安靠智电300617现金流量表 |
3869 ℃ |
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当前股价：28.83，市值：48
亿，动态市盈率PE：26.82，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-3.75%。 其中，历史营业增长率：15.65%，净利增长率：13.05%； 未来三年预估净利增长率：13.18% （24E:13.73%, 25E:11.16%, 26E:14.67%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 83316.68 | 71838.5 | 59770.93 | 47555.23 | 37294.51 | 32476.7 | 29231.94 | 35815.76 | 33751.7 | 24885.53 |
| 收到的税费返还(万) | 13.6 | 46.97 | 55.66 | 1.59 | 44.15 | - | - | 826.51 | 506.35 | 47.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1980 | 3441.26 | 2052.92 | 2057.84 | 306 | 1743.57 | 1212.29 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 85310.27 | 75326.73 | 61879.52 | 49614.66 | 37644.66 | 34220.27 | 30444.24 | 36642.27 | 34258.04 | 24932.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 49140.31 | 40152.68 | 31852.8 | 28596.31 | 13682.99 | 12819.47 | 19296.38 | 17565.38 | 14768.17 | 7461.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9725.88 | 9039.07 | 8550.82 | 7276.27 | 6671.7 | 5844.84 | 5000.92 | 4782.09 | 3875.85 | 2846.27 |
| 支付的各项税费(万) | 10041.67 | 8504.83 | 6672.03 | 5759.14 | 3750.95 | 5516.32 | 4113.83 | 3202.7 | 4822.57 | 3275.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7817.81 | 7284.48 | 7008.56 | 4879.51 | 9916.15 | 4207.83 | 4133.96 | 2291.18 | 2870.84 | 3325.41 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 76725.69 | 64981.06 | 54084.2 | 46511.24 | 34021.79 | 28388.45 | 32545.1 | 27841.35 | 26337.43 | 16908.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 8584.59 | 10345.67 | 7795.32 | 3103.42 | 3622.87 | 5831.82 | -2100.86 | 8800.92 | 7920.62 | 8024.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2928.58 | 4852.68 | 844.77 | 1190.42 | 2007.61 | 888.52 | 518.07 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.56 | 0.21 | 1.36 | 0.07 | 3.29 | - | 8.19 | - | 2.45 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 248184.31 | 262875.17 | 106200.24 | 81350.1 | 66800.38 | 47000 | 866.32 | 300 | 376 | 350 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 251113.45 | 267728.06 | 107046.37 | 82540.59 | 68811.27 | 47888.52 | 1392.59 | 300 | 378.45 | 350 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 9880.76 | 12516.59 | 9320.05 | 4320.8 | 2373.02 | 1162.17 | 3786.77 | 7143.16 | 4480.07 | 1256.12 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 9.6 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.7 | 216.55 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 224493.24 | 260400 | 258617.09 | 64800.24 | 66800 | 52000.1 | 30000.27 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 234374 | 272916.59 | 267937.14 | 69121.04 | 69173.02 | 53162.27 | 33796.64 | 7143.16 | 4496.77 | 1472.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 16739.45 | -5188.52 | -160890.77 | 13419.55 | -361.75 | -5273.75 | -32404.06 | -6843.16 | -4118.32 | -1122.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 290 | 146420.16 | 11 | - | - | 35752.12 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 32013.9 | 69240 | 28000 | 25300 | 14500 | 13500 | 1000 | 4000 | 5000 | 9800 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 2521.15 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 32013.9 | 69530 | 174420.16 | 27832.15 | 14500 | 13500 | 36752.12 | 4000 | 5000 | 9800 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 65715 | 43427.5 | 8600 | 31800 | 11500 | 10000 | 2000 | 5000 | 7870 | 11430 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 945.83 | 9685.24 | 7055.73 | 5385.87 | 5362.25 | 3582.05 | 1363.57 | 84.8 | 269.56 | 2324.36 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 238.95 | 12189.7 | 2387.05 | - | - | - | - | 130 | 210 | 49.4 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 66899.78 | 65302.44 | 18042.79 | 37185.87 | 16862.25 | 13582.05 | 3363.57 | 5214.8 | 8349.56 | 13803.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -34885.88 | 4227.56 | 156377.37 | -9353.72 | -2362.25 | -82.05 | 33388.54 | -1214.8 | -3349.56 | -4003.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.15 | 2.01 | -5.58 | -2.01 | 12.2 | 3.47 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -9561.7 | 9386.71 | 3276.34 | 7167.25 | 911.07 | 479.48 | -1116.37 | 742.95 | 452.74 | 2898.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 26485.75 | 17099.04 | 13822.7 | 6655.45 | 5744.37 | 5264.9 | 6381.27 | 5638.32 | 5185.57 | 2287.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 16924.05 | 26485.75 | 17099.04 | 13822.7 | 6655.45 | 5744.37 | 5264.9 | 6381.27 | 5638.32 | 5185.57 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 19904.86 | 15645.44 | 20446.79 | 13458.77 | 6445.01 | 7582.94 | 8003.08 | 7266.79 | 6374.77 | 5029.58 |
| 资产减值准备(万) | 3913.62 | 2719.7 | 1895.17 | 1315.48 | -401.5 | -157.98 | 790.62 | 1173.02 | 335.84 | 1199.58 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2275.8 | 2104.35 | 2047.81 | 1874.93 | 1767.88 | 1746.03 | 1694.6 | 1095 | 1099.38 | 1059.54 |
| 无形资产摊销(万) | 134.12 | 109.86 | 116.66 | 141.69 | 98.33 | 88.53 | 82.15 | 73.1 | 41.53 | 23.91 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 31.56 | 238.29 | 310.72 | 347.95 | 397.18 | 314.15 | 187.86 | 213.72 | 188.36 | 140.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -28.62 | 0.58 | 4.8 | 10.89 | 1.3 | 0.54 | - | - | -1.82 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 1.28 | 2.08 | 2.03 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -64.37 | -109.7 | -2111.81 | 32.76 | 536.19 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1026.46 | 1293.33 | 626.34 | 498.11 | 460.28 | 245.09 | 30.17 | 84.8 | 205.56 | 437.76 |
| 投资损失(万) | -3835.76 | -2282.76 | -826.84 | -1189.97 | -2003.33 | -883.65 | -518.07 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -665.75 | -545.06 | -48.29 | -274.91 | -59.35 | 138.03 | -999.69 | -120.09 | -143.03 | 216.41 |
| 递延所得税负债增加(万) | 213.91 | -328.2 | 316.77 | -16.49 | -72.91 | - | -4.27 | 4.27 | - | - |
| 存货的减少(万) | -3155.15 | -4741.51 | -209.35 | -9519.04 | -816.73 | -2073.1 | -21.09 | 53.93 | -3386.68 | 1052.89 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -27595.22 | -11066.09 | -31110.84 | -12064.18 | 3573.67 | 2118.61 | -10838.44 | -544.81 | 2414.18 | -8452.44 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 16180.53 | 7183.7 | 12209.63 | 7003.39 | -6303.14 | -3287.37 | -507.77 | -498.81 | 792.52 | 7317.19 |
| 其他(万) | -66.01 | -157.89 | 3833.2 | 1484.03 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 8584.59 | 10345.67 | 7795.32 | 3103.42 | 3622.87 | 5831.82 | -2100.86 | 8800.92 | 7920.62 | 8024.67 |
| 现金的期末余额(万) | 16924.05 | 26485.75 | 17099.04 | 13822.7 | 6655.45 | 5744.37 | 5264.9 | 6381.27 | 5638.32 | 5185.57 |
| 现金的期初余额(万) | 26485.75 | 17099.04 | 13822.7 | 6655.45 | 5744.37 | 5264.9 | 6381.27 | 5638.32 | 5185.57 | 2287.33 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -9561.7 | 9386.71 | 3276.34 | 7167.25 | 911.07 | 479.48 | -1116.37 | 742.95 | 452.74 | 2898.24 |