新雷能300593核心经营数据 |
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当前股价：11.85，市值：64
亿，动态市盈率PE：-32.33，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-29.43%。 其中，历史营业增长率：16.9%，净利增长率：11.22%； 未来三年预估净利增长率：46.58% （24E:-87.75%, 25E:1418.98%, 26E:69.24%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 53830.48 | 41379.64 | 26598.53 | 16556.94 | 16558.08 | 11797.2 | 11554 | 8665 | 8665 | 8665 |
| 净资产(万) | 323253.16 | 320199.55 | 133618.35 | 98302.7 | 82426.89 | 73968.43 | 55612.74 | 36076.75 | 31667.09 | 28290.39 |
| 总资产(万) | 461624.09 | 447308.39 | 256921.1 | 166843.29 | 141763.02 | 134370.36 | 75683.85 | 57101.02 | 43261.61 | 41862.61 |
| 营业收入(万) | 146671.94 | 171351.16 | 147772.14 | 84262.43 | 77234.61 | 47656.89 | 34622.84 | 34864.73 | 30202.83 | 29147.19 |
| 营业收入增长率(%) | -14.4 | 15.96 | 75.37 | 9.1 | 62.06 | 37.65 | -0.69 | 15.44 | 3.62 | 25.63 |
| 营业成本(万) | 80001.75 | 89442.67 | 77910.25 | 43587.74 | 45354.7 | 27300.42 | 18964.54 | 18237.19 | 15738.98 | 16338.3 |
| 营业成本增长率(%) | -10.56 | 14.8 | 78.74 | -3.9 | 66.13 | 43.96 | 3.99 | 15.87 | -3.67 | 28.69 |
| 毛利率(%) | 45.46 | 47.8 | 47.28 | 48.27 | 41.28 | 42.71 | 45.23 | 47.69 | 47.89 | 43.95 |
| 三项费用(万) | 18875.66 | 19182.28 | 15905.27 | 12582.73 | 12079.35 | 8671.67 | 11841.06 | 11592.99 | 10832.15 | 10061.27 |
| 费用增长率(%) | -1.6 | 20.6 | 26.41 | 4.17 | 39.3 | -26.77 | 2.14 | 7.02 | 7.66 | 11.71 |
| 费用率(%) | 28.31 | 23.42 | 22.77 | 30.94 | 37.89 | 42.6 | 75.62 | 69.72 | 74.89 | 78.55 |
| 净利润(万) | 10419.08 | 29096.71 | 29322.4 | 14491.01 | 7489.36 | 3737.98 | 3560.21 | 4409.67 | 3376.7 | 2629.57 |
| 净利润增长率(%) | -64.19 | -0.77 | 102.35 | 93.49 | 100.36 | 4.99 | -19.26 | 30.59 | 28.41 | 68.19 |
| 经营现金流(万) | 3759.72 | -30324.76 | -6508.49 | 1638.37 | 6692.74 | 9021.19 | -2044.13 | 1698.29 | 4324.18 | 1762.55 |
| 现金流增长率(%) | -112.4 | 365.93 | -497.25 | -75.52 | -25.81 | -541.32 | -220.36 | -60.73 | 145.34 | -156.27 |
| 净利润现金比(-) | 0.36 | -1.04 | -0.22 | 0.11 | 0.89 | 2.41 | -0.57 | 0.39 | 1.28 | 0.67 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.24 | 12.82 | 25.29 | 16.04 | 9.58 | 5.77 | 7.77 | 13.02 | 11.26 | 11.05 |
| 生产资本回报率(%) | 11.76 | 52.58 | 77.64 | 46.08 | 23.52 | 11.38 | 18.56 | 31.9 | 47.07 | 43.43 |
| 资本支出(万) | 28308.07 | 24318.8 | 8525.4 | 7350.73 | 2433.95 | 6592.99 | 6283.81 | 8960.68 | 2307.9 | 1265.11 |
| 折旧和摊销(万) | 7506 | 4906 | 3552 | 2704 | 2605 | 1877 | 1136 | 1183 | 1240 | 1056 |
| 归属股东权益(万) | 300293.64 | 297917.62 | 112568.94 | 79319.4 | 65619.62 | 58711.03 | 55612.74 | 36076.75 | 31667.09 | 28290.39 |
| 股东权益增长率(%) | 0.8 | 164.65 | 41.92 | 20.88 | 11.77 | 5.57 | 54.15 | 13.93 | 11.94 | 46.4 |
| 自由现金流(万) | -11119 | 8858 | 22395 | 7680 | 6394 | -1136 | -1588 | -3368 | 2309 | 2420 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -245.86 | -4.59 | 13.67 |
| 每股股东权益(元) | 5.58 | 7.2 | 4.23 | 4.79 | 3.96 | 4.98 | 4.81 | 4.16 | 3.65 | 3.26 |
| 每股股东收益(元) | 0.18 | 0.68 | 1.03 | 0.74 | 0.38 | 0.3 | 0.31 | 0.51 | 0.39 | 0.3 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AABCA | AACBA | AACAA | ABBAA | ABBBA | ABACA | ACCBA | ABBBA | ACABA | ACBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +++ | --+ | --+ | +-+ | +-- | +-+ | --+ | +-+ | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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