康泰生物300601现金流量表 |
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当前股价：18.15，市值：203
亿，动态市盈率PE：39.34，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-25.32%。 其中，历史营业增长率：35.55%，净利增长率：48.11%； 未来三年预估净利增长率：8.16% （24E:-20.16%, 25E:28.37%, 26E:23.45%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 310792.38 | 269688.69 | 359521.31 | 170976.71 | 178917.87 | 172136.69 | 91751.63 | 39867.81 | 44115.82 | 25463.42 |
| 收到的税费返还(万) | 1255.95 | 1080.22 | 1290.59 | 350.19 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 24589.49 | 36716.23 | 28932.8 | 25363.52 | 11328.63 | 7417.17 | 9948.63 | 3897.39 | 14058.06 | 7993.94 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 336637.81 | 307485.14 | 389744.69 | 196690.42 | 190246.5 | 179553.86 | 101700.27 | 43765.2 | 58173.89 | 33457.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 33331.54 | 74330.39 | 93244.65 | 37323.19 | 16718.52 | 19860.34 | 15297.55 | 9808.79 | 6400.94 | 5678.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 51471.37 | 51593.35 | 44419.42 | 26081.25 | 21106.29 | 15828.69 | 10878.24 | 8399.77 | 7578.33 | 7198.06 |
| 支付的各项税费(万) | 9829.61 | 19643.38 | 5158.22 | 15325.16 | 17142.3 | 16304.72 | 6724.66 | 4039.81 | 2791.6 | 1723.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 138695.05 | 107348.42 | 81695.39 | 73976.07 | 84709.22 | 93912.5 | 53401.36 | 13684.47 | 13617.55 | 7651.81 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 233327.57 | 252915.54 | 224517.68 | 152705.67 | 139676.33 | 145906.24 | 86301.81 | 35932.84 | 30388.42 | 22251.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 103310.24 | 54569.6 | 165227.02 | 43984.75 | 50570.16 | 33647.62 | 15398.46 | 7832.36 | 27785.47 | 11205.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 103800 | 218000 | 213500 | - | - | 10000 | - | - | - | 350 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 6062.29 | 4438.1 | 6319.99 | 1373.12 | 668.45 | 677.35 | 188 | 76.66 | 268.48 | 151.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 96.13 | 8 | 18.55 | 101.5 | 23.9 | 78.61 | 2.93 | - | 3.1 | 0.1 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 962.74 | 172.75 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 109958.42 | 223408.84 | 220011.29 | 1474.62 | 692.35 | 10755.96 | 190.93 | 76.66 | 271.58 | 501.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 71845.14 | 131039.24 | 254041.55 | 122666 | 38662.7 | 34369.75 | 18963.77 | 17163.23 | 11867.32 | 8935.13 |
| 投资所支付的现金(万) | 82000 | 351800 | - | 262500 | - | - | 7320 | 680 | 900 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1200 | 110000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 153845.14 | 484039.24 | 364041.55 | 385166 | 38662.7 | 34369.75 | 26283.77 | 17843.23 | 12767.32 | 8935.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -43886.72 | -260630.4 | -144030.26 | -383691.38 | -37970.35 | -23613.78 | -26092.84 | -17766.57 | -12495.75 | -8433.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 58728.71 | 16474.31 | 351898.15 | - | 4952.27 | 25944.39 | - | - | 18000 |
| 取得借款收到的现金(万) | 37991.1 | 52946.23 | 314148.23 | 9111.05 | 2000 | 7672.2 | 6506.55 | 20410.4 | 8128.18 | 13743.45 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 34880 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 134.51 | 16251.25 | 8456.52 | 63388.13 | 37.29 | 22.24 | 943.39 | 158.41 | 35.01 | 9.55 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 38125.61 | 127926.19 | 339079.06 | 424397.32 | 2037.29 | 47526.71 | 33394.33 | 20568.81 | 8163.19 | 31752.99 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 29943.11 | 107043.83 | 2647.7 | 25601.83 | 6883.9 | 6593 | 12092.31 | 11896.11 | 27985.2 | 16834.8 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 23723.32 | 62215.24 | 22041.63 | 20732.4 | 17807.39 | 6409.49 | 4308.66 | 1778.81 | 2455.56 | 3124.45 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 26264.57 | 5154.71 | 69174.6 | 191.92 | 19.64 | 1344.44 | 2308.32 | 1276.92 | 308 | 32.76 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 79931 | 174413.79 | 93863.93 | 46526.15 | 24710.93 | 14346.93 | 18709.28 | 14951.84 | 30748.76 | 19992.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -41805.39 | -46487.6 | 245215.12 | 377871.17 | -22673.64 | 33179.78 | 14685.05 | 5616.97 | -22585.57 | 11760.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 3.52 | -166.28 | -97.9 | -3.9 | 0.76 | 4.44 | -2.84 | 0.03 | -0.27 | -0.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 17621.65 | -252714.68 | 266313.98 | 38160.63 | -10073.07 | 43218.06 | 3987.82 | -4317.21 | -7296.13 | 14532.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 99410.93 | 352125.61 | 85811.63 | 47651 | 57724.06 | 14506.01 | 10518.18 | 14835.39 | 22131.53 | 7598.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 117032.58 | 99410.93 | 352125.61 | 85811.63 | 47651 | 57724.06 | 14506.01 | 10518.18 | 14835.39 | 22131.53 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 86130.39 | -13270.79 | 126337.71 | 67918.62 | 57450.56 | 43568.51 | 21470.35 | 8621.35 | 6282.17 | 3116.26 |
| 资产减值准备(万) | 11878.51 | 89649.3 | 15496.07 | 417.16 | 524.97 | 971.38 | 1869.06 | 1960.13 | 410.56 | 718.42 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 17487.28 | 17759.89 | 38449.88 | 7389.67 | 6445.34 | 4732.68 | 4730.21 | 3520.94 | 3979.87 | 3893.42 |
| 无形资产摊销(万) | 2651.79 | 2334.94 | 2021.08 | 1903.63 | 1852.82 | 1057.99 | 1056.98 | 1054.42 | 1044.94 | 993.81 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3932.5 | 2809.55 | 2834.99 | 1356.29 | 131.32 | 78.71 | 302.38 | 236.18 | 255.12 | 252.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 134.6 | -12.74 | -2.71 | 29.19 | 18.8 | 61.59 | -5.03 | 31.75 | 34.15 | 14.07 |
| 固定资产报废损失(万) | 18.05 | 139.11 | 87.84 | 546.1 | 30.11 | 162.56 | 130.08 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -19.22 | -317.69 | - | -3014.3 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 11371.25 | 11079.68 | 6492.28 | 237.67 | 893.91 | 1785.87 | 220.17 | 254.14 | 904.85 | 2018.95 |
| 投资损失(万) | -169.82 | -94.4 | -2971.47 | -1368.02 | -699.31 | -677.35 | -188 | -76.66 | -268.48 | -151.17 |
| 递延所得税资产减少(万) | 7800.18 | -19030.31 | 2787.07 | 8490.13 | 1139.36 | -3617.95 | -3337.08 | -1522.17 | -324.81 | 330.6 |
| 递延所得税负债增加(万) | 95.84 | -1523.55 | 2278.92 | 832.29 | 900 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 867.64 | 22074.53 | -74666.61 | -20973.34 | -3189.54 | -223.24 | -5322.06 | -2970.65 | 4017.02 | 578.76 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -41717.53 | -48875.94 | 27387.65 | -79649.24 | -17832.78 | -36528.19 | -24944.79 | -13954.26 | -2069.6 | -4027.33 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1888.81 | -13097.52 | 14654.36 | 45125.31 | -10284.78 | 22275.07 | 19416.2 | 10677.18 | 13519.68 | 3467.47 |
| 其他(万) | -319.11 | 997.13 | 2995.45 | 12695.31 | 13189.38 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 103310.24 | 54569.6 | 165227.02 | 43984.75 | 50570.16 | 33647.62 | 15398.46 | 7832.36 | 27785.47 | 11205.91 |
| 现金的期末余额(万) | 117032.58 | 99410.93 | 352125.61 | 85811.63 | 47651 | 57724.06 | 14506.01 | 10518.18 | 14835.39 | 22131.53 |
| 现金的期初余额(万) | 99410.93 | 352125.61 | 85811.63 | 47651 | 57724.06 | 14506.01 | 10518.18 | 14835.39 | 22131.53 | 7598.81 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 17621.65 | -252714.68 | 266313.98 | 38160.63 | -10073.07 | 43218.06 | 3987.82 | -4317.21 | -7296.13 | 14532.72 |