德艺文创300640现金流量表 |
3692 ℃ |
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当前股价：6.8，市值：21
亿，动态市盈率PE：136.86，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-74.81%。 其中，历史营业增长率：7.9%，净利增长率：2.92%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 73968.58 | 87636.22 | 74225.17 | 54121.89 | 64319.46 | 52880.53 | 44731.55 | 36143.05 | 33139.61 | 32803.3 |
| 收到的税费返还(万) | 6770.48 | 10924.02 | 8636.15 | 7065.98 | 5973.11 | 5165.01 | 3632.55 | 3036.69 | 4117.89 | 2055.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2794.48 | 939.49 | 1029.69 | 1606.19 | 905.54 | 1479.63 | 1607.54 | 1501.44 | 1468.25 | 1126.83 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 83533.54 | 99499.73 | 83891 | 62794.06 | 71198.1 | 59525.17 | 49971.63 | 40681.18 | 38725.75 | 35985.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 58829.61 | 67663.9 | 80085.11 | 52235.9 | 55742.06 | 49530.56 | 43252.68 | 30160.16 | 28388.3 | 27139.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 4737.61 | 4278.14 | 3859.92 | 3239.92 | 2981.12 | 2067.58 | 1881.33 | 1684.99 | 1730.8 | 1754.34 |
| 支付的各项税费(万) | 1039.67 | 503.05 | 394.82 | 517.32 | 780.29 | 552.61 | 1168.01 | 480.5 | 534.23 | 1162.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 15551.85 | 4272.67 | 4078.47 | 2901.51 | 6235.14 | 4634.2 | 3427.59 | 3586.76 | 3893.77 | 3956.97 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 80158.74 | 76717.75 | 88418.32 | 58894.65 | 65738.61 | 56784.96 | 49729.6 | 35912.4 | 34547.09 | 34013.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 3374.81 | 22781.98 | -4527.32 | 3899.41 | 5459.49 | 2740.21 | 242.03 | 4768.77 | 4178.66 | 1972.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 41341.6 | 36769.29 | 45378.4 | 24172.85 | 43000 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | 330.5 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 0.18 | 0.14 | 3.36 | 0.13 | 0.25 | 12.35 | 0.03 | 1.05 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1265.34 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 41341.6 | 36769.29 | 45378.58 | 25438.33 | 43333.87 | 0.13 | 0.25 | 12.35 | 0.03 | 1.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6456.55 | 23303.68 | 16318.46 | 14938.53 | 5155.36 | 1450.04 | 102.51 | 583.93 | 859.97 | 52.93 |
| 投资所支付的现金(万) | 41100 | 36500 | 45000 | 24000 | 33000 | 10000 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 1265.34 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 47556.55 | 59803.68 | 61318.46 | 38938.53 | 39420.69 | 11450.04 | 102.51 | 583.93 | 859.97 | 52.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -6214.95 | -23034.38 | -15939.87 | -13500.2 | 3913.17 | -11449.91 | -102.26 | -571.58 | -859.94 | -51.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 135 | 13043.04 | 33296.81 | - | 108.39 | 1517.67 | 16120 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 4900 | 23920 | 13720 | 6000 | - | - | - | - | - | 1000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 138 | - | - | - | - | 4551.92 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 5035 | 36963.04 | 47016.81 | 6138 | 108.39 | 1517.67 | 16120 | - | 4551.92 | 1000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 20300 | 15520 | 12720 | - | - | - | - | - | 1000 | 300 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3948.03 | 1783.21 | 1772.74 | 4038.85 | 2940.12 | 2000 | 2800 | 3150 | 1601.97 | 2139.94 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 181.56 | 286.41 | 349.64 | - | 138 | - | 1182.98 | - | 4551.92 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 24429.59 | 17589.62 | 14842.38 | 4038.85 | 3078.12 | 2000 | 3982.98 | 3150 | 7153.89 | 2439.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -19394.59 | 19373.43 | 32174.43 | 2099.15 | -2969.74 | -482.33 | 12137.02 | -3150 | -2601.97 | -1439.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 395.02 | 844.25 | -65.97 | -668.51 | 196.87 | 255.2 | -34.64 | 51.05 | 54.5 | 20.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -21839.71 | 19965.27 | 11641.27 | -8170.15 | 6599.8 | -8936.83 | 12242.14 | 1098.24 | 771.25 | 501.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 37258.25 | 17292.98 | 5651.71 | 13821.86 | 7222.05 | 16158.88 | 3916.74 | 2818.49 | 2047.25 | 1545.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 15418.54 | 37258.25 | 17292.98 | 5651.71 | 13821.86 | 7222.05 | 16158.88 | 3916.74 | 2818.49 | 2047.25 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2632.23 | 5020.25 | 2077.9 | 3900.57 | 4490.09 | 4021.38 | 3565.8 | 4446.56 | 3187.67 | 2923.87 |
| 资产减值准备(万) | -58.44 | -210.32 | -9.19 | 54.49 | 54.17 | 213.88 | 125.98 | 8.85 | 115.46 | 26.39 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 905.47 | 149.24 | 146.93 | 144.86 | 136.88 | 134.54 | 134.73 | 149.78 | 186.03 | 223.78 |
| 无形资产摊销(万) | 659.37 | 660.85 | 152.86 | 49.5 | 47.56 | 45.73 | 43.59 | 39.26 | 10.35 | 9.43 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | 4.77 | 17.89 | 84.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -10.14 | -33.46 | 0.03 | 0.18 | -1.61 | -0.06 | - | -4.73 | 2.33 | 0.18 |
| 固定资产报废损失(万) | 26.44 | - | - | - | - | 0.76 | 1.1 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 812.9 | -282.45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -192.28 | -462.86 | 436.06 | 679.75 | -170.83 | -255.2 | 34.64 | -51.05 | -401.72 | 20.62 |
| 投资损失(万) | -409.89 | -269.29 | -378.4 | -172.85 | -330.5 | - | -4.43 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -105.68 | 19.08 | -82.73 | 90.11 | -85.65 | -53.84 | -21.95 | -3.09 | -11.82 | -12.29 |
| 递延所得税负债增加(万) | -44.84 | 2.47 | - | - | -3.86 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 25.44 | 532.12 | -78.56 | -38.86 | -44.8 | 84.31 | 79.16 | 92.98 | -19.25 | 376.12 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 617.05 | -3323.3 | -7086.68 | -2486.9 | 1885.62 | -3434.12 | -4724.02 | -312.14 | 53.26 | -1337.79 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1753.14 | 20534.42 | -203.98 | 1678.58 | -517.58 | 1982.82 | 1007.43 | 397.6 | 1038.45 | -342.51 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 3374.81 | 22781.98 | -4527.32 | 3899.41 | 5459.49 | 2740.21 | 242.03 | 4768.77 | 4178.66 | 1972.45 |
| 现金的期末余额(万) | 15418.54 | 37258.25 | 17292.98 | 5651.71 | 13821.86 | 7222.05 | 16158.88 | 3916.74 | 2818.49 | 2047.25 |
| 现金的期初余额(万) | 37258.25 | 17292.98 | 5651.71 | 13821.86 | 7222.05 | 16158.88 | 3916.74 | 2818.49 | 2047.25 | 1545.91 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -21839.71 | 19965.27 | 11641.27 | -8170.15 | 6599.8 | -8936.83 | 12242.14 | 1098.24 | 771.25 | 501.34 |