朗进科技300594现金流量表 |
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当前股价：18.27，市值：17
亿，动态市盈率PE：-34.55，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-102.7%。 其中，历史营业增长率：27.36%，净利增长率：-4.94%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 37635.17 | 25890.77 | 40897.99 | 31057.92 | 20925.29 | 42383.6 | 30860.05 | 17368.36 | 12362.87 | 7986.43 |
| 收到的税费返还(万) | 858.76 | 2639.64 | 445.69 | 427.18 | 409.18 | 231.23 | 104.19 | 45.89 | 4.4 | 75.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2291.26 | 2015.84 | 307.69 | 1093.08 | 876.89 | 324.33 | 250.75 | 135.84 | 534.36 | 693.22 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 40785.18 | 30546.24 | 41651.37 | 32578.18 | 22211.36 | 42939.16 | 31214.99 | 17550.09 | 12901.63 | 8755.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 24373.67 | 35670.22 | 18931.13 | 14002.38 | 17738.7 | 21755.5 | 15723.04 | 11028.94 | 3506.61 | 3964.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 13552.81 | 11536.2 | 9721.56 | 7744 | 6811.58 | 6203.56 | 5123.9 | 3631.15 | 2149.27 | 1564.73 |
| 支付的各项税费(万) | 2366.6 | 5391.46 | 2766.54 | 2872.61 | 3584.11 | 4027.4 | 5007.22 | 2735.07 | 1031.36 | 833.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8140.78 | 7863.02 | 5841.15 | 5445.07 | 4262.95 | 4246.5 | 4240.59 | 3553.86 | 4370.23 | 2432.67 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 48433.85 | 60460.9 | 37260.37 | 30064.05 | 32397.33 | 36232.95 | 30094.75 | 20949.02 | 11057.47 | 8795.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -7648.67 | -29914.66 | 4390.99 | 2514.14 | -10185.97 | 6706.21 | 1120.24 | -3398.93 | 1844.16 | -39.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 14000 | 37000 | 50000 | 15010.85 | 1250 | 4656.21 | 8150 | 500 | 400 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 189.94 | 481.74 | 811.1 | - | 2.07 | 4.56 | 17.27 | 0.12 | 0.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.14 | 3.8 | 5.58 | 0.53 | 0.85 | 1.6 | 4.76 | 10.5 | 0.1 | 1.44 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 0.14 | 14193.74 | 37487.32 | 50811.63 | 15011.7 | 1253.67 | 4665.52 | 8177.77 | 500.23 | 401.5 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1959.53 | 6289.39 | 7566.93 | 9670.79 | 2161.97 | 1123.98 | 817.55 | 756.16 | 260.95 | 150.94 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 4200 | 37000 | 40000 | 35000 | 1250 | 4506.21 | 8300 | 500 | 400 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 10.06 | - | 863 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1959.53 | 10489.39 | 44566.93 | 49670.79 | 37172.03 | 2373.98 | 6186.76 | 9056.16 | 760.95 | 550.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1959.4 | 3704.35 | -7079.61 | 1140.85 | -22160.33 | -1120.31 | -1521.24 | -878.39 | -260.72 | -149.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1447.04 | 112.7 | 1464.18 | 1659.8 | 39644.78 | - | 5869.5 | 3204.9 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 112.7 | - | - | 19.6 | - | 24.5 | 4.9 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 37234.43 | 40146.07 | 12899 | 11510.35 | 8890 | 10200 | 4700 | 5874.1 | 6420 | 5220 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 2610 | 1660.88 | 1973.33 | 946.16 | 288 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 38681.46 | 40258.76 | 14363.18 | 13170.15 | 48534.78 | 12810 | 12230.38 | 11052.33 | 7366.16 | 5508 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 36009.1 | 19125.75 | 8109.63 | 10400.35 | 5600 | 10100 | 4500 | 5320 | 5750 | 5350 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1245.33 | 962.27 | 2251.03 | 1762.5 | 274.8 | 314.48 | 146.38 | 300.5 | 523.46 | 270.09 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 23.94 | 11.43 | - | 1000 | 4410.42 | 90 | 4759.9 | 1847.5 | 1484.89 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 37278.37 | 20099.44 | 10360.66 | 13162.85 | 10285.23 | 10504.48 | 9406.28 | 7468 | 7758.35 | 5620.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1403.1 | 20159.32 | 4002.52 | 7.3 | 38249.56 | 2305.52 | 2824.1 | 3584.33 | -392.19 | -112.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -14.41 | 25.5 | -27 | -60.3 | 22.1 | 6.97 | -51.31 | 6.92 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -8219.38 | -6025.48 | 1286.91 | 3601.99 | 5925.36 | 7898.4 | 2371.79 | -686.06 | 1191.26 | -301 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 15967.93 | 21993.41 | 20706.5 | 17104.51 | 11179.15 | 3280.75 | 908.96 | 1595.02 | 403.77 | 704.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 7748.54 | 15967.93 | 21993.41 | 20706.5 | 17104.51 | 11179.15 | 3280.75 | 908.96 | 1595.02 | 403.77 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -430.94 | -5784.04 | 549.25 | 8672.62 | 8158.41 | 7612.57 | 6202 | 4354.68 | 1544.61 | -500.21 |
| 资产减值准备(万) | 3658.59 | 563.12 | 53.95 | 1046.18 | 1144.27 | 311.59 | 538.97 | 424.84 | 111.41 | 152.23 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2361.04 | 1362.21 | 1105.47 | 869.97 | 773.45 | 729.95 | 678.34 | 556.15 | 538.28 | 523.26 |
| 无形资产摊销(万) | 152.12 | 141.81 | 109.7 | 100.48 | 75.22 | 57.5 | 35.2 | 33.13 | 28.84 | 31.45 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 616.58 | 376.17 | 325.76 | 256.71 | 160.14 | 146.18 | 130.59 | 108.16 | 68.96 | 45.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -2.38 | 0.17 | 16.5 | 3.19 | - | 16.64 | -6.06 | 0.81 | -0.99 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.9 | 1.52 | - | - | - | 2.85 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1.22 | 2.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1172.42 | 1229.27 | -21.96 | -143.24 | -9.79 | 308.94 | 235.09 | 320.2 | 438.03 | 406.09 |
| 投资损失(万) | - | -130.35 | - | - | - | -2.07 | -4.56 | -17.27 | -0.12 | -0.06 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2184.94 | -1998.81 | -348.19 | -273.19 | -167.66 | -3.36 | -35.04 | -61.16 | -13.18 | -29.66 |
| 递延所得税负债增加(万) | 628.97 | 310.78 | 25.64 | 53.97 | 12.18 | 12.48 | 6.25 | 6.35 | -2.65 | 6.95 |
| 存货的减少(万) | -3652.01 | -4157.91 | -2820.94 | -1391.86 | 404.48 | -315.01 | -905.71 | -2286.48 | -290.7 | -1501.2 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -15714.65 | -55687.12 | -8079.29 | -9939.64 | -22362.06 | -9636.33 | -13145.24 | -10920.94 | -2564.92 | -1697.58 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4334.36 | 26944.7 | 9433.85 | 2641.98 | 1622.18 | 7480.91 | 7367.7 | 4089.47 | 1984.8 | 2524.86 |
| 其他(万) | 882.74 | 6645.3 | 3835.44 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -7648.67 | -29914.66 | 4390.99 | 2514.14 | -10185.97 | 6706.21 | 1120.24 | -3398.93 | 1844.16 | -39.47 |
| 现金的期末余额(万) | 7748.54 | 15967.93 | 21993.41 | 20706.5 | 17104.51 | 11179.15 | 3280.75 | 908.96 | - | 403.77 |
| 现金的期初余额(万) | 15967.93 | 21993.41 | 20706.5 | 17104.51 | 11179.15 | 3280.75 | 908.96 | 1595.02 | - | 704.77 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -8219.38 | -6025.48 | 1286.91 | 3601.99 | 5925.36 | 7898.4 | 2371.79 | -686.06 | - | -301 |