尚品宅配300616现金流量表 |
7409 ℃ |
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当前股价：15.37，市值：35
亿，动态市盈率PE：-11.26，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-70%。 其中，历史营业增长率：12.8%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:232.41%, 28E:74.79%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 440463.33 | 550433.08 | 549820.77 | 780063.76 | 751710.8 | 821382.53 | 787203.4 | 649794.16 | 483908.36 |
| 收到的税费返还(万) | - | 104.74 | 5013.75 | 2804.49 | 2745.59 | 5345.76 | 368.69 | 735.64 | 941.81 | 950.49 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 7227.1 | 7907.87 | 9629.38 | 11015.31 | 10197.04 | 10319.74 | 10326.74 | 7014.35 | 4736.12 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 447795.16 | 563354.7 | 562254.63 | 793824.67 | 767253.59 | 832070.97 | 798265.77 | 657750.32 | 489594.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 230210.08 | 272492.38 | 320212.41 | 431697.77 | 455424.09 | 420637.66 | 389275.31 | 287355.01 | 201300.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 111512.75 | 126664.48 | 146481.09 | 186826.59 | 162454.52 | 162985.69 | 171966.99 | 141236.92 | 109946.03 |
| 支付的各项税费(万) | - | 31446.08 | 37229.27 | 36533.99 | 41938.98 | 44912.94 | 57086.35 | 51177.94 | 48907.12 | 39909.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 40375.3 | 47096.75 | 54345.41 | 79480.32 | 91258.44 | 129471.93 | 120814.82 | 92357.99 | 66652.13 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 413544.21 | 483482.88 | 557572.91 | 739943.65 | 754050 | 770181.63 | 733235.06 | 569857.04 | 417808.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 34250.95 | 79871.82 | 4681.72 | 53881.02 | 13203.6 | 61889.33 | 65030.71 | 87893.28 | 71786.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1196.58 | 722.5 | 3555.83 | 2120.57 | 3792.08 | 6165.21 | 10209.63 | 3077.72 | 250.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 283.87 | 88.99 | 70.18 | 17.18 | 152.23 | 136.82 | 51.04 | 54.94 | 27.67 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 247584.12 | 191402.63 | 681137.4 | 851920 | 866000 | 1150406 | 939940 | 353000 | 66006.57 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 249064.57 | 192214.12 | 684763.42 | 854057.75 | 869944.32 | 1156708.03 | 950200.66 | 356132.66 | 66285.2 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 23673.35 | 69629.59 | 22577.81 | 107159.48 | 59214.15 | 80282.57 | 63546.92 | 40175.61 | 35154.59 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 390 | 430 | 5187.5 | 1222 | - | 60 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 333657.53 | 137736.22 | 651316.9 | 847220 | 868700 | 1139300 | 841446 | 577620 | 65100 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 357330.88 | 207755.82 | 674324.71 | 959566.98 | 929136.15 | 1219582.57 | 905052.92 | 617795.61 | 100254.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -108266.31 | -15541.69 | 10438.71 | -105509.23 | -59191.83 | -62874.54 | 45147.74 | -261662.95 | -33969.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 39550 | - | - | - | - | - | 50 | 154148.71 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 168245.38 | 214746.63 | 115550.29 | 112268.99 | 13938.02 | - | 15000 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 173765.94 | 48159.76 | 7571.02 | 715.18 | 1196.91 | - | 1531.79 | 330 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 381561.32 | 262906.39 | 123121.32 | 112984.17 | 15134.93 | - | 16581.79 | 154478.71 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 213890.15 | 107650.45 | 85395.13 | 107.38 | - | - | 15000 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 24729.53 | 12504.08 | 8000.56 | 5727.82 | 12008.77 | 11920.72 | 11089.74 | - | 3199.99 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 133508.93 | 230215.29 | 40468.07 | 32932.02 | 6798.49 | 355.49 | 24.38 | 1228.35 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 372128.6 | 350369.82 | 133863.76 | 38767.23 | 18807.26 | 12276.2 | 26114.12 | 1228.35 | 3199.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 9432.71 | -87463.44 | -10742.44 | 74216.95 | -3672.33 | -12276.2 | -9532.33 | 153250.36 | -3199.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 141.1 | 61.72 | 449.91 | -36.95 | -502.47 | 46.09 | 154.49 | -61.48 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -64441.54 | -23071.59 | 4827.89 | 22551.78 | -50163.04 | -13215.31 | 100800.61 | -20580.79 | 34617.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 105771.13 | 128842.72 | 124014.82 | 101463.04 | 151626.08 | 164841.4 | 64040.79 | 84621.58 | 50004.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 41329.58 | 105771.13 | 128842.72 | 124014.82 | 101463.04 | 151626.08 | 164841.4 | 64040.79 | 84621.58 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -21495.52 | 6467.39 | 4600.55 | 8944.38 | 10069.82 | 52862.25 | 47708.46 | 38004.5 | 25551.07 |
| 资产减值准备(万) | - | 8356.1 | 5432.3 | 2977.94 | 1956.1 | 663.78 | 326.54 | 97.52 | 729.03 | 502.16 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 16977.97 | 17306.05 | 17080.03 | 15187.86 | 11165.81 | 9165.27 | 8674.18 | 6814.8 | 4305.09 |
| 无形资产摊销(万) | - | 6757.73 | 7627.05 | 7313.69 | 6307.02 | 3963.3 | 1402.49 | 757 | 246.52 | 204.89 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 3224.94 | 4301.65 | 3946.54 | 3567.15 | 4820.84 | 4383.3 | 4111.58 | 3810.11 | 4569.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -175.82 | -537.03 | -108.43 | 78.44 | 102.53 | 212.89 | 108.77 | - | 143.9 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 95.76 | 16.15 | 2.18 | 5.79 | 3.37 | 23.9 | -7.93 | 143.74 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -1.73 | -116.05 | - | -117.39 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 5517.62 | 8374.1 | 8476.17 | 4432.47 | 546.75 | -69.05 | -103.75 | 61.48 | - |
| 投资损失(万) | - | -883.73 | -325.84 | -2853.67 | -1426.52 | -3638.02 | -5771.1 | -10207.67 | -3077.72 | -250.96 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -695 | 950.95 | -2854.46 | -6584.93 | -2976.84 | -594.48 | 471.63 | -226.44 | 525.09 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | -2259.21 | -226.04 | -42.3 | 654.49 | 418.85 | 1454.2 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 6325.8 | 10686.72 | 109.6 | 5788.71 | -13013.34 | -24878.61 | -16463.01 | -10406.75 | 1543.65 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -10918.37 | -6323.52 | -2996.94 | 2450.2 | -6674.93 | -14438.93 | 5090.03 | -804.91 | -6.76 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 11509.07 | 15943.22 | -46326.03 | -4440.35 | 7219.48 | 37898.79 | 21570.59 | 51145.95 | 34698.82 |
| 其他(万) | - | - | - | -1309.1 | 1309.1 | 296.55 | 947.2 | 1769.12 | 1452.97 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 34250.95 | 79871.82 | 4681.72 | 53881.02 | 13203.6 | 61889.33 | 65030.71 | 87893.28 | 71786.53 |
| 现金的期末余额(万) | - | 41329.58 | 105771.13 | 128842.72 | 124014.82 | 101463.04 | 151626.08 | 164841.4 | 64040.79 | 84621.58 |
| 现金的期初余额(万) | - | 105771.13 | 128842.72 | 124014.82 | 101463.04 | 151626.08 | 164841.4 | 64040.79 | 84621.58 | 50004.42 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -64441.54 | -23071.59 | 4827.89 | 22551.78 | -50163.04 | -13215.31 | 100800.61 | -20580.79 | 34617.16 |