维业股份300621现金流量表 |
4993 ℃ |
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当前股价：7.04，市值：15
亿，动态市盈率PE：-3.26，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-517.61%。 其中，历史营业增长率：17.51%，净利增长率：-12.23%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 1118623.76 | 1460469.37 | 1428719.65 | 934081.39 | 213455.28 | 231748.98 | 230794.85 | 192658 | 176984.99 |
| 收到的税费返还(万) | - | 311.28 | - | - | - | - | 494.61 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 10766.36 | 32485.27 | 35013.95 | 23529.76 | 8242.77 | 14192.61 | 17764.65 | 9102.21 | 8546.21 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 1129701.4 | 1492954.64 | 1463733.6 | 957611.15 | 221698.06 | 246436.2 | 248559.49 | 201760.2 | 185531.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 999440.34 | 1390707.49 | 1190113.07 | 845156.12 | 180290.53 | 196099.8 | 200357 | 183037.85 | 155774.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 40979.84 | 46996.82 | 36771.4 | 30702.91 | 10257.01 | 10277.86 | 8387.66 | 5643.65 | 3717.61 |
| 支付的各项税费(万) | - | 24373.11 | 38001.11 | 34744.15 | 20923.05 | 6042.82 | 9091.09 | 10325.72 | 8553.58 | 8447.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 33834.82 | 34157.73 | 36191.47 | 32303.6 | 11229.82 | 22583.57 | 23218.78 | 13470.96 | 9244.67 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 1098628.1 | 1509863.15 | 1297820.09 | 929085.69 | 207820.18 | 238052.32 | 242289.16 | 210706.04 | 177183.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 31073.3 | -16908.51 | 165913.51 | 28525.46 | 13877.87 | 8383.88 | 6270.33 | -8945.83 | 8347.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 900 | 6500 | 4000 | 23.92 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 67.51 | 40.02 | 158.93 | 183.22 | 320.9 | 61.64 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 121.27 | 38.99 | 0.3 | 84.75 | - | 7.02 | 5.83 | 2.19 | 3149.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 2250 | 1861.46 | - | 494.96 | - | 3.3 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 6500 | 14000 | 8000 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 2371.27 | 1900.44 | 967.81 | 7119.73 | 4158.93 | 6717.46 | 14326.73 | 8063.84 | 3149.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 844.37 | 1546.92 | 20878.47 | 826.69 | 1573.5 | 1031.14 | 5793.4 | 4801.55 | 1328.99 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 10188.5 | 4900 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 3085 | 3476.6 | 3193.9 | 15733.5 | - | - | 2684.06 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 595 | - | - | - | 13500 | 15000 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 3929.37 | 5023.52 | 24667.37 | 26748.69 | 6473.5 | 1031.14 | 21977.45 | 19801.55 | 1328.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -1558.1 | -3123.08 | -23699.56 | -19628.97 | -2314.58 | 5686.31 | -7650.72 | -11737.72 | 1820.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 5610 | 742 | 196 | 417.05 | 29743.26 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 5610 | 742 | 196 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 74496.28 | 98407 | 86651 | 86690.1 | 61400 | 56424.91 | 46844.64 | 40336.29 | 30050 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 23506.58 | 39658.1 | 245.02 | 5350.42 | 2528.12 | 2562.55 | 1362.92 | - | 500 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 98002.86 | 138065.1 | 86896.02 | 97650.52 | 64670.12 | 59183.47 | 48624.62 | 70079.55 | 30550 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 64327.24 | 150508.1 | 65500 | 75100 | 55330 | 65814.56 | 40336.29 | 29550 | 18130.97 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 11526.58 | 22283.89 | 26604.22 | 24772.65 | 3462.09 | 4124.37 | 3765.31 | 1650.53 | 1131.6 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 977.65 | 8481.33 | 6738.2 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 28694.25 | 23555.04 | 9176.39 | 2926.89 | 5597.15 | 8713.12 | 4745.91 | 762.45 | 5500 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 104548.07 | 196347.03 | 101280.6 | 102799.54 | 64389.23 | 78652.04 | 48847.51 | 31962.98 | 24762.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -6545.21 | -58281.93 | -14384.59 | -5149.01 | 280.88 | -19468.58 | -222.9 | 38116.57 | 5787.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | 4.21 | -2.18 | 0.01 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 22969.99 | -78313.53 | 127829.37 | 3747.48 | 11844.18 | -5394.17 | -1605.47 | 17433.02 | 15955.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 143682.23 | 221995.75 | 93977.27 | 90229.79 | 35241.35 | 40635.52 | 42240.99 | 24807.97 | 8852.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 166652.22 | 143682.23 | 221806.64 | 93977.27 | 47085.53 | 35241.35 | 40635.52 | 42240.99 | 24807.97 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 826.13 | 2037.35 | 7877.66 | 10550.24 | 4796.74 | 8622.11 | 6712.9 | 7877.93 | 5513 |
| 资产减值准备(万) | - | 21961.56 | 20613.31 | 15890 | 7857.24 | 2647 | 2375.93 | 1864.2 | 3475.29 | 3370.55 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 2033.17 | 1907.57 | 1145.9 | 1171.7 | 1011.15 | 915.43 | 485.23 | 258.56 | 258.26 |
| 无形资产摊销(万) | - | 155.33 | 164.01 | 162.98 | 145.86 | 88.53 | 69.37 | 66.36 | 58.88 | 47.82 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 587.58 | 448.79 | 461.94 | 479.39 | 189.41 | 189.41 | 126.96 | 57.28 | 36.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 25.7 | 50.23 | -46.02 | -35.49 | - | - | -1.44 | 7.15 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | 4.16 | - | 0.09 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | -10.08 | - | 12.53 | - | - |
| 财务费用(万) | - | 12960.27 | 21306.25 | 18075.98 | 18389.59 | 1862.93 | 2389.35 | 2443.35 | 1663.25 | 1175.31 |
| 投资损失(万) | - | - | -151.03 | -67.51 | -493.44 | -158.93 | -149.59 | -320.9 | -61.64 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -4603.59 | -3827.14 | -2565.87 | -1320.96 | -126.73 | -337.78 | 2786.43 | -869.58 | -976.39 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 43.71 | -4.83 | - | -2.52 | 2.52 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 40285.98 | -35611.01 | -25261.03 | -21022.06 | 546.14 | 135.07 | -934.33 | -3711.35 | -871.24 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -138290.14 | -178632.91 | -253241.02 | -156709.85 | -15083.9 | -32469.9 | -28401.08 | -15193.71 | 14252.86 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 92364.64 | 151725.1 | 398741.39 | 165947.9 | 17924.5 | 26644.39 | 20284.37 | -2611.36 | -14458.98 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 188.61 | - | 1145.74 | 103.47 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 31073.3 | -16908.51 | 165913.51 | 28525.46 | 13877.87 | 8383.88 | 6270.33 | -8945.83 | 8347.45 |
| 现金的期末余额(万) | - | 166652.22 | 143682.23 | 221806.64 | 93977.27 | 47085.53 | 35241.35 | 40635.52 | 42240.99 | 24807.97 |
| 现金的期初余额(万) | - | 143682.23 | 221995.75 | 93977.27 | 90229.79 | 35241.35 | 40635.52 | 42240.99 | 24807.97 | 8852.95 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 22969.99 | -78313.53 | 127829.37 | 3747.48 | 11844.18 | -5394.17 | -1605.47 | 17433.02 | 15955.02 |