百川畅银300614现金流量表 |
2449 ℃ |
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当前股价：13.26，市值：21
亿，动态市盈率PE：-5.2，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：21.12%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 47707.95 | 42141.68 | 47403.19 | 44625.4 | 42507.95 | 34453.8 | 35819.42 | 23300.22 | 19317.04 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1737.51 | 3650.44 | 5979.25 | 4402.4 | 4268.7 | 2744.23 | 2366.68 | 2337.51 | 1181.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 634.94 | 555.92 | 744.15 | 1464.09 | 1101.89 | 354.37 | 259.37 | 659.95 | 196.92 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 50080.4 | 46348.04 | 54126.59 | 50491.88 | 47878.54 | 37552.39 | 38445.47 | 26297.68 | 20695.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 20843.75 | 15658.11 | 14732.23 | 13414.89 | 11958.66 | 7977.09 | 7279.75 | 4172.25 | 3027.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 13038.16 | 11566.33 | 12267.13 | 12265.14 | 11223.8 | 10278.54 | 7666 | 4573.47 | 3670.29 |
| 支付的各项税费(万) | - | 2970.93 | 5042.03 | 6062.28 | 6786.35 | 5779.77 | 4015.64 | 3252.23 | 3477.02 | 2364.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 7275.34 | 4883.48 | 4503.06 | 5854.69 | 4879.38 | 4422.4 | 2641.25 | 2099.14 | 1153.03 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 44128.17 | 37149.96 | 37564.7 | 38321.08 | 33841.6 | 26693.69 | 20839.23 | 14321.87 | 10214.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 5952.23 | 9198.08 | 16561.89 | 12170.8 | 14036.94 | 10858.71 | 17606.24 | 11975.81 | 10481.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 500 | - | - | - | 600 | 8770 | 5500 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 6.06 | 78.71 | 47.59 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 930.69 | 3854.95 | 0.63 | 10.74 | 0.19 | 1.6 | 10.09 | 84.12 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 67.94 | 914.88 | 151.63 | 8813.5 | 52 | 31 | 128.54 | 169 | 662 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 998.62 | 5269.83 | 152.26 | 8824.24 | 52.19 | 638.66 | 8987.35 | 5800.71 | 662 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 14517.16 | 45301.62 | 22818.58 | 16425.89 | 12925.54 | 22248.62 | 19264.79 | 18218.46 | 14642.89 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 2256 | 2525 | 1790 | 17972.52 | 800 | 7.64 | 6369.45 | 10150 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 894.42 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 6.93 | 840.67 | 280.52 | 181.02 | 5 | 839.99 | 138.45 | 197.36 | 751.84 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 16780.08 | 49561.71 | 24889.1 | 34579.43 | 13730.54 | 23096.26 | 25772.69 | 28565.82 | 15394.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -15781.46 | -44291.88 | -24736.84 | -25755.19 | -13678.35 | -22457.59 | -16785.35 | -22765.11 | -14732.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 1100 | 6 | 34339.58 | - | - | 400 | 10000 | 11620 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 1100 | 6 | 120 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 36923.04 | 17796.31 | 19389.11 | 8224.2 | 4083.9 | 7940 | 900 | - | 8500 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | 41532.08 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 3615.1 | - | - | 751 | 9883 | 10940 | - | 400 | 5521.08 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 40538.14 | 60428.38 | 19395.11 | 43314.78 | 13966.9 | 18880 | 1300 | 10400 | 25641.08 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 33198.92 | 15045.3 | 7502.69 | 4641.39 | 4282.51 | 3600 | 2000 | 6000 | 2000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 1431.62 | 1333.2 | 1630.91 | 491.03 | 323.85 | 292.57 | 84.12 | 293.47 | 395.71 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 9801.19 | 3165.65 | 5664.58 | 13384.17 | 7914.99 | 3200.94 | 1761.06 | 3793.84 | 5830.17 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 44431.72 | 19544.14 | 14798.18 | 18516.58 | 12521.36 | 7093.51 | 3845.18 | 10087.31 | 8225.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -3893.58 | 40884.24 | 4596.93 | 24798.2 | 1445.55 | 11786.49 | -2545.18 | 312.69 | 17415.2 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 4.74 | 43.27 | 21.25 | -2.8 | -0.56 | -0.36 | 1.16 | 2.38 | -0.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -13718.07 | 5833.7 | -3556.77 | 11211.01 | 1803.58 | 187.24 | -1723.13 | -10474.23 | 13162.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 19221.23 | 11609.97 | 15166.74 | 3955.73 | 2152.15 | 1964.91 | 3688.04 | 14162.27 | 999.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 5503.15 | 17443.68 | 11609.97 | 15166.74 | 3955.73 | 2152.15 | 1964.91 | 3688.04 | 14162.27 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -30511.49 | -9595.09 | 3569.89 | 10791.06 | 12812.42 | 12180.46 | 9163.02 | 5790.67 | 5897.38 |
| 资产减值准备(万) | - | 18193.88 | 5403.44 | 1253.02 | 1029.8 | 2981.17 | 2958.53 | 1037.43 | 1720.18 | 581.47 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 7774.14 | 6651.65 | 6137.39 | 5516.37 | 5275.43 | 4625.3 | 3638.69 | 2895.72 | 2326.76 |
| 无形资产摊销(万) | - | 958.45 | 551.9 | 339.35 | 237.95 | 174.15 | 217.97 | 215.21 | 214.14 | 183.3 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 3109.44 | 4078.64 | 5309.38 | 4777.13 | 4815.08 | 3122.33 | 2113.33 | 1506.62 | 1313.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 206.53 | -133.59 | - | - | 0.01 | 4.93 | 1.93 | 63.64 | 178.22 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 1745.21 | 768.58 | 1720.63 | 1246.82 | 1607.6 | 506.81 | 343.39 | 353.61 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 470.53 | 196.36 | 288.3 | 43 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 5121.01 | 3644.22 | 891.96 | 1727.48 | 1663.18 | 676.72 | 209.24 | 818.79 | 673.04 |
| 投资损失(万) | - | -33.03 | 477.56 | -255.33 | -83.86 | -347.55 | -134.37 | -174.81 | 37.28 | 0.92 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -625.43 | 31.21 | 108.46 | -252.06 | -136.62 | -25.23 | 42.44 | -38.28 | -9.55 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 259.59 | -33.11 | -106.54 | 248.76 | -34.53 | -46.27 | -46.91 | -44.84 | -41.03 |
| 存货的减少(万) | - | 389.77 | 268.43 | 717.42 | -633.01 | 293.95 | -188.02 | -912.32 | -619.93 | -367.34 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 1277.68 | -3439.74 | -3374.04 | -12588.98 | -14575.78 | -17928.89 | -489.58 | -3170.1 | -1769.81 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -2703.41 | -567.53 | -559.72 | -267.38 | -491.59 | 4888.44 | 2465.17 | 2448.3 | 1514.68 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 5952.23 | 9198.08 | 16561.89 | 12170.8 | 14036.94 | 10858.71 | 17606.24 | 11975.81 | 10481.13 |
| 融资租入固定资产(万) | - | 3876.91 | 2284.96 | 957.37 | 271.09 | 740.3 | 576.99 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 5503.15 | 17443.68 | 11609.97 | 15166.74 | 3955.73 | 2152.15 | 1964.91 | 3688.04 | 14162.27 |
| 现金的期初余额(万) | - | 19221.23 | 11609.97 | 15166.74 | 3955.73 | 2152.15 | 1964.91 | 3688.04 | 14162.27 | 999.44 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -13718.07 | 5833.7 | -3556.77 | 11211.01 | 1803.58 | 187.24 | -1723.13 | -10474.23 | 13162.83 |