弘信电子300657核心经营数据 |
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当前股价：36.17，市值：174
亿，动态市盈率PE：97.78，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-178.25%。 其中，历史营业增长率：29.02%，净利增长率：15.21%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 48841.01 | 48841.01 | 48841.01 | 44505.31 | 34173.72 | 20711.34 | 10400 | 10400 | 7800 |
| 净资产(万) | - | 140730.95 | 154511.18 | 205459.23 | 168497.24 | 166789.24 | 149791.92 | 58665.23 | 51373.59 | 49245.92 |
| 总资产(万) | - | 660670.58 | 568316.31 | 498010.27 | 479726.66 | 463874.1 | 350587.45 | 241361.19 | 167190.64 | 152647.08 |
| 营业收入(万) | - | 587509.64 | 347829.67 | 279238.41 | 319521.52 | 263736.89 | 246018.06 | 224887.25 | 147751.22 | 104815.49 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 68.91 | 24.56 | -12.61 | 21.15 | 7.2 | 9.4 | 52.21 | 40.96 | 11.81 |
| 营业成本(万) | - | 528518.37 | 339533.12 | 265848.5 | 307757.56 | 236680.9 | 208029.38 | 198720.44 | 129097.89 | 90138.5 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 55.66 | 27.72 | -13.62 | 30.03 | 13.77 | 4.68 | 53.93 | 43.22 | 11.12 |
| 毛利率(%) | - | 10.04 | 2.39 | 4.8 | 3.68 | 10.26 | 15.44 | 11.64 | 12.62 | 14 |
| 三项费用(万) | - | 25191.62 | 24216.38 | 23128.51 | 22748.46 | 15113.08 | 13080.21 | 11052 | 15536.69 | 10329.35 |
| 费用增长率(%) | -100 | 4.03 | 4.7 | 1.67 | 50.52 | 15.54 | 18.35 | -28.87 | 50.41 | 8.85 |
| 费用率(%) | - | 42.7 | 291.88 | 172.73 | 193.37 | 55.86 | 34.43 | 42.24 | 83.29 | 70.38 |
| 净利润(万) | - | 11099.55 | -49292.96 | -32226.26 | -28354.2 | 9102.79 | 17142.75 | 10632.35 | 8119.27 | 4072.63 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -122.52 | 52.96 | 13.66 | -411.49 | -46.9 | 61.23 | 30.95 | 99.36 | 25.37 |
| 经营现金流(万) | - | 20259.51 | 14277.77 | 10063.05 | 12329.88 | 28613.9 | 7457.1 | 34370.16 | 14446.3 | 5984.19 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 41.9 | 41.88 | -18.38 | -56.91 | 283.71 | -78.3 | 137.92 | 141.41 | 185.86 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.83 | -0.29 | -0.31 | -0.43 | 3.14 | 0.44 | 3.23 | 1.78 | 1.47 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 7.52 | -27.39 | -17.24 | -16.91 | 5.75 | 16.45 | 19.32 | 16.14 | 8.58 |
| 生产资本回报率(%) | - | 6.68 | -25.75 | -15.88 | -16.71 | 6.38 | 22.13 | 14.45 | 13.28 | 7.53 |
| 资本支出(万) | - | 113530.32 | 19976.28 | 29010.37 | 61253.97 | 68387.81 | 29044.31 | 22400.05 | 19942.06 | 8146.23 |
| 折旧和摊销(万) | - | 33114 | 25883 | 24353 | 19946 | 17094 | 10499 | 8527 | 6540 | 5646 |
| 归属股东权益(万) | - | 115139.97 | 127263.83 | 172423.7 | 158480.68 | 157344.31 | 141432.98 | 59651.1 | 51284.94 | 47102.39 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | -9.53 | -26.19 | 8.8 | 0.72 | 11.25 | 137.1 | 16.31 | 8.88 | 8.86 |
| 自由现金流(万) | - | -74735 | -37646 | -35409 | -67673 | -42245 | -507 | -2079 | -6174 | 2037 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -214.05 |
| 每股股东权益(元) | - | 2.36 | 2.61 | 3.53 | 3.56 | 4.6 | 6.83 | 5.74 | 4.93 | 6.04 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.12 | -0.89 | -0.63 | -0.59 | 0.26 | 0.87 | 1.13 | 0.7 | 0.58 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | CBABA | CCCCB | CCCCB | CCCCB | CBACA | CBBAA | CBAAA | CCAAA | CCABA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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