诚迈科技300598现金流量表 |
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当前股价：32.16，市值：70
亿，动态市盈率PE：-73.12，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-122.28%。 其中，历史营业增长率：20.87%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 230553.81 | 192626.38 | 180044.24 | 194164.42 | 139529.64 | 89301.58 | 62040.59 | 44847.58 | 46648.14 | 51573.9 |
| 收到的税费返还(万) | 89.45 | - | - | 6.35 | 24.04 | - | - | - | - | 3.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8008.86 | 8859.71 | 6713.21 | 9635.89 | 14272.05 | 14928.46 | 2155.58 | 1528.16 | 2471.52 | 2460.77 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 238652.12 | 201486.09 | 186757.46 | 203806.66 | 153825.73 | 104230.04 | 64196.17 | 46375.73 | 49119.66 | 54038.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 41226.44 | 22810.49 | 12723.11 | 26115.35 | 27491.84 | 19746.29 | 6471.81 | 7770.33 | 8664.46 | 9537.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 186666.83 | 164982.21 | 150798.88 | 148830.29 | 97063.34 | 54717.48 | 46891.85 | 35296.85 | 30477.5 | 30229.08 |
| 支付的各项税费(万) | 11358.7 | 14442.03 | 11081.19 | 11693.78 | 7757.82 | 4358.24 | 2623.84 | 2518.28 | 2300.77 | 2713.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 19001.7 | 12830.42 | 12682.62 | 18955.26 | 19577.33 | 19517.08 | 10178.8 | 6617.99 | 5869.09 | 6339.24 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 258253.67 | 215065.15 | 187285.8 | 205594.69 | 151890.33 | 98339.09 | 66166.3 | 52203.44 | 47311.81 | 48818.8 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -19601.55 | -13579.06 | -528.35 | -1788.03 | 1935.4 | 5890.95 | -1970.13 | -5827.71 | 1807.85 | 5219.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 2748.4 | 64484.39 | 53418.82 | 3714.77 | 1891.83 | 3700 | 11900 | 14622.17 | 2011 | 2135.95 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1785.18 | - | - | 121.41 | - | 10.82 | 37.29 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 55.61 | 82.82 | 25.59 | 6.34 | 3.35 | 4.33 | 4.75 | 7.24 | 8.87 | 9.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 122.91 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 6.95 | 57.34 | 270 | 31.51 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 4589.2 | 64567.2 | 53451.36 | 3899.86 | 2165.17 | 3746.66 | 12064.95 | 14629.41 | 2019.87 | 2145.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8845.64 | 9844.01 | 9045.69 | 3930.59 | 3686.24 | 3163.67 | 3113.24 | 5194.63 | 2647.22 | 2897.26 |
| 投资所支付的现金(万) | 3856 | 51461.54 | 28200 | 4659.59 | 2630 | 4000 | 13130 | 14000 | 2500 | 1600 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 81.77 | - | - | - | - | - | 299.63 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 167.53 | - | - | 205.17 | 1282.55 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 12701.64 | 61387.32 | 37413.22 | 8590.17 | 6316.24 | 7368.84 | 17525.79 | 19494.26 | 5147.22 | 4497.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -8112.45 | 3179.88 | 16038.14 | -4690.31 | -4151.07 | -3622.18 | -5460.84 | -4864.85 | -3127.36 | -2352.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 504.59 | 360.5 | 25962.79 | 1049.88 | 2495.63 | 3723.92 | 22.2 | 4.9 | 15460 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 504.59 | 360.5 | 834.7 | 493.31 | 80 | 5.77 | 22.2 | 4.9 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 89044.65 | 62028.2 | 65854.28 | 58889.16 | 36829.03 | 12500 | 8050 | 5900 | 3856.18 | 3343.82 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 0.17 | 39.6 | 21950 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 89549.41 | 62428.3 | 113767.07 | 59939.04 | 39324.66 | 16223.92 | 8072.2 | 5904.9 | 19316.18 | 3343.82 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 59132 | 59853 | 60002 | 37300 | 22029.03 | 10250 | 5200 | 2700 | 3000 | 2700 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1885.03 | 3268.11 | 1917.24 | 1417.87 | 1671.16 | 629.85 | 642.76 | 649.09 | 942.59 | 772.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 57.22 | - | 21.23 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1242.24 | 2613.32 | 23142.24 | 2947.25 | 1735.62 | 353.1 | 100 | - | 940.82 | 95.29 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 62259.27 | 65734.43 | 85061.49 | 41665.12 | 25435.81 | 11232.95 | 5942.76 | 3349.09 | 4883.41 | 3568.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 27290.14 | -3306.13 | 28705.58 | 18273.92 | 13888.85 | 4990.97 | 2129.44 | 2555.81 | 14432.77 | -224.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -127.81 | 68.16 | 173.08 | 218.09 | 47.09 | -235.18 | -34.9 | 59.05 | -46.9 | 39.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -551.66 | -13637.15 | 44388.46 | 12013.67 | 11720.27 | 7024.57 | -5336.44 | -8077.7 | 13066.36 | 2682.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 72171.56 | 85808.71 | 41420.25 | 29406.58 | 17686.31 | 10661.75 | 15998.18 | 24075.88 | 11009.52 | 8326.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 71619.89 | 72171.56 | 85808.71 | 41420.25 | 29406.58 | 17686.31 | 10661.75 | 15998.18 | 24075.88 | 11009.52 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -11563.07 | -13600.81 | 18348.02 | -16972.68 | 3018.17 | 6057.23 | 16748.32 | 1462.24 | 3959.77 | 5093.91 |
| 资产减值准备(万) | 3509.58 | 5682.45 | 4246.04 | 3452.05 | 3265.14 | 1948.34 | 2520.29 | 1731.96 | 1167.16 | 353.14 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1211.9 | 1116.55 | 1268.35 | 1204.93 | 869.85 | 636.39 | 661.68 | 411.42 | 435.65 | 393.53 |
| 无形资产摊销(万) | 2002.94 | 1392.68 | 482.33 | 247.59 | 175.26 | 168.1 | 148.77 | 117.64 | 98.76 | 69.05 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 297.86 | 183.77 | 275 | 386.7 | 369.65 | 186.22 | 222.77 | 186.39 | 338.96 | 296.1 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -26.71 | -63.3 | -32.26 | 21.79 | -8.44 | -10.94 | -3.22 | 14.16 | 4.96 | -1.32 |
| 固定资产报废损失(万) | 57.58 | 0.35 | 2.67 | 0.77 | 15.5 | 0.74 | 2.01 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 93.19 | 807.87 | -196.64 | 262.37 | -350.38 | -188.32 | -18.96 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1970.59 | 1173.57 | 1895.87 | 1273.41 | 1060.12 | 781.76 | 441.75 | 0.01 | 77.09 | 69.68 |
| 投资损失(万) | -397.48 | 8009.71 | -32895.34 | 18961.93 | 4984.29 | -1396.34 | -15882.96 | -122.17 | -11 | -10.95 |
| 递延所得税资产减少(万) | -3648 | -2009.92 | 938.32 | -1242.28 | 909.4 | -3649.94 | -2097 | -280.58 | -169.33 | 38.99 |
| 存货的减少(万) | -13227.2 | -10411.11 | -2290.39 | -4980.69 | -3948.02 | -1170.4 | -1897.54 | 137.37 | 330.55 | -417.89 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -11239.77 | -9076.07 | -28961.24 | -11713.86 | -17377.66 | -3414.9 | -8884.2 | -11164.51 | -4780.77 | -1240.93 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 10292.31 | 4869.19 | 25762.95 | 2859.35 | 9374.75 | 4494.18 | 5685.81 | 1678.36 | 356.05 | 576.4 |
| 其他(万) | - | -2685.07 | 9056.94 | 2755.57 | -422.25 | 1448.84 | 382.34 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -19601.55 | -13579.06 | -528.35 | -1788.03 | 1935.4 | 5890.95 | -1970.13 | -5827.71 | 1807.85 | 5219.71 |
| 融资租入固定资产(万) | 2168.75 | 588.91 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 71619.89 | 72171.56 | 85808.71 | 41420.25 | 29406.58 | 17686.31 | 10661.75 | 15998.18 | 24075.88 | 11009.52 |
| 现金的期初余额(万) | 72171.56 | 85808.71 | 41420.25 | 29406.58 | 17686.31 | 10661.75 | 15998.18 | 24075.88 | 11009.52 | 8326.89 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -551.66 | -13637.15 | 44388.46 | 12013.67 | 11720.27 | 7024.57 | -5336.44 | -8077.7 | 13066.36 | 2682.63 |