华测导航300627现金流量表 |
6897 ℃ |
|
当前股价：30.89，市值：243
亿，动态市盈率PE：36.38，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-31.15%。 其中，历史营业增长率：25.87%，净利增长率：43.61%； 未来三年预估净利增长率：24.92% （26E:23.97%, 27E:28.66%, 28E:22.20%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 321208.2 | 262551.36 | 212381.66 | 207787.6 | 145615.15 | 111081.11 | 89222.41 | 68157.46 | 49437.69 |
| 收到的税费返还(万) | - | 12812.13 | 8521 | 8129 | 6041.72 | 4044.71 | 3774.17 | 3445.62 | 3043.53 | 1923.44 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 8530.42 | 8567.42 | 7614.52 | 6488.96 | 7045.24 | 8256.83 | 5113.66 | 4893.99 | 1552.96 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 342550.75 | 279639.78 | 228125.18 | 220318.28 | 156705.1 | 123112.12 | 97781.69 | 76094.98 | 52914.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 139269.81 | 116037.51 | 89165.09 | 100516.28 | 70929.6 | 49623.53 | 49023.88 | 34114.12 | 22719.5 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 67402.82 | 59743.69 | 50187.27 | 38187.89 | 26434.47 | 26066.19 | 23664.5 | 14448.17 | 10781.86 |
| 支付的各项税费(万) | - | 18246.54 | 15095.01 | 12152.62 | 15640.66 | 11132.22 | 7693.05 | 8958.14 | 6807.19 | 4701.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 51725.89 | 44228.95 | 41251.47 | 38828.24 | 25093.05 | 23342.21 | 18740.66 | 12751.16 | 8670.26 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 276645.07 | 235105.16 | 192756.44 | 193173.07 | 133589.34 | 106724.99 | 100387.19 | 68120.65 | 46872.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 65905.68 | 44534.62 | 35368.73 | 27145.21 | 23115.76 | 16387.13 | -2605.5 | 7974.34 | 6041.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 8235.8 | - | 600 | - | 887.78 | 900 | - | 66.94 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 733.02 | 1082.06 | 3455.75 | 1335.75 | 846.87 | 335.1 | 947.89 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 40.07 | 87.33 | 292.73 | 954.6 | 21.98 | 14.74 | 18.67 | - | 6.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 113343.61 | 135247.61 | 129650 | 42750 | 52235 | 36130 | 66830 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 122352.51 | 136416.99 | 133998.48 | 45040.35 | 53991.63 | 37379.84 | 67796.56 | 66.94 | 6.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 6313.18 | 14041.02 | 35626.02 | 17543.73 | 11596.9 | 11744.95 | 4479.08 | 4196.61 | 1520.18 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 300 | 1100 | 3520 | 500 | 200 | 1622.35 | 2607.02 | 664.84 | 1020 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 455.11 | 435.22 | 2290.66 | 122.16 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 167875.45 | 143641.34 | 122719.34 | 84500 | 52786.04 | 28930 | 60830 | 22000 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 174488.63 | 159237.47 | 162300.58 | 104834.38 | 64705.11 | 42297.3 | 67916.1 | 26861.46 | 2540.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -52136.13 | -22820.48 | -28302.1 | -59794.03 | -10713.48 | -4917.46 | -119.54 | -26794.52 | -2533.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 13010.67 | 12627.38 | 3860.95 | 88599.37 | - | - | - | 46445.17 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 40.59 | - | 169.73 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 11827 | 12766 | 24857.62 | 44085.78 | 29702.27 | 13728.35 | 8095.76 | 3000 | 1500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 24837.67 | 25393.38 | 28718.57 | 132685.15 | 29702.27 | 13728.35 | 8095.76 | 49445.17 | 1500 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 14000 | 15051.02 | 21021.82 | 31242.98 | 29984.85 | 11272.24 | 3000 | - | 1999 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 20407.26 | 15598.75 | 11985.77 | 9129.59 | 7796.56 | 5102.76 | 3363.71 | 60.05 | 1790.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 103.97 | 81.23 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 943.69 | 1028.95 | 890.93 | 7963.41 | 1588.45 | 3888.49 | 153.09 | 1133.97 | 105 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 35350.96 | 31678.72 | 33898.52 | 48335.99 | 39369.86 | 20263.5 | 6516.8 | 1194.02 | 3894.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -10513.29 | -6285.35 | -5179.95 | 84349.16 | -9667.58 | -6535.15 | 1578.96 | 48251.14 | -2394.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -734.41 | 314.86 | 2910.34 | -879.43 | -915.62 | 53.82 | 13.06 | -187.12 | 79.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 2521.85 | 15743.66 | 4797.03 | 50820.91 | 1819.08 | 4988.34 | -1133.02 | 29243.84 | 1192.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 119128.88 | 103385.22 | 98588.2 | 47767.29 | 45948.21 | 40959.86 | 42092.88 | 12849.04 | 11656.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 121650.73 | 119128.88 | 103385.22 | 98588.2 | 47767.29 | 45948.21 | 40959.86 | 42092.88 | 12849.04 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 58325.11 | 44369.88 | 36039.88 | 28968.3 | 19823.95 | 14203.89 | 10787 | 12936.63 | 10278.91 |
| 资产减值准备(万) | - | 7561.3 | 4435.12 | 3274.05 | 527.49 | 3908.43 | 1660.87 | 1492.67 | 729.5 | 490.67 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 7254.75 | 6864.6 | 4143.06 | 2756.66 | 2293.29 | 1461.47 | 1119.93 | 665.52 | 382.67 |
| 无形资产摊销(万) | - | 3659.6 | 3443.72 | 3383.33 | 2438.75 | 1484.94 | 1190.91 | 706.07 | 292.69 | 236.31 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 126.71 | 96 | 102.97 | 108.95 | 414.4 | 457.02 | 396.42 | 50.55 | 28.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -147.15 | -9.41 | -418.12 | -59.54 | -8.78 | 0.37 | -7.88 | - | -1522.19 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 169.59 | 236.89 | 99.54 | 392.86 | 28.11 | -6.21 | 14.3 | 6.02 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 850 | -946.31 | 713.24 | -1014.27 | -52.44 | -36.7 | 5.03 | - | - |
| 财务费用(万) | - | 1444.71 | 789.65 | -369.24 | 984.67 | 1138.84 | 401.14 | 146.76 | 249.09 | -76.99 |
| 投资损失(万) | - | -6338.46 | -1736.39 | -2356.18 | -1656.35 | -2187.75 | 23.59 | -1047.22 | -162.23 | -324 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -1868.66 | -859.18 | -1081.83 | 263.53 | -2238.83 | -92.35 | -259.5 | -491.04 | -194.3 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -227.97 | -223.44 | -700.4 | -206.13 | -159.5 | -124.24 | -164.37 | 137.7 | - |
| 存货的减少(万) | - | 2122.01 | -7627.03 | -4824.04 | -17827.9 | -4651.27 | -1047.2 | -5969.42 | -2108.6 | 279.73 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -28520.89 | -15508.72 | -34520.08 | -7176.5 | -15804.04 | -12810.96 | -21197.7 | -6345.25 | -8377.15 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 15523.12 | 7435.53 | 26683.22 | 15250.91 | 16573.61 | 10823.77 | 9517.83 | 1552.15 | 4839.08 |
| 其他(万) | - | 5296.71 | 2842.24 | 4132.82 | 1896.13 | 2552.8 | 281.75 | 1854.58 | 461.59 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 65905.68 | 44534.62 | 35368.73 | 27145.21 | 23115.76 | 16387.13 | -2605.5 | 7974.34 | 6041.24 |
| 现金的期末余额(万) | - | 121650.73 | 119128.88 | 103385.22 | 98588.2 | 47767.29 | 45948.21 | 40959.86 | 42092.88 | 12849.04 |
| 现金的期初余额(万) | - | 119128.88 | 103385.22 | 98588.2 | 47767.29 | 45948.21 | 40959.86 | 42092.88 | 12849.04 | 11656.69 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 2521.85 | 15743.66 | 4797.03 | 50820.91 | 1819.08 | 4988.34 | -1133.02 | 29243.84 | 1192.35 |