康泰生物300601核心经营数据 |
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当前股价：18.15，市值：203
亿，动态市盈率PE：39.34，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-25.32%。 其中，历史营业增长率：35.55%，净利增长率：48.11%； 未来三年预估净利增长率：8.16% （24E:-20.16%, 25E:28.37%, 26E:23.45%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 111691.66 | 112049.37 | 68709.35 | 68492.71 | 64522.09 | 63855.21 | 42114.2 | 36900 | 36900 | 36900 |
| 净资产(万) | 954168.53 | 898533.82 | 916673.56 | 746343.59 | 275423.28 | 183279.16 | 107101.22 | 73499.81 | 64711.72 | 58381.22 |
| 总资产(万) | 1508535.85 | 1378635.17 | 1414898.49 | 958450.76 | 395240.76 | 333644.59 | 221071.12 | 160089.86 | 133382.63 | 134206.6 |
| 营业收入(万) | 347743.87 | 315740.18 | 365209.49 | 226117.74 | 194333.18 | 201690.28 | 116117.58 | 55194.1 | 45274.22 | 30336.38 |
| 营业收入增长率(%) | 10.14 | -13.55 | 61.51 | 16.36 | -3.65 | 73.69 | 110.38 | 21.91 | 49.24 | 21.1 |
| 营业成本(万) | 53767.44 | 49994.74 | 98642.8 | 22630.62 | 16367.37 | 17941.32 | 13633.49 | 11829.35 | 16546.25 | 9660.61 |
| 营业成本增长率(%) | 7.55 | -49.32 | 335.88 | 38.27 | -8.77 | 31.6 | 15.25 | -28.51 | 71.28 | 23.98 |
| 毛利率(%) | 84.54 | 84.17 | 72.99 | 89.99 | 91.58 | 91.1 | 88.26 | 78.57 | 63.45 | 68.16 |
| 三项费用(万) | 150699.54 | 131653.87 | 83140.72 | 104681.9 | 96074.99 | 117890.75 | 79937.23 | 32453.61 | 21490.26 | 16379.18 |
| 费用增长率(%) | 14.47 | 58.35 | -20.58 | 8.96 | -18.51 | 47.48 | 146.31 | 51.02 | 31.2 | -12.96 |
| 费用率(%) | 51.26 | 49.54 | 31.19 | 51.44 | 53.99 | 64.16 | 78 | 74.84 | 74.81 | 79.22 |
| 净利润(万) | 86130.39 | -13270.79 | 126337.71 | 67918.62 | 57450.56 | 43568.51 | 21470.35 | 8621.35 | 6282.17 | 3116.26 |
| 净利润增长率(%) | -749.02 | -110.5 | 86.01 | 18.22 | 31.86 | 102.92 | 149.04 | 37.24 | 101.59 | 1962.93 |
| 经营现金流(万) | 103310.24 | 54569.6 | 165227.02 | 43984.75 | 50570.16 | 33647.62 | 15398.46 | 7832.36 | 27785.47 | 11205.91 |
| 现金流增长率(%) | 89.32 | -66.97 | 275.65 | -13.02 | 50.29 | 118.51 | 96.6 | -71.81 | 147.95 | 324.71 |
| 净利润现金比(-) | 1.2 | -4.11 | 1.31 | 0.65 | 0.88 | 0.77 | 0.72 | 0.91 | 4.42 | 3.6 |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.3 | -1.46 | 15.19 | 13.29 | 25.05 | 30.01 | 23.78 | 12.48 | 10.21 | 6.52 |
| 生产资本回报率(%) | 15.29 | -6.11 | 32.25 | 30.01 | 39.52 | 38.13 | 24.28 | 11.13 | 9.52 | 4.97 |
| 资本支出(万) | 71845.14 | 131039.24 | 254041.55 | 122666 | 38662.7 | 34369.75 | 18963.77 | 17163.23 | 11867.32 | 8935.13 |
| 折旧和摊销(万) | 24072 | 22904 | 43306 | 10650 | 8429 | 5869 | 6090 | 4812 | 5280 | 5140 |
| 归属股东权益(万) | 954168.53 | 898533.82 | 916673.56 | 746343.59 | 275423.28 | 183279.16 | 107101.22 | 73499.81 | 64711.72 | 58381.22 |
| 股东权益增长率(%) | 6.19 | -1.98 | 22.82 | 170.98 | 50.28 | 71.13 | 45.72 | 13.58 | 10.84 | 56.87 |
| 自由现金流(万) | 38357 | -121406 | -84398 | -44097 | 27217 | 15068 | 8597 | -3730 | -305 | -679 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 1122.95 | -55.08 | -91.33 |
| 每股股东权益(元) | 8.54 | 8.02 | 13.34 | 10.9 | 4.27 | 2.87 | 2.54 | 1.99 | 1.75 | 1.58 |
| 每股股东收益(元) | 0.77 | -0.12 | 1.84 | 0.99 | 0.89 | 0.68 | 0.51 | 0.23 | 0.17 | 0.08 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABABA | ABCCB | ABAAA | ABBBA | ABBAA | ABBAA | ACBAA | ACBBA | ACABA | ACABB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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