雄塑科技300599核心经营数据 |
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当前股价：7.39，市值：26
亿，动态市盈率PE：-60.4，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-83.01%。 其中，历史营业增长率：1.18%，净利增长率：-9.08%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 35813.16 | 35813.16 | 35813.16 | 30400 | 30400 | 30400 | 30400 | 22800 | 22800 | 22800 |
| 净资产(万) | 225155.32 | 223334.52 | 227086.82 | 174007.51 | 159749.08 | 141233.84 | 124485.8 | 66323.98 | 60005.17 | 53830.32 |
| 总资产(万) | 265334.6 | 269596.03 | 289087.54 | 225734.86 | 198674.14 | 178645.16 | 167345.62 | 114998.37 | 110119.61 | 111428.93 |
| 营业收入(万) | 129196.27 | 176902.62 | 235774.27 | 206883.46 | 202091.2 | 187284.49 | 153656.16 | 126452.46 | 115711.8 | 132193.25 |
| 营业收入增长率(%) | -26.97 | -24.97 | 13.96 | 2.37 | 7.91 | 21.89 | 21.51 | 9.28 | -12.47 | 4.02 |
| 营业成本(万) | 108029.13 | 152085.35 | 198308.84 | 158343.74 | 149937.14 | 142216.79 | 120919.13 | 99452.95 | 88859.64 | 104903.72 |
| 营业成本增长率(%) | -28.97 | -23.31 | 25.24 | 5.61 | 5.43 | 17.61 | 21.58 | 11.92 | -15.29 | 3.75 |
| 毛利率(%) | 16.38 | 14.03 | 15.89 | 23.46 | 25.81 | 24.06 | 21.31 | 21.35 | 23.21 | 20.64 |
| 三项费用(万) | 13029.89 | 16218.74 | 16142.46 | 14893.65 | 16293.04 | 15430.24 | 16049.18 | 13514.16 | 14624.77 | 13976.45 |
| 费用增长率(%) | -19.66 | 0.47 | 8.38 | -8.59 | 5.59 | -3.86 | 18.76 | -7.59 | 4.64 | 1.69 |
| 费用率(%) | 61.56 | 65.35 | 43.09 | 30.68 | 31.24 | 34.24 | 49.02 | 50.05 | 54.46 | 51.22 |
| 净利润(万) | 2679.3 | -170.99 | 11105.42 | 21250.43 | 23379.24 | 20396.04 | 13365.56 | 10012.41 | 9868.45 | 11052.33 |
| 净利润增长率(%) | -1666.93 | -101.54 | -47.74 | -9.11 | 14.63 | 52.6 | 33.49 | 1.46 | -10.71 | 26.73 |
| 经营现金流(万) | 21183.96 | 27390.45 | 533.95 | 28622.46 | 24257.16 | 10598.97 | 17762.79 | 8462.43 | 15821.56 | 23692.63 |
| 现金流增长率(%) | -22.66 | 5029.78 | -98.13 | 18 | 128.86 | -40.33 | 109.9 | -46.51 | -33.22 | 119.79 |
| 净利润现金比(-) | 7.91 | -160.19 | 0.05 | 1.35 | 1.04 | 0.52 | 1.33 | 0.85 | 1.6 | 2.14 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.19 | -0.08 | 5.54 | 12.73 | 15.54 | 15.35 | 14.01 | 15.85 | 17.34 | 22.76 |
| 生产资本回报率(%) | 3.18 | 0.08 | 11.47 | 26.73 | 37.18 | 40.53 | 29.97 | 23.71 | 22.16 | 27.13 |
| 资本支出(万) | 11693.86 | 21918.85 | 21564.6 | 24494.02 | 25581.68 | 14597.42 | 6589.57 | 5648.87 | 8360.1 | 15812.47 |
| 折旧和摊销(万) | 12185 | 11794 | 9993 | 8283 | 6644 | 5730 | 4987 | 4307 | 3696 | 3313 |
| 归属股东权益(万) | 225155.32 | 223334.52 | 227086.82 | 174007.51 | 159749.08 | 141233.84 | 124485.8 | 66323.98 | 60005.17 | 53830.32 |
| 股东权益增长率(%) | 0.82 | -1.65 | 30.5 | 8.93 | 13.11 | 13.45 | 87.69 | 10.53 | 11.47 | 24.37 |
| 自由现金流(万) | 3170 | -10296 | -466 | 5039 | 4442 | 11529 | 11763 | 8671 | 5204 | -1447 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 66.62 | -459.64 | -124.22 |
| 每股股东权益(元) | 6.29 | 6.24 | 6.34 | 5.72 | 5.25 | 4.65 | 4.09 | 2.91 | 2.63 | 2.36 |
| 每股股东收益(元) | 0.07 | - | 0.31 | 0.7 | 0.77 | 0.67 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.48 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | CBCCB | CBBCA | BBABA | BBAAA | BBBAA | BBABA | BBBAA | BBAAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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