光莆股份300632现金流量表 |
5987 ℃ |
|
当前股价：35.26，市值：108
亿，动态市盈率PE：-341.9，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-61.5%。 其中，历史营业增长率：11.24%，净利增长率：5.53%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | 107351.71 | 96315.56 | 106053.02 | 101500.35 | 98137.88 | 73404.4 | 47771.24 | 29543.33 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 3953.51 | 2126.65 | 2596.56 | 3580.36 | 4755.95 | 2658.66 | 1413.77 | 597.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 3187.55 | 2477.58 | 3264.57 | 1826.52 | 1873.83 | 906.18 | 901.16 | 506.22 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | 114492.77 | 100919.78 | 111914.15 | 106907.23 | 104767.67 | 76969.24 | 50086.17 | 30646.8 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | 70613.56 | 68097.23 | 82508.97 | 57625.15 | 56425.98 | 47869.89 | 30757.8 | 16741.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | 17989.62 | 15523.4 | 18468.8 | 15940.66 | 15829.15 | 11763.05 | 8773.31 | 6996.66 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | 2051.11 | 2511.28 | 2385.42 | 3101.45 | 3947.1 | 2319.97 | 2265.65 | 1468.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 8509.13 | 8632.65 | 7764.03 | 6431.01 | 6734.94 | 5093.68 | 3536.57 | 2145.64 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | 99163.41 | 94764.56 | 111127.21 | 83098.27 | 82937.18 | 67046.59 | 45333.34 | 27352.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | 15329.35 | 6155.23 | 786.94 | 23808.95 | 21830.49 | 9922.65 | 4752.83 | 3294.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 197422.18 | 252412.71 | 248600 | 161340 | 90034.04 | 47887 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 3113.93 | 3376.13 | 4093.23 | 1121.74 | 4952.88 | 401.6 | 84.81 | 6.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 88.43 | 286.66 | 82.92 | 10.91 | - | 0.5 | 0.33 | 10.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 1845.62 | 801.38 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | 200624.54 | 256075.49 | 252776.15 | 164318.26 | 95788.3 | 48289.1 | 85.14 | 17.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | 5080.29 | 8229.28 | 15603.23 | 5316.17 | 2641.32 | 2012.09 | 2341.6 | 1962.75 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 175861.84 | 318519.19 | 222300.09 | 241600 | 99824.04 | 51387 | 210 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 2770.63 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | 180942.13 | 326748.47 | 237903.32 | 246916.17 | 102465.36 | 56169.72 | 2551.6 | 1962.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | 19682.4 | -70672.98 | 14872.83 | -82597.91 | -6677.05 | -7880.62 | -2466.46 | -1945.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 101766.35 | 2040.79 | - | 18844.05 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 28711.33 | 40592.08 | 20793.15 | 19600.18 | 40899.88 | 41630.45 | 3000 | 2200 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 6466.18 | 24858.04 | 37479.2 | 15777.61 | 24480.73 | 66.6 | 224.48 | 183.29 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 35177.51 | 65450.12 | 58272.35 | 137144.13 | 67421.4 | 41697.05 | 22068.53 | 2383.29 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 36429.55 | 18275.88 | 16634.78 | 23290.37 | 54838.78 | 14811.49 | 5810 | 1190 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | 2439.67 | 2610.92 | 3827.99 | 5370.25 | 1547.64 | 1203.94 | 241.07 | 288.22 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 10682.8 | 37496.29 | 38544.54 | 11229.92 | 21486.35 | 9214.45 | 679.63 | 173.75 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | 49552.03 | 58383.08 | 59007.31 | 39890.54 | 77872.77 | 25229.89 | 6730.7 | 1651.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | -14374.51 | 7067.04 | -734.96 | 97253.59 | -10451.36 | 16467.17 | 15337.83 | 731.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | 1033.71 | 1644.68 | 204.81 | -1182.16 | 35.1 | -119.02 | -522.95 | 2.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | 21670.95 | -55806.04 | 15129.62 | 37282.48 | 4737.17 | 18390.18 | 17101.26 | 2082.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | 41697.84 | 97503.88 | 82374.26 | 45091.78 | 40354.61 | 21964.43 | 4863.18 | 2780.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | 63368.8 | 41697.84 | 97503.88 | 82374.26 | 45091.78 | 40354.61 | 21964.43 | 4863.18 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | 8830.21 | 5217.18 | 8179.29 | 14008.95 | 17705.6 | 12017.82 | 5228.01 | 4302.69 |
| 资产减值准备(万) | - | - | 1516.08 | 1255.7 | 4066.63 | 294.57 | 424.18 | 819.92 | 363.43 | 295.06 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | 3396.7 | 2508.24 | 2087.35 | 1729.05 | 1608.59 | 1698.96 | 1650.68 | 1597.07 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | 83.47 | 83.25 | 64.3 | 57.52 | 54.23 | 51.36 | 50.18 | 61.29 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | 387.91 | 819.85 | 586.03 | 159.56 | 89.95 | 30.33 | 9.97 | 38.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | 24.15 | 51.18 | -34.94 | - | 2.78 | 3.55 | 2.84 | 81.87 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 4.78 | 98.56 | 24.09 | 133.24 | 4.87 | 36.37 | 14.85 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -1211.48 | -459.9 | -473.41 | -581.48 | -101.67 | 672.34 | - | - |
| 财务费用(万) | - | - | 256.71 | -609.96 | 180.81 | 1165.97 | 652.29 | 504.34 | 765.61 | 288.08 |
| 投资损失(万) | - | - | -4106.97 | 113.39 | -3695.06 | -1020.07 | -482.98 | 591.93 | -85.1 | -6.75 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | -891.45 | -380 | -414.34 | 190.35 | -109.38 | -11.44 | 53.04 | 19.83 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | -74.18 | 7.89 | 74.69 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | - | -818.77 | 570.78 | -6389.78 | -2952.21 | -1012.79 | -1884.78 | -935.39 | -1032.18 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | -429.2 | 5677.92 | -4786.87 | 2205.1 | -2873.33 | -14566.35 | -4844.55 | -5409.88 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | 6757.91 | -9707.86 | -740.6 | 8228.4 | 5523.83 | 9885.71 | 2421.85 | 3039.95 |
| 其他(万) | - | - | 673.86 | -24.76 | 1191.35 | 73.06 | 251.82 | - | 57.41 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | 15329.35 | 6155.23 | 786.94 | 23808.95 | 21830.49 | 9922.65 | 4752.83 | 3294.23 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | 63368.8 | 41697.84 | 97503.88 | 82374.26 | 45091.78 | 40354.61 | 21964.43 | 4863.18 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | 41697.84 | 97503.88 | 82374.26 | 45091.78 | 40354.61 | 21964.43 | 4863.18 | 2780.58 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | 21670.95 | -55806.04 | 15129.62 | 37282.48 | 4737.17 | 18390.18 | 17101.26 | 2082.59 |