杭州园林300649现金流量表 |
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当前股价：12.49，市值：17
亿，动态市盈率PE：-75.16，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-90.89%。 其中，历史营业增长率：5.08%，净利增长率：-9.61%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 45588.46 | 84229.09 | 80830.28 | 55437.89 | 45944.54 | 38076.85 | 16562.14 | 11197.78 | 9665.1 | 8278.38 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.18 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2122.62 | 2868.46 | 3699.51 | 2463.12 | 1854.97 | 1232.57 | 1233.58 | 343.97 | 236.61 | 178.19 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 47711.08 | 87097.55 | 84529.79 | 57901.01 | 47799.52 | 39309.42 | 17795.72 | 11541.74 | 9934.89 | 8456.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 30917.43 | 69279.91 | 54031.26 | 30587.04 | 27344.95 | 22237.68 | 6306.31 | 2213.25 | 1977.78 | 1887.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 12682.37 | 11445.58 | 11013.02 | 12931.72 | 9929.19 | 7730.53 | 5196.4 | 5349.54 | 4911.11 | 5363.04 |
| 支付的各项税费(万) | 1949.6 | 3105.46 | 2691.03 | 2425.73 | 1921.81 | 1299.23 | 1025.66 | 965.83 | 1010.24 | 1189.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2425.54 | 5572.19 | 4774.56 | 6774.14 | 6145.2 | 4006.17 | 3163.39 | 1614.16 | 1304.83 | 1161.58 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 47974.94 | 89403.14 | 72509.87 | 52718.63 | 45341.15 | 35273.6 | 15691.77 | 10142.78 | 9203.96 | 9601.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -263.86 | -2305.59 | 12019.92 | 5182.38 | 2458.36 | 4035.82 | 2103.95 | 1398.96 | 730.93 | -1145.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 35.55 | 6.73 | 43.16 | 31.85 | 8.66 | - | 16.35 | - | 0.03 | 59.98 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 12.6 | - | - | - | - | - | - | 2568.94 | 1100.97 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 48.15 | 6.73 | 43.16 | 31.85 | 8.66 | - | 16.35 | 2568.94 | 1101 | 59.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 599.51 | 52.47 | 329.78 | 214.3 | 570.04 | 2963.65 | 341.87 | 15865.97 | 143.74 | 477.74 |
| 投资所支付的现金(万) | 300 | 5950.19 | - | 2200 | 800 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 12.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 912.11 | 6002.66 | 329.78 | 2414.3 | 1370.04 | 2963.65 | 341.87 | 15865.97 | 143.74 | 477.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -863.97 | -5995.92 | -286.62 | -2382.45 | -1361.38 | -2963.65 | -325.52 | -13297.03 | 957.26 | -417.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 198 | - | 6275.47 | - | - | - | 10949.7 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 198 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 4000 | 1500 | 1500 | - | 9000 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 198 | - | 6275.47 | 4000 | 1500 | 1500 | 11099.7 | 9000 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 4000 | 1500 | 1500 | 9000 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 794.5 | 794.5 | 1024 | 1487.43 | 1295.4 | 1043.76 | 935.79 | 787.35 | 1054.14 | 1678.87 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 158.46 | 252.39 | 267.26 | 23.58 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 952.96 | 1046.89 | 1291.26 | 5511.01 | 2795.4 | 2543.76 | 9935.79 | 787.35 | 1054.14 | 1678.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -754.96 | -1046.89 | 4984.21 | -1511.01 | -1295.4 | -1043.76 | 1163.91 | 8212.65 | -1054.14 | -1678.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -1882.79 | -9348.4 | 16717.51 | 1288.92 | -198.41 | 28.41 | 2942.34 | -3685.42 | 634.05 | -3241.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 15121.47 | 24469.87 | 7752.36 | 6463.44 | 6661.85 | 6633.44 | 3691.11 | 7376.52 | 6742.47 | 9984.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 13238.69 | 15121.47 | 24469.87 | 7752.36 | 6463.44 | 6661.85 | 6633.44 | 3691.11 | 7376.52 | 6742.47 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 878.92 | 1130.69 | 3266.49 | 5030.38 | 6670.59 | 5232.14 | 3474.28 | 2524.38 | 1405.29 | 2344.19 |
| 资产减值准备(万) | 1687.65 | 1714.03 | 2971.49 | 1631.77 | 1907.85 | 1249.88 | 695.46 | 113.45 | 836.23 | 341.6 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 842.09 | 872.68 | 851.72 | 822.9 | 814.76 | 307.24 | 182.06 | 266.64 | 264.61 | 249.43 |
| 无形资产摊销(万) | 26.44 | 28.37 | 23.44 | 11.82 | 26.74 | 40.65 | 39.52 | 30.16 | 24.49 | 23.91 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 0.49 | - | - | 34.81 | 34.81 | 34.81 | 34.81 | 34.81 | 37.4 | 45.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -3.99 | -4.91 | -30.5 | -24.05 | -6.69 | - | -13.56 | - | 0.11 | -43.93 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 1.45 | 6.07 | 13 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 9.25 | 10.54 | 19.6 | 143.43 | 15.4 | 19.76 | 156.04 | 166.73 | - | - |
| 投资损失(万) | -603.42 | -524.28 | -164.32 | 6.09 | 73.75 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -126.73 | -246.98 | -448.52 | -206.48 | -213.2 | -187.48 | -104.32 | -17.02 | -125.44 | -38.23 |
| 递延所得税负债增加(万) | -154.38 | -130.54 | -5.22 | -5.22 | -5.22 | -5.22 | -5.22 | -5.22 | -5.22 | -5.22 |
| 存货的减少(万) | - | - | - | -34862.4 | -26622.86 | -7566.08 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 11960.11 | 12229.21 | 509.11 | 6346.62 | -19779.54 | -7113.86 | -4824.29 | -1876.83 | -1633.91 | -4941.92 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -14982.27 | -17624.42 | 4774.6 | 26246.64 | 39528.98 | 12023.98 | 2469.16 | 161.85 | -72.65 | 879.98 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -263.86 | -2305.59 | 12019.92 | 5182.38 | 2458.36 | 4035.82 | 2103.95 | 1398.96 | 730.93 | -1145.04 |
| 现金的期末余额(万) | 13238.69 | 15121.47 | 24469.87 | 7752.36 | 6463.44 | 6661.85 | 6633.44 | 3691.11 | 7376.52 | 6742.47 |
| 现金的期初余额(万) | 15121.47 | 24469.87 | 7752.36 | 6463.44 | 6661.85 | 6633.44 | 3691.11 | 7376.52 | 6742.47 | 9984.15 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -1882.79 | -9348.4 | 16717.51 | 1288.92 | -198.41 | 28.41 | 2942.34 | -3685.42 | 634.05 | -3241.67 |