金太阳300606现金流量表 |
3788 ℃ |
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当前股价：21.23，市值：30
亿，动态市盈率PE：73.02，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-75.29%。 其中，历史营业增长率：10.55%，净利增长率：8.24%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 46022.45 | 39470.5 | 38371.28 | 49378.8 | 41394.34 | 35830.97 | 29002.16 | 24613.09 | 22635.8 | 21438.66 |
| 收到的税费返还(万) | 189.84 | - | 11.36 | 179.08 | 37.42 | 1.42 | - | - | - | 14.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2245.45 | 464.96 | 263.06 | 227.16 | 77.34 | 783.1 | 475.56 | 163.63 | 295.28 | 356.63 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 48457.75 | 39935.46 | 38645.69 | 49785.04 | 41509.09 | 36615.49 | 29477.73 | 24776.73 | 22931.09 | 21809.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 21076.18 | 26512.11 | 28101.53 | 28426.71 | 25422.38 | 24797.19 | 16934.84 | 14132.81 | 14065.95 | 14612.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8223.53 | 4968.04 | 5489.33 | 3827.86 | 4801.7 | 4672.27 | 1996.36 | 1868.39 | 2023.21 | 2235.63 |
| 支付的各项税费(万) | 3030.61 | 1968.41 | 2650.11 | 3850.6 | 2270.09 | 2340.27 | 2625.21 | 2248.87 | 1726.8 | 1248.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4726.14 | 4379.42 | 2486.69 | 2700.49 | 2574.95 | 3963.27 | 1996.13 | 1319.41 | 1326.36 | 1457.61 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 37056.47 | 37827.98 | 38727.67 | 38805.66 | 35069.12 | 35773 | 23552.54 | 19569.48 | 19142.32 | 19554.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 11401.28 | 2107.48 | -81.98 | 10979.38 | 6439.98 | 842.49 | 5925.19 | 5207.24 | 3788.76 | 2255.2 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 6800.1 | 32947.15 | 95597.27 | 168633.52 | 137724.44 | 104178.5 | 28300 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 8.73 | 131.78 | 441.61 | 468.25 | 597.44 | 721.65 | 266.16 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 9.5 | - | - | 3.4 | - | 9.38 | 118.25 | 487.37 | 16 | 4.23 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 95.12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 6818.33 | 33174.05 | 96038.88 | 169105.17 | 138321.88 | 104909.53 | 28684.41 | 487.37 | 16 | 4.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 16891.64 | 10229.43 | 1453.28 | 1344.59 | 2645.75 | 6456.83 | 4604.72 | 1495.08 | 2025.91 | 2620.85 |
| 投资所支付的现金(万) | 6750 | 33047.1 | 97675.36 | 186847.64 | 121557.28 | 104138.5 | 47670 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 23641.64 | 43276.53 | 99128.64 | 188192.23 | 124303.03 | 110595.34 | 52274.72 | 1495.08 | 2025.91 | 2620.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -16823.31 | -10102.48 | -3089.76 | -19087.06 | 14018.85 | -5685.81 | -23590.31 | -1007.71 | -2009.91 | -2616.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 450 | - | 4174.66 | - | 1880 | 21082.8 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 13422.19 | 4950 | 4432.36 | 4816.33 | - | - | - | 900 | 3520.59 | 2760 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 35.57 | 15.76 | 13.24 | 14.47 | 11.39 | 101.29 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 13422.19 | 5435.57 | 4448.12 | 9004.23 | 14.47 | 1891.39 | 21184.09 | 900 | 3520.59 | 2760 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 4950 | 4443.97 | 4074.22 | 747.17 | - | - | - | 2300 | 4430.59 | 2330 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 262.79 | 3443.24 | 2779.93 | 801.85 | 446 | - | - | 53.38 | 381.15 | 138.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 354.08 | 2347.27 | 381.93 | - | - | - | 848.39 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 5566.87 | 10234.48 | 7236.08 | 1549.02 | 446 | - | 848.39 | 2353.38 | 4811.75 | 2468.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 7855.32 | -4798.91 | -2787.96 | 7455.21 | -431.53 | 1891.39 | 20335.7 | -1453.38 | -1291.15 | 291.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 21.33 | 105.32 | -26.85 | -257.16 | 8.42 | -28.12 | -35.77 | -14.03 | -21.19 | 0.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 2454.62 | -12688.58 | -5986.55 | -909.62 | 20035.71 | -2980.05 | 2634.81 | 2732.12 | 466.51 | -69.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 4251.86 | 16940.45 | 22926.99 | 23836.61 | 3800.9 | 6780.95 | 4146.13 | 1414.01 | 947.51 | 1017.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 6706.48 | 4251.86 | 16940.45 | 22926.99 | 23836.61 | 3800.9 | 6780.95 | 4146.13 | 1414.01 | 947.51 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5301.84 | 2627.74 | 6833.15 | 7962.04 | 7590.86 | 6262.93 | 5494.52 | 4020.83 | 3246.02 | 2907.15 |
| 资产减值准备(万) | 1079.29 | 661.33 | 1187.7 | 190.61 | 470.98 | 323.4 | 178.27 | 130.54 | 51.95 | 39 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2070.24 | 1755.62 | 1704.87 | 1659.58 | 1571.32 | 1423.62 | 932.41 | 994.5 | 735.84 | 617.86 |
| 无形资产摊销(万) | 266.3 | 115.93 | 105.32 | 103.76 | 87.4 | 78.17 | 77.93 | 95.92 | 97.8 | 97.41 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 82.46 | 51.4 | 58.42 | 55.78 | 55.98 | 43.59 | 40.2 | 37.6 | 26.84 | 21.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2.07 | - | - | 5 | 0.07 | -6.26 | 137.61 | 58.97 | 34.01 | -3.63 |
| 固定资产报废损失(万) | 24.77 | - | - | 5.03 | - | 3.91 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1.51 | 1.08 | - | -9.11 | -4.86 | -4.06 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 233.35 | -121.57 | 114.19 | 57.13 | -14.47 | -11.39 | -81.7 | 28.97 | 59.98 | 95.25 |
| 投资损失(万) | 82.43 | -38.57 | -421.47 | -463.48 | -522.33 | -764.89 | -266.16 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 202.79 | -269.78 | -117.87 | -397.19 | -50.76 | -77.31 | -12.1 | - | -7.43 | 3.62 |
| 递延所得税负债增加(万) | 49.19 | - | -1.37 | 0.64 | -6.82 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1028.3 | -539.7 | -7408.09 | -461.26 | 1710.83 | -3407.06 | -916.95 | 135.01 | -239.1 | -446.23 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -5930.5 | 3884.61 | -17991.77 | 5458.11 | -5888.44 | -7673.23 | -279.62 | -645.8 | -895.3 | -695.25 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 6495.57 | -6939.93 | 13938.7 | -5613.5 | 1440.21 | 4651.05 | 620.79 | 350.7 | 651.08 | -381.73 |
| 其他(万) | 122.74 | 623.23 | 1662.85 | 2426.24 | - | - | - | - | 27.08 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 11401.28 | 2107.48 | -81.98 | 10979.38 | 6439.98 | 842.49 | 5925.19 | 5207.24 | 3788.76 | 2255.2 |
| 现金的期末余额(万) | 6706.48 | 4251.86 | 16940.45 | 22926.99 | 23836.61 | 3800.9 | 6780.95 | 4146.13 | 1414.01 | 947.51 |
| 现金的期初余额(万) | 4251.86 | 16940.45 | 22926.99 | 23836.61 | 3800.9 | 6780.95 | 4146.13 | 1414.01 | 947.51 | 1017.15 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 2454.62 | -12688.58 | -5986.55 | -909.62 | 20035.71 | -2980.05 | 2634.81 | 2732.12 | 466.51 | -69.65 |