恒锋信息300605现金流量表 |
4068 ℃ |
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当前股价：13.98，市值：23
亿，动态市盈率PE：-93.35，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-88.65%。 其中，历史营业增长率：9.93%，净利增长率：4.17%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 35181.18 | 32270.95 | 39969.86 | 40780.72 | 47223.22 | 57114.89 | 30315.23 | 30751.01 | 29891.31 | 22467.35 |
| 收到的税费返还(万) | 109.62 | 263.68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1205.79 | 718.7 | 631.76 | 1418.67 | 559.26 | 962.01 | 526.02 | 342.61 | 239.42 | 616.45 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 36496.58 | 33253.34 | 40601.62 | 42199.39 | 47782.48 | 58076.9 | 30841.25 | 31093.62 | 30130.73 | 23083.8 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 29417.16 | 21587.03 | 35800.38 | 33596.54 | 39551.04 | 39449.62 | 30976.91 | 24901.16 | 18848.13 | 19329.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8345.57 | 8374.22 | 7001.9 | 6501.53 | 7127.28 | 5069.19 | 3700.33 | 2939.82 | 2524.96 | 2142.16 |
| 支付的各项税费(万) | 687.76 | 361.42 | 902.76 | 1334.25 | 1580.03 | 1546.18 | 1114.63 | 1420.8 | 1534.56 | 1088.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2846.82 | 2547.79 | 3418.7 | 3734.3 | 3117.44 | 2907.16 | 2560.87 | 1854.51 | 2049.32 | 1703.39 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 41297.3 | 32870.46 | 47123.75 | 45166.62 | 51375.79 | 48972.15 | 38352.73 | 31116.28 | 24956.98 | 24263.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -4800.72 | 382.87 | -6522.13 | -2967.22 | -3593.31 | 9104.75 | -7511.47 | -22.67 | 5173.75 | -1179.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 4700 | 6000 | 500 | - | - | 200 | 6600 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 57.88 | 213.86 | 44.76 | 47.73 | 38.28 | 2.79 | 25.33 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2.38 | - | 0.3 | 34.9 | 1 | - | 0.8 | - | 0.25 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 42.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 4803.07 | 6213.86 | 545.06 | 82.63 | 39.28 | 202.79 | 6626.13 | - | 0.25 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6754.85 | 4901.68 | 551.61 | 4468.9 | 540.42 | 871.59 | 1200.8 | 1344.47 | 384.64 | 1642.07 |
| 投资所支付的现金(万) | 12000 | 6000 | 750 | 513.8 | 25 | 300 | 6800 | - | - | 42.6 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 18754.85 | 10901.68 | 1301.61 | 4982.7 | 565.42 | 1171.59 | 8000.8 | 1344.47 | 384.64 | 1684.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -13951.77 | -4687.83 | -756.54 | -4900.07 | -526.14 | -968.8 | -1374.66 | -1344.47 | -384.39 | -1684.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 137.5 | - | - | 211.28 | 1061.16 | 17291.5 | - | - | 5000 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 137.5 | - | - | - | 110 | 82.5 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 20545.22 | 21337.04 | 15014.04 | 5979 | 1000 | 3599.16 | 696.71 | 1972.59 | 2119 | 472.11 |
| 发行债券收到的现金(万) | 23855.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2651.87 | 1024.84 | 1488.55 | 1033.51 | 827.83 | 600.49 | 519.4 | 991.04 | 1653.95 | 2010.96 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 47052.56 | 22499.38 | 16502.59 | 7012.51 | 2039.11 | 5260.81 | 18507.61 | 2963.63 | 3772.95 | 7483.07 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 22301.7 | 13739.04 | 6784 | 2490 | - | 3599.16 | 2469.3 | 1914 | 877.11 | 1885 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1257.73 | 1497.4 | 1150.01 | 961.27 | 662.83 | 562.72 | 444.04 | 108.75 | 119.82 | 179.44 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2180.81 | 2459.63 | 2216.83 | 587.92 | 1028.35 | 801.75 | 848.8 | 819.83 | 3083.53 | 2356.68 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 25740.24 | 17696.07 | 10150.84 | 4039.19 | 1691.18 | 4963.63 | 3762.13 | 2842.58 | 4080.46 | 4421.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 21312.32 | 4803.3 | 6351.75 | 2973.32 | 347.94 | 297.18 | 14745.48 | 121.05 | -307.51 | 3061.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 2559.82 | 498.35 | -926.92 | -4893.97 | -3771.52 | 8433.12 | 5859.34 | -1246.09 | 4481.85 | 197.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 9290.49 | 8792.14 | 9719.06 | 14613.04 | 18384.55 | 9951.43 | 4092.09 | 5338.18 | 856.33 | 658.6 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 11850.31 | 9290.49 | 8792.14 | 9719.06 | 14613.04 | 18384.55 | 9951.43 | 4092.09 | 5338.18 | 856.33 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 3875.64 | 4703.71 | 5909.6 | 6124.07 | 5357.38 | 4319.77 | 3766.4 | 3515.73 | 3049.17 |
| 资产减值准备(万) | - | 1311.34 | 699.32 | 1020.33 | - | 533.43 | 795.78 | 82.46 | 182.9 | -54.97 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 568.72 | 551.03 | 512.36 | 425.25 | 395.77 | 301.03 | 242.3 | 222.62 | 168.67 |
| 无形资产摊销(万) | - | 610.03 | 271.72 | 108.25 | 81.07 | 29.79 | 18.51 | 3.01 | 2.54 | 2.74 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 74.73 | 25.54 | 25.62 | 65.28 | 47.7 | 41.81 | - | 1.9 | 2.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 0.06 | - | - | - | - | - | - | - | 0.08 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.24 | 1.44 | -13.05 | 4.11 | 2.07 | 0.93 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -15.98 | -36.56 | -1.32 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 318.96 | 342.22 | 134.77 | 1.57 | 58.72 | 42.73 | 125.33 | 175.95 | 302.96 |
| 投资损失(万) | - | 90.28 | 132.26 | -30.62 | -11.7 | 36.71 | -25.33 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 296.42 | 316.9 | 147.64 | -218.94 | -103.11 | -91.73 | -36.47 | -31.72 | 5.33 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 2.4 | 5.48 | 0.2 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 12178.18 | 14931.21 | 5588.48 | -3457.12 | -8625.99 | -11449.63 | -3033.87 | -784.64 | -5530.73 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -11478.6 | -24879.88 | -901.25 | -6481.63 | -768.8 | -5668.98 | -244.07 | -1210.55 | -2698.93 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -7517.23 | -3467.92 | -15468.23 | -1513.45 | 12141.09 | 4203.64 | -927.74 | 3099.01 | 3573.29 |
| 其他(万) | - | - | -200.67 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 382.87 | -6522.13 | -2967.22 | -3593.31 | 9104.75 | -7511.47 | -22.67 | 5173.75 | -1179.54 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | 7.38 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 9290.49 | 8792.14 | 9719.06 | 14613.04 | 18384.55 | 9951.43 | 4092.09 | 5338.18 | 856.33 |
| 现金的期初余额(万) | - | 8792.14 | 9719.06 | 14613.04 | 18384.55 | 9951.43 | 4092.09 | 5338.18 | 856.33 | 658.6 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 498.35 | -926.92 | -4893.97 | -3771.52 | 8433.12 | 5859.34 | -1246.09 | 4481.85 | 197.73 |