613.9 | 7457.1 | 34370.16 | 14446.3 | 5984.19 | 2093.38 | 12346.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 12200 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 0.49 | 386.46 | 659.82 | 779.32 | 194.94 | 34.81 | - | - | 0.93 | 10.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 663.48 | 273.57 | 1052.35 | 1733.43 | 0.15 | 0.3 | - | - | - | 2 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1228.4 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 4947.73 | 189776.42 | 82387.23 | - | - | 345 | 474 | 2390 | 13134.66 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 663.96 | 5607.75 | 191488.59 | 84899.99 | 195.09 | 12235.11 | 345 | 474 | 3619.32 | 13147.4 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 19976.28 | 29010.37 | 61253.97 | 68387.81 | 29044.31 | 22400.05 | 19942.06 | 8146.23 | 10266.09 | 20265.97 |
| 投资所支付的现金(万) | 1854.8 | - | 2400 | 5819.11 | 7251.63 | 12200 | 6147.01 | - | - | 26 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 5060.35 | 14084.87 | 2095.02 | 1550.5 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 174000 | 75480 | 27264.46 | 3909.41 | - | - | 800 | 12054 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 21831.08 | 34070.72 | 251738.84 | 151781.94 | 65110.9 | 38509.46 | 26089.07 | 8146.23 | 11066.09 | 32345.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -21167.12 | -28462.96 | -60250.25 | -66881.95 | -64915.81 | -26274.35 | -25744.07 | -7672.23 | -7446.76 | -19198.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 47171.47 | 1977.86 | 6940.5 | 78414.42 | 195.29 | 17752 | 230 | 210 | 490 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 1977.86 | 62.5 | - | - | - | 230 | 210 | 490 |
| 取得借款收到的现金(万) | 80862.29 | 69503.98 | 84638.52 | 146989.19 | 51571.41 | 66062.51 | 34913.86 | 26432.43 | 18634.8 | 15800 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 3500 | 9755 | 12624.44 | 6867.67 | 9524.19 | 9900 | 6795.35 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 80862.29 | 116675.45 | 86616.38 | 157429.69 | 139740.83 | 78882.24 | 59533.53 | 36186.63 | 28744.8 | 23085.35 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 65438.33 | 67917.97 | 47299.94 | 68827.61 | 42505.51 | 57866.16 | 42809.86 | 27561.99 | 19217.78 | 14448.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4712.94 | 5140.92 | 8068.89 | 6815.91 | 5775.11 | 7099.38 | 5486.53 | 3364.97 | 2989.74 | 4219.84 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 13523.92 | 7005.12 | 14544.32 | 10029.37 | 19304.33 | 5423.51 | - | 84.06 | 581.22 | 274.11 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 83675.19 | 80064.01 | 69913.15 | 85672.9 | 67584.95 | 70389.05 | 48296.4 | 31011.02 | 22788.75 | 18942.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2812.9 | 36611.44 | 16703.22 | 71756.79 | 72155.88 | 8493.19 | 11237.13 | 5175.6 | 5956.05 | 4142.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -74.63 | 999.56 | -213.62 | -990.75 | 10.02 | 2.37 | -58.35 | 9.79 | 40.48 | -8.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -9776.88 | 19211.09 | -31430.77 | 32497.99 | 14707.19 | 16591.37 | -118.99 | 3497.35 | 643.15 | -2718.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 57826.25 | 38615.16 | 70045.92 | 37545.33 | 22838.14 | 6246.77 | 6365.77 | 2868.41 | 2225.26 | 4943.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 48049.37 | 57826.25 | 38615.16 | 70043.32 | 37545.33 | 22838.14 | 6246.77 | 6365.77 | 2868.41 | 2225.26 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -49292.96 | -32226.26 | -28354.2 | 9102.79 | 17142.75 | 10632.35 | 8119.27 | 4072.63 | 3248.61 | 8826.8 |
| 资产减值准备(万) | 19920.92 | 12099 | 8713.12 | 3058.35 | 684.01 | 766.48 | 1260.7 | 663.4 | 235.46 | 392.28 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 22477.73 | 21461.71 | 17694.62 | 16474.4 | 10022.62 | 8206.7 | 6349.4 | 5458.03 | 4803.26 | 2726.46 |
| 无形资产摊销(万) | 794.82 | 523.98 | 335.03 | 237.46 | 189.97 | 149.53 | 120 | 176.94 | 188.23 | 124.79 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2610.13 | 2367.57 | 1916.73 | 381.91 | 286.03 | 170.87 | 70.95 | 11.29 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 45.99 | -29.78 | 132.27 | 79.4 | 253.01 | 3.29 | - | 15.23 | -282.84 | 0.09 |
| 固定资产报废损失(万) | 455.26 | 170.66 | 0.86 | 703.89 | 149.5 | 156.77 | 42.77 | - | 2.4 | 12.27 |
| 公允价值变动损失(万) | - | -7.64 | -35.54 | -149.17 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4898.1 | 4187.17 | 7178.07 | 5450.21 | 3598.18 | 3859.06 | 3526.53 | 2653.94 | 1644.77 | 1934.61 |
| 投资损失(万) | -1806.36 | 468.32 | 484.89 | -2860.17 | -194.14 | -32.84 | - | - | -1 | -10.74 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1611.5 | 611.14 | -5064.02 | -1454.43 | 1571.57 | -254.19 | -2287.2 | -391.85 | -266.91 | -5.48 |
| 递延所得税负债增加(万) | -242.42 | 655.96 | -12.65 | 151.07 | -10.75 | -22.13 | 29.46 | 6.88 | 17.75 | 31.55 |
| 存货的减少(万) | -67208.73 | 5105.61 | -10567.3 | -11836.53 | -3253.34 | -9583.13 | -3389.04 | -3361.43 | -3486.62 | -1005.47 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -25925.92 | 21923.58 | 6239.38 | -15109.05 | -42382.21 | -24565.22 | 2717.6 | -19536.39 | -19728.71 | 614.56 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 104847.24 | -27924.74 | 12844.39 | 24383.77 | 19210.06 | 44882.63 | -2114.13 | 16215.52 | 15718.97 | -1294.87 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 14277.77 | 10063.05 | 12329.88 | 28613.9 | 7457.1 | 34370.16 | 14446.3 | 5984.19 | 2093.38 | 12346.84 |
| 现金的期末余额(万) | 48049.37 | 57826.25 | 38615.16 | 70043.32 | 37545.33 | 22838.14 | 6246.77 | 6365.77 | 2868.41 | 2225.26 |
| 现金的期初余额(万) | 57826.25 | 38615.16 | 70045.92 | 37545.33 | 22838.14 | 6246.77 | 6365.77 | 2868.41 | 2225.26 | 4943.34 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -9776.88 | 19211.09 | -31430.77 | 32497.99 | 14707.19 | 16591.37 | -118.99 | 3497.35 | 643.15 | -2718.08 |