三雄极光300625现金流量表 |
4720 ℃ |
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当前股价：12.77，市值：36
亿，动态市盈率PE：29.2，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-6.01%。 其中，历史营业增长率：4.58%，净利增长率：7.47%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 212302.54 | 203922.16 | 240657.96 | 199669.78 | 214341.12 | 200594 | 199452.77 | 179706.04 | 180421.85 | 155263.51 |
| 收到的税费返还(万) | 24.1 | 55.41 | - | 50.59 | 41.09 | 324.25 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 10272.77 | 26745.86 | 26699.35 | 18183.6 | 6684.81 | 6985.9 | 7619.38 | 3235.54 | 2503.99 | 2719.26 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 222599.41 | 230723.43 | 267357.3 | 217903.97 | 221067.01 | 207904.15 | 207072.16 | 182941.58 | 182925.84 | 157982.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 104054.82 | 130140.22 | 136971.98 | 101353.55 | 108456.61 | 131258.4 | 124229.73 | 88740.84 | 82287.57 | 89518.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 43257.1 | 43383.4 | 43527.68 | 37515.03 | 38808.15 | 38301.37 | 34611.64 | 30633.93 | 28160.76 | 26986.69 |
| 支付的各项税费(万) | 15611.54 | 12110.11 | 12845.19 | 14901.44 | 16049.4 | 15138.51 | 18545.09 | 20677.25 | 20325.54 | 15483.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 24413.37 | 35083.7 | 47607.34 | 41371.27 | 26769.38 | 30225.93 | 24567.39 | 20598.16 | 17126.85 | 15383.09 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 187336.84 | 220717.44 | 240952.19 | 195141.3 | 190083.54 | 214924.21 | 201953.85 | 160650.18 | 147900.72 | 147371.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 35262.57 | 10005.99 | 26405.11 | 22762.67 | 30983.47 | -7020.06 | 5118.3 | 22291.4 | 35025.13 | 10610.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 146020 | 149100 | 206668.91 | 242131.65 | 222800 | 370600 | 182500 | 102840 | 41000 | 4500 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1597.88 | 1761.3 | 2165.84 | 3271.08 | 3487.1 | 5669.2 | 1769.94 | 688.22 | 456.95 | 38.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 193.33 | 41.4 | 31.99 | 7.98 | 5.99 | 1.82 | 5.93 | 2.83 | 5.51 | 4.4 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 169.09 | - | - | - | - | - | - | 310 | 60 | 564.85 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 147980.31 | 150902.7 | 208866.73 | 245410.71 | 226293.09 | 376271.02 | 184275.88 | 103841.05 | 41522.46 | 5107.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 9449.24 | 7478.43 | 16755.26 | 11903.78 | 10407.78 | 13412.8 | 12540.35 | 4514.28 | 2977.28 | 6175.51 |
| 投资所支付的现金(万) | 164401.5 | 142817.5 | 194478.94 | 240958.4 | 224770 | 332300 | 292700 | 88940 | 62900 | 5200 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 173850.74 | 150295.93 | 211234.2 | 252862.18 | 235177.78 | 345712.8 | 305240.35 | 93454.28 | 65877.28 | 11375.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -25870.43 | 606.76 | -2367.46 | -7451.47 | -8884.69 | 30558.22 | -120964.47 | 10386.78 | -24354.82 | -6267.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 128698.96 | - | 9047.91 | 7767 |
| 取得借款收到的现金(万) | 3050 | 3539.6 | 5000 | 40 | 5922.78 | 3000 | - | - | 17690 | 23150 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1676.78 | 3950.8 | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 4726.78 | 7490.41 | 5000 | 40 | 5922.78 | 3000 | 128698.96 | - | 26767.91 | 30917 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 3539.6 | 5000 | 40 | 5000 | 3000 | - | - | 5840 | 28050 | 22370 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 16770.89 | 19506.39 | 19448.83 | 8288.69 | 3785.38 | 35021.92 | - | 21097.56 | 3764.26 | 13996.47 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3744.9 | 2587.16 | 2460.86 | - | 5501.54 | - | 1193.31 | 262.1 | 693.75 | 30 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 24055.39 | 27093.56 | 21949.7 | 13288.69 | 12286.92 | 35021.92 | 1193.31 | 27199.66 | 32508.01 | 36396.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -19328.61 | -19603.15 | -16949.7 | -13248.69 | -6364.14 | -32021.92 | 127505.65 | -27199.66 | -5740.1 | -5479.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -0.81 | 0.68 | -7.12 | -6.9 | -2.75 | -0.54 | -6.19 | 4.67 | 2.52 | -4.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -9937.28 | -8989.71 | 7080.83 | 2055.61 | 15731.89 | -8484.3 | 11653.29 | 5483.18 | 4932.74 | -1140.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 40558.25 | 49547.96 | 42467.12 | 40411.51 | 24679.62 | 33163.92 | 21510.63 | 16027.45 | 11094.71 | 12235.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 30620.96 | 40558.25 | 49547.96 | 42467.12 | 40411.51 | 24679.62 | 33163.92 | 21510.63 | 16027.45 | 11094.71 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 20487.93 | 9522.67 | 2635.63 | 23469.05 | 24523.91 | 18026.74 | 25556.39 | 24655.31 | 18143.84 | 17076.45 |
| 资产减值准备(万) | 4073.14 | 2342.44 | 17287.56 | 2234.28 | 570.86 | 1445.33 | 388.85 | 471.88 | 414.87 | 248.11 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4764.19 | 4925.08 | 4684.22 | 4432.24 | 4072.74 | 3283.56 | 2890.14 | 2745.71 | 2665.35 | 2515.98 |
| 无形资产摊销(万) | 629.36 | 361.01 | 276.98 | 295.46 | 305.16 | 280.72 | 240.51 | 136.71 | 117.19 | 108.31 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 380.78 | 666.01 | 584.74 | 418.65 | 599.97 | 661.56 | 292.49 | 347.76 | 182 | 147.1 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -4.9 | -9.43 | -2.07 | -3.1 | - | 77.32 | 1.11 | 102.96 | 130.95 | 49.54 |
| 固定资产报废损失(万) | 108.2 | 77.98 | 263.8 | 88.14 | 237.08 | 117.6 | 166.22 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1086.27 | -322.52 | - | -532.74 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 103.84 | 278.27 | 289.28 | 6.9 | 411.72 | 22.46 | 6.19 | 83.34 | 573.41 | 1296.59 |
| 投资损失(万) | -1335.47 | -1758.48 | -436.79 | -3204.26 | -3487.1 | -5669.2 | -1769.94 | -688.22 | -456.95 | -38.62 |
| 递延所得税资产减少(万) | -682.97 | -1779.22 | -3689.54 | -481.24 | -31.83 | -1614.61 | 5.36 | 50.4 | -166 | 230.8 |
| 递延所得税负债增加(万) | 308.46 | 30.68 | 498.45 | 141.31 | 795.91 | 484.18 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -169.87 | 3194.05 | -12858.53 | 8109.42 | 5794.45 | -15490.63 | -7859.52 | -4151.71 | 7379.17 | 6484.02 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 104.44 | -13403.29 | -2880.78 | -21242.6 | -16085.4 | -16607.77 | -13325.65 | -8272.61 | 6607.88 | -9327.85 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 6483.22 | 3361.77 | 17059.52 | 9031.15 | 13276 | 7962.68 | -1473.85 | 6809.86 | -566.56 | -8519.37 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 339.72 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 35262.57 | 10005.99 | 26405.11 | 22762.67 | 30983.47 | -7020.06 | 5118.3 | 22291.4 | 35025.13 | 10610.77 |
| 现金的期末余额(万) | 30620.96 | 40558.25 | 49547.96 | 42467.12 | 40411.51 | 24679.62 | 33163.92 | 21510.63 | 16027.45 | 11094.71 |
| 现金的期初余额(万) | 40558.25 | 49547.96 | 42467.12 | 40411.51 | 24679.62 | 33163.92 | 21510.63 | 16027.45 | 11094.71 | 12235.59 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -9937.28 | -8989.71 | 7080.83 | 2055.61 | 15731.89 | -8484.3 | 11653.29 | 5483.18 | 4932.74 | -1140.88 |