雄塑科技300599现金流量表 |
4874 ℃ |
|
当前股价：7.39，市值：26
亿，动态市盈率PE：-60.4，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-83.01%。 其中，历史营业增长率：1.18%，净利增长率：-9.08%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 147078.23 | 194144.39 | 255588.11 | 235140.84 | 220352.38 | 209389.21 | 185326.55 | 140015.77 | 132681.25 | 157297.24 |
| 收到的税费返还(万) | 334.47 | 3726.88 | 72.24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2759.03 | 3005.92 | 3259.57 | 2749.6 | 2292.15 | 3366.41 | 2593.93 | 1723.61 | 2962.39 | 4645.67 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 150171.74 | 200877.2 | 258919.92 | 237890.44 | 222644.52 | 212755.63 | 187920.48 | 141739.38 | 135643.64 | 161942.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 100395.58 | 141066.46 | 220726.77 | 170607.84 | 160986.28 | 166584.69 | 139400.03 | 102900.9 | 91861.77 | 108915.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14673.73 | 16540.03 | 17292.42 | 15142.82 | 14946.23 | 15348.82 | 12717.9 | 9989.95 | 9868.41 | 9452.14 |
| 支付的各项税费(万) | 6201 | 6133.24 | 9353.86 | 13731.68 | 13657.87 | 10989.43 | 9545.13 | 10498.78 | 9709.06 | 11110.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7717.46 | 9747.02 | 11012.91 | 9785.64 | 8796.98 | 9233.72 | 8494.63 | 9887.33 | 8382.83 | 8771.73 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 128987.78 | 173486.75 | 258385.96 | 209267.98 | 198387.36 | 202156.66 | 170157.69 | 133276.95 | 119822.08 | 138250.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 21183.96 | 27390.45 | 533.95 | 28622.46 | 24257.16 | 10598.97 | 17762.79 | 8462.43 | 15821.56 | 23692.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 13000 | 16000 | 15100 | 4800 | 20000 | 97520 | 9500 | 10500 | 2700 | 4800 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 73.6 | 53.36 | 72.57 | 52.58 | 187.61 | 537.35 | 51.53 | 29.9 | 9.01 | 320.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 5.57 | 20.29 | 11.56 | 1.06 | 95.5 | 44.35 | 16.4 | 73.65 | 5.8 | 19.21 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 232.74 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 13079.17 | 16073.65 | 15184.13 | 5086.38 | 20283.11 | 98101.7 | 9567.93 | 10603.55 | 2714.81 | 5139.7 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 11693.86 | 21918.85 | 21564.6 | 24494.02 | 25581.68 | 14597.42 | 6589.57 | 5648.87 | 8360.1 | 15812.47 |
| 投资所支付的现金(万) | 13000 | 16000 | 13300 | 6000 | 19500 | 83520 | 27500 | 10500 | 2700 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 24693.86 | 37918.85 | 34864.6 | 30494.02 | 45081.68 | 98117.42 | 34089.57 | 16148.87 | 11060.1 | 15812.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -11614.69 | -21845.2 | -19680.47 | -25407.64 | -24798.57 | -15.72 | -24521.64 | -5545.32 | -8345.29 | -10672.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 49122.64 | - | - | - | 48787 | - | - | 3600 |
| 取得借款收到的现金(万) | 7060 | 9700 | 14700 | 5890 | 576.54 | 198.15 | 1500 | 12660 | 12800 | 17700 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 49.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 7109.68 | 9700 | 63822.64 | 5890 | 576.54 | 198.15 | 50287 | 12660 | 12800 | 21300 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 9342.29 | 16500 | 5390 | 800 | 474.69 | 1000 | 12960 | 13000 | 17700 | 18800 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 303.5 | 4030.59 | 7475.91 | 7105.96 | 4872.08 | 3670.24 | 3327 | 4247.64 | 8670.53 | 1102.43 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 46.77 | 22.88 | 124.32 | 5.69 | - | - | 671.8 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 9692.57 | 20553.47 | 12990.23 | 7911.64 | 5346.77 | 4670.24 | 16958.8 | 17247.64 | 26370.53 | 19902.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2582.89 | -10853.47 | 50832.41 | -2021.64 | -4770.23 | -4472.09 | 33328.2 | -4587.64 | -13570.53 | 1397.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 7.11 | 7.86 | -2.76 | -11.1 | 3.98 | -2.99 | -0.88 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 6993.49 | -5300.36 | 31683.12 | 1182.07 | -5307.66 | 6108.16 | 26568.48 | -1670.53 | -6094.26 | 14417.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 79666.53 | 84966.89 | 53283.77 | 52101.69 | 57409.35 | 51301.19 | 24732.71 | 26403.24 | 32497.49 | 18080.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 86660.02 | 79666.53 | 84966.89 | 53283.77 | 52101.69 | 57409.35 | 51301.19 | 24732.71 | 26403.24 | 32497.49 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2679.3 | -170.99 | 11105.42 | 21250.43 | 23379.24 | 20396.04 | 13365.56 | 10012.41 | 9868.45 | 11052.33 |
| 资产减值准备(万) | 2365.5 | 3965.17 | 1559.12 | 356.36 | 360.59 | 353.67 | 57.99 | 285.19 | -66.32 | -67.8 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9568.71 | 9110.86 | 7533.24 | 6038.7 | 4824.12 | 4437.29 | 3919.7 | 3455.42 | 3130.59 | 2477 |
| 无形资产摊销(万) | 707.07 | 683.33 | 604.52 | 600.61 | 532.17 | 411.59 | 388.76 | 367.78 | 353.33 | 334.97 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1908.9 | 1999.75 | 1855.51 | 1643.81 | 1288.09 | 880.81 | 678.48 | 483.47 | 212.21 | 500.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 7.64 | 7.17 | -6.9 | - | 81.46 | -7.81 | 11.93 | -3.1 | 0.7 | -19.21 |
| 固定资产报废损失(万) | 68.89 | 140.27 | 27.71 | 25.4 | 74.16 | 70.51 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -23.14 | - | - | -2.47 | -4.56 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 315.29 | 486.05 | 323.31 | 113.96 | 12.06 | 22.24 | 286.95 | 559.35 | 873.15 | 1102.43 |
| 投资损失(万) | -386.89 | -50.34 | -66.81 | -48.3 | -187.61 | -537.35 | -51.53 | -29.9 | -9.01 | -320.49 |
| 递延所得税资产减少(万) | -187.56 | -650.67 | -234.41 | 38.15 | -27.81 | 52.45 | 19.23 | 71.82 | -462.3 | -761.01 |
| 递延所得税负债增加(万) | 28.39 | 71.36 | -224.23 | 542.31 | 457.33 | 660.68 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 7895.9 | 7790.76 | -7897.58 | -5544.94 | -1680.12 | -4838.27 | -8045.4 | -434.03 | -1384.71 | 6877.25 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 5177.65 | 3752.78 | -14340.9 | 100.85 | -3567.63 | -6620.7 | 1621.32 | -5620.62 | 3321.79 | 1532.09 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -8974.22 | 222.4 | 268.14 | 3507.59 | -1284.33 | -4682.17 | 5509.8 | -685.35 | -16.32 | 984.23 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 21183.96 | 27390.45 | 533.95 | 28622.46 | 24257.16 | 10598.97 | 17762.79 | 8462.43 | 15821.56 | 23692.63 |
| 现金的期末余额(万) | 86660.02 | 79666.53 | 84966.89 | 53283.77 | 52101.69 | 57409.35 | 51301.19 | 24732.71 | 26403.24 | 32497.49 |
| 现金的期初余额(万) | 79666.53 | 84966.89 | 53283.77 | 52101.69 | 57409.35 | 51301.19 | 24732.71 | 26403.24 | 32497.49 | 18080.06 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 6993.49 | -5300.36 | 31683.12 | 1182.07 | -5307.66 | 6108.16 | 26568.48 | -1670.53 | -6094.26 | 14417.43 |