思特奇300608现金流量表 |
4418 ℃ |
|
当前股价：13.2，市值：44
亿，动态市盈率PE：-66.7，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-92.05%。 其中，历史营业增长率：5.4%，净利增长率：3.6%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 76922.33 | 77663.76 | 91880.71 | 83977.48 | 88366.32 | 82103.53 | 66322.78 | 70495.17 | 60053.14 | 55843.51 |
| 收到的税费返还(万) | 29.88 | 42.27 | 137.81 | 415.66 | 856.68 | 892.88 | 560.58 | 1032.74 | 1416.64 | 915.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1724.64 | 1155.25 | 1224.91 | 1014.69 | 1113.12 | 1754.06 | 763.24 | 532.9 | 460.33 | 313.83 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 78676.85 | 78861.28 | 93243.43 | 85407.83 | 90336.11 | 84750.47 | 67646.6 | 72060.81 | 61930.11 | 57072.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 6437.41 | 11048.62 | 13693.66 | 8881.19 | 9691.84 | 12683.51 | 10837.69 | 9418.44 | 9886.37 | 9662.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 61809.29 | 56867.14 | 58985.01 | 54820.86 | 56208.74 | 49224.99 | 46810.12 | 43071.78 | 41830.03 | 40193.82 |
| 支付的各项税费(万) | 3788.13 | 3444.05 | 3183.5 | 3887.87 | 4548.26 | 5059.56 | 4931.74 | 4766.87 | 3987.57 | 3366.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7598.66 | 5400 | 6890.48 | 7490.91 | 11272.64 | 8940.82 | 7008.48 | 6594.22 | 5924.78 | 9135.95 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 79633.49 | 76759.81 | 82752.64 | 75080.83 | 81721.48 | 75908.88 | 69588.04 | 63851.3 | 61628.75 | 62358.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -956.64 | 2101.47 | 10490.79 | 10327 | 8614.63 | 8841.58 | -1941.44 | 8209.51 | 301.36 | -5286.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 50 | 250 | 5791.38 | 12500 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | 44.15 | 184.76 | 138.28 | 17.03 | 27.75 | 70.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 9.66 | 1.56 | 18.05 | 0.29 | 0.07 | 1.49 | 0.06 | 0.22 | 0.05 | 5.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 47.94 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 560.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 570.36 | 1.56 | 68.05 | 250.29 | 5835.59 | 12734.19 | 138.34 | 17.25 | 27.8 | 75.4 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 13004.56 | 9392.49 | 6500.11 | 9008.1 | 38377.15 | 7506.77 | 3521.21 | 414.14 | 654.15 | 558.39 |
| 投资所支付的现金(万) | 2137.67 | 610 | 170 | 5270 | 5741 | 8700 | 7100 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 754.31 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 560.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 15142.23 | 10563.19 | 6670.11 | 14278.1 | 44118.15 | 16961.08 | 10621.21 | 414.14 | 654.15 | 558.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -14571.87 | -10561.63 | -6602.06 | -14027.82 | -38282.56 | -4226.89 | -10482.88 | -396.89 | -626.35 | -482.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 59613.45 | - | - | - | - | 26802.53 | - | - | 5342.8 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 49545.1 | 46518.02 | 49605 | 63984.18 | 71600 | 24700 | 11500 | 20000 | 18000 | 14500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 57.85 | - | - | - | - | 43.68 | 96.82 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 49545.1 | 106131.46 | 49605 | 64042.03 | 71600 | 24700 | 38302.53 | 20000 | 18043.68 | 19939.62 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 56891.45 | 37625 | 44794.21 | 57107.27 | 33700 | 11500 | 20000 | 18000 | 14500 | 13636.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2736.72 | 4132.34 | 3936.18 | 4677.33 | 4520.01 | 3422.19 | 2852.31 | 2027.51 | 2020.42 | 3659.84 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1307.68 | 1034.96 | 1310.6 | 89.71 | 2712.68 | - | 632.11 | 294.93 | 294.93 | 356.59 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 60935.85 | 42792.3 | 50040.99 | 61874.31 | 40932.69 | 14922.19 | 23484.41 | 20322.44 | 16815.35 | 17652.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -11390.75 | 63339.17 | -435.99 | 2167.72 | 30667.31 | 9777.81 | 14818.12 | -322.44 | 1228.33 | 2286.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -11.05 | 29.37 | -3.82 | -0.48 | 0.47 | 1.9 | -3.9 | 50.16 | 18.18 | 5.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -26930.32 | 54908.37 | 3448.92 | -1533.58 | 999.86 | 14394.4 | 2389.9 | 7540.33 | 921.52 | -3476.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 95767.38 | 40859.01 | 37410.09 | 38943.67 | 37943.81 | 23549.42 | 21159.52 | 13619.18 | 12697.66 | 16174.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 68837.06 | 95767.38 | 40859.01 | 37410.09 | 38943.67 | 37943.81 | 23549.42 | 21159.52 | 13619.18 | 12697.66 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2024.17 | 1346.23 | 6022.05 | 7001.01 | 8830.34 | 8631.54 | 6545.22 | 5545.79 | 4740.2 | 5101.12 |
| 资产减值准备(万) | 2557.53 | 2677.23 | 789.93 | 510.89 | 684.93 | 668.57 | 1417.45 | 1004.81 | 898.68 | 902.03 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2331.59 | 2107.64 | 1992.21 | 1382.5 | 647.01 | 427.78 | 232.71 | 224.04 | 304.36 | 365.97 |
| 无形资产摊销(万) | 4093.19 | 2625.17 | 1474.03 | 569.1 | 253.87 | 59.6 | 20.34 | 20.8 | 11.41 | 11.37 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 148.27 | 147.17 | 148.2 | 183.58 | 232.45 | 222.01 | 248.9 | 240.29 | 166.91 | 119.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 14.79 | -0.9 | 0.83 | 4.21 | 0.03 | -0.05 | 0.39 | 8.13 | 6.25 | 2.16 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | 3.9 | 38.23 | 11.75 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 55.97 | -277.84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3772.25 | 3534.2 | 3590.64 | 3516.18 | 2032.16 | 990.02 | 995.31 | 1260.13 | 1291.87 | 1005.82 |
| 投资损失(万) | 341.22 | 517.2 | -848.12 | 168.1 | 43.5 | -176.64 | -147.07 | -17.03 | -27.75 | -70.14 |
| 递延所得税资产减少(万) | -83.43 | -218.44 | -65.58 | 69.58 | -8.19 | -21.37 | -12.58 | 89.95 | -141.76 | 190.65 |
| 递延所得税负债增加(万) | -14.81 | -72.85 | -20.51 | -20.51 | -42.43 | -10.36 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -4242.6 | -3075.39 | -557.13 | -10353.88 | -1346.47 | -2187.47 | 750.13 | 1896.49 | -3876.88 | -1850.62 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -14478.48 | -10797.83 | 314.83 | 4201.99 | -2221.84 | -1671.07 | -10814.77 | -3021.78 | -6034.98 | -5143.98 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1124.62 | 2321.7 | -3450.98 | 3070.09 | -851.01 | 1640.32 | -1205.56 | 529.2 | 2534.36 | -6348.91 |
| 其他(万) | 278.15 | 257.53 | -24.15 | 24.15 | 356.37 | 230.47 | 16.35 | 428.67 | 428.67 | 428.67 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -956.64 | 2101.47 | 10490.79 | 10327 | 8614.63 | 8841.58 | -1941.44 | 8209.51 | 301.36 | -5286.13 |
| 现金的期末余额(万) | 68837.06 | 95767.38 | 40859.01 | 37410.09 | 38943.67 | 37943.81 | 23549.42 | 21159.52 | 13619.18 | 12697.66 |
| 现金的期初余额(万) | 95767.38 | 40859.01 | 37410.09 | 38943.67 | 37943.81 | 23549.42 | 21159.52 | 13619.18 | 12697.66 | 16174.58 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -26930.32 | 54908.37 | 3448.92 | -1533.58 | 999.86 | 14394.4 | 2389.9 | 7540.33 | 921.52 | -3476.92 |