德艺文创300640核心经营数据 |
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当前股价：6.8，市值：21
亿，动态市盈率PE：136.86，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-74.81%。 其中，历史营业增长率：7.9%，净利增长率：2.92%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 31245.24 | 31245.24 | 28685.03 | 22077.4 | 22086.4 | 14706.6 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 净资产(万) | 81842.6 | 82807.29 | 67574.75 | 34006.39 | 33375.93 | 30560.22 | 28450.64 | 11547.83 | 9861.26 | 8623.6 |
| 总资产(万) | 91488.32 | 109518.49 | 83578.2 | 48334.9 | 40757.31 | 39610.73 | 34088.85 | 17303.89 | 15609.73 | 14451.02 |
| 营业收入(万) | 72105.47 | 83770.23 | 80670.12 | 56029.69 | 61613.21 | 55754.09 | 47070.62 | 35307.83 | 33688.98 | 33648.58 |
| 营业收入增长率(%) | -13.92 | 3.84 | 43.98 | -9.06 | 10.51 | 18.45 | 33.31 | 4.81 | 0.12 | -0.22 |
| 营业成本(万) | 58191.56 | 70557.58 | 70719.68 | 45975.35 | 47957.01 | 45777.2 | 37171.9 | 26938.29 | 25532.56 | 25052.02 |
| 营业成本增长率(%) | -17.53 | -0.23 | 53.82 | -4.13 | 4.76 | 23.15 | 37.99 | 5.51 | 1.92 | 0.59 |
| 毛利率(%) | 19.3 | 15.77 | 12.33 | 17.94 | 22.16 | 17.89 | 21.03 | 23.7 | 24.21 | 25.55 |
| 三项费用(万) | 8871.64 | 6557.04 | 6384.03 | 5672.17 | 7266.04 | 5034.3 | 6392.27 | 4918.06 | 5308.62 | 5789.83 |
| 费用增长率(%) | 35.3 | 2.71 | 12.55 | -21.94 | 44.33 | -21.24 | 29.98 | -7.36 | -8.31 | -8.79 |
| 费用率(%) | 63.76 | 49.63 | 64.16 | 56.42 | 53.21 | 50.46 | 64.58 | 58.76 | 65.09 | 67.35 |
| 净利润(万) | 2632.23 | 5020.25 | 2077.9 | 3900.57 | 4490.09 | 4021.38 | 3565.8 | 4446.56 | 3187.67 | 2923.87 |
| 净利润增长率(%) | -47.57 | 141.6 | -46.73 | -13.13 | 11.66 | 12.78 | -19.81 | 39.49 | 9.02 | 47.81 |
| 经营现金流(万) | 3374.81 | 22781.98 | -4527.32 | 3899.41 | 5459.49 | 2740.21 | 242.03 | 4768.77 | 4178.66 | 1972.45 |
| 现金流增长率(%) | -85.19 | -603.21 | -216.1 | -28.58 | 99.24 | 1032.18 | -94.92 | 14.12 | 111.85 | 70.91 |
| 净利润现金比(-) | 1.28 | 4.54 | -2.18 | 1 | 1.22 | 0.68 | 0.07 | 1.07 | 1.31 | 0.67 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.2 | 6.68 | 4.09 | 11.58 | 14.05 | 13.63 | 17.83 | 41.54 | 34.49 | 35.61 |
| 生产资本回报率(%) | 5.58 | 11.25 | 4.99 | 28.13 | 53.58 | 99.57 | 126.1 | 157.64 | 175.11 | 153.11 |
| 资本支出(万) | 6456.55 | 23303.68 | 16318.46 | 14938.53 | 5155.36 | 1450.04 | 102.51 | 583.93 | 859.97 | 52.93 |
| 折旧和摊销(万) | 1565 | 810 | 300 | 194 | 184 | 180 | 178 | 194 | 214 | 318 |
| 归属股东权益(万) | 81713.15 | 82807.29 | 67574.75 | 34006.39 | 33375.93 | 30560.22 | 28450.64 | 11547.83 | 9861.26 | 8623.6 |
| 股东权益增长率(%) | -1.32 | 22.54 | 98.71 | 1.89 | 9.21 | 7.41 | 146.37 | 17.1 | 14.35 | 10.56 |
| 自由现金流(万) | -2254 | -17473 | -13941 | -10844 | -481 | 2751 | 3641 | 4057 | 2542 | 3189 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 59.6 | -20.29 | 76.87 |
| 每股股东权益(元) | 2.62 | 2.65 | 2.36 | 1.54 | 1.51 | 2.08 | 3.56 | 1.92 | 1.64 | 1.44 |
| 每股股东收益(元) | 0.08 | 0.16 | 0.07 | 0.18 | 0.2 | 0.27 | 0.45 | 0.74 | 0.53 | 0.49 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | CBABA | CBCCB | CBABA | BBABA | CBBBA | BBBAA | BBAAA | BBAAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | --+ | +-+ | ++- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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