康泰生物300601核心经营数据 |
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当前股价：14.25，市值：159
亿，动态市盈率PE：195.93，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：171.29%。 其中，历史营业增长率：26.76%，净利增长率：14.99%； 未来三年预估净利增长率：66.27% （26E:144.60%, 27E:43.71%, 28E:30.77%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 111692.77 | 111691.66 | 112049.37 | 68709.35 | 68492.71 | 64522.09 | 63855.21 | 42114.2 | 36900 |
| 净资产(万) | - | 966102.53 | 954168.53 | 898533.82 | 916673.56 | 746343.59 | 275423.28 | 183279.16 | 107101.22 | 73499.81 |
| 总资产(万) | - | 1456371.45 | 1508535.85 | 1378635.17 | 1414898.49 | 958450.76 | 395240.76 | 333644.59 | 221071.12 | 160089.86 |
| 营业收入(万) | - | 265171.56 | 347743.87 | 315740.18 | 365209.49 | 226117.74 | 194333.18 | 201690.28 | 116117.58 | 55194.1 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -23.75 | 10.14 | -13.55 | 61.51 | 16.36 | -3.65 | 73.69 | 110.38 | 21.91 |
| 营业成本(万) | - | 47741.73 | 53767.44 | 49994.74 | 98642.8 | 22630.62 | 16367.37 | 17941.32 | 13633.49 | 11829.35 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -11.21 | 7.55 | -49.32 | 335.88 | 38.27 | -8.77 | 31.6 | 15.25 | -28.51 |
| 毛利率(%) | - | 82 | 84.54 | 84.17 | 72.99 | 89.99 | 91.58 | 91.1 | 88.26 | 78.57 |
| 三项费用(万) | - | 128534.19 | 150699.54 | 131653.87 | 83140.72 | 104681.9 | 96074.99 | 117890.75 | 79937.23 | 32453.61 |
| 费用增长率(%) | -100 | -14.71 | 14.47 | 58.35 | -20.58 | 8.96 | -18.51 | 47.48 | 146.31 | 51.02 |
| 费用率(%) | - | 59.12 | 51.26 | 49.54 | 31.19 | 51.44 | 53.99 | 64.16 | 78 | 74.84 |
| 净利润(万) | - | 20155.37 | 86130.39 | -13270.79 | 126337.71 | 67918.62 | 57450.56 | 43568.51 | 21470.35 | 8621.35 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -76.6 | -749.02 | -110.5 | 86.01 | 18.22 | 31.86 | 102.92 | 149.04 | 37.24 |
| 经营现金流(万) | - | 60324.97 | 103310.24 | 54569.6 | 165227.02 | 43984.75 | 50570.16 | 33647.62 | 15398.46 | 7832.36 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -41.61 | 89.32 | -66.97 | 275.65 | -13.02 | 50.29 | 118.51 | 96.6 | -71.81 |
| 净利润现金比(-) | - | 2.99 | 1.2 | -4.11 | 1.31 | 0.65 | 0.88 | 0.77 | 0.72 | 0.91 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 2.1 | 9.3 | -1.46 | 15.19 | 13.29 | 25.05 | 30.01 | 23.78 | 12.48 |
| 生产资本回报率(%) | - | 2.65 | 15.29 | -6.11 | 32.25 | 30.01 | 39.52 | 38.13 | 24.28 | 11.13 |
| 资本支出(万) | - | 47218.2 | 71845.14 | 131039.24 | 254041.55 | 122666 | 38662.7 | 34369.75 | 18963.77 | 17163.23 |
| 折旧和摊销(万) | - | 35346 | 24072 | 22904 | 43306 | 10650 | 8429 | 5869 | 6090 | 4812 |
| 归属股东权益(万) | - | 966112.39 | 954168.53 | 898533.82 | 916673.56 | 746343.59 | 275423.28 | 183279.16 | 107101.22 | 73499.81 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 1.25 | 6.19 | -1.98 | 22.82 | 170.98 | 50.28 | 71.13 | 45.72 | 13.58 |
| 自由现金流(万) | - | 8293 | 38357 | -121406 | -84398 | -44097 | 27217 | 15068 | 8597 | -3730 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1122.95 |
| 每股股东权益(元) | - | 8.65 | 8.54 | 8.02 | 13.34 | 10.9 | 4.27 | 2.87 | 2.54 | 1.99 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.18 | 0.77 | -0.12 | 1.84 | 0.99 | 0.89 | 0.68 | 0.51 | 0.23 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | ABACB | ABABA | ABCCB | ABAAA | ABBBA | ABBAA | ABBAA | ACBAA | ACBBA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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