华凯易佰300592现金流量表 |
3423 ℃ |
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当前股价：15.96，市值：65
亿，动态市盈率PE：29.08，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：71.41%。 其中，历史营业增长率：30.81%，净利增长率：31.33%； 未来三年预估净利增长率：22.03% （24E:17.02%, 25E:28.57%, 26E:20.78%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 654540.96 | 437619.98 | 218861.76 | 30635.65 | 45268.77 | 50191.4 | 50767.84 | 40272 | 39209.92 | 34621.38 |
| 收到的税费返还(万) | 1807.04 | 2141.46 | 769.16 | 9.57 | - | - | - | 5.24 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3989.14 | 3593.71 | 10333.35 | 4542.36 | 4993.43 | 4762.47 | 2438.77 | 2728.01 | 3770.48 | 3340.94 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 660337.13 | 443355.15 | 229964.27 | 35187.59 | 50262.2 | 54953.87 | 53206.61 | 43005.25 | 42980.4 | 37962.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 432508.68 | 277035.16 | 118174.88 | 18719.66 | 25400.07 | 32404.51 | 37066.8 | 31529.62 | 24814.84 | 26793.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 39782.14 | 30454.21 | 17600.91 | 4461.4 | 6663.53 | 6640.97 | 5145.96 | 4542.48 | 4946.06 | 5322.79 |
| 支付的各项税费(万) | 7800.45 | 3580.14 | 5093.42 | 1044.96 | 1564.9 | 3244.78 | 2486.82 | 2706.17 | 1829.49 | 1769.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 143644.87 | 103754.45 | 56833.25 | 8141.31 | 9095.86 | 9163.46 | 8949.67 | 6168.35 | 7632.56 | 8082.05 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 623736.14 | 414823.96 | 197702.45 | 32367.33 | 42724.36 | 51453.72 | 53649.24 | 44946.61 | 39222.95 | 41968.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 36600.99 | 28531.19 | 32261.82 | 2820.26 | 7537.84 | 3500.15 | -442.63 | -1941.36 | 3757.46 | -4006.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 129500 | 136172.77 | 49533.29 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 353.65 | 246.3 | 424.86 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 730.91 | 129.22 | 1370.13 | 1.4 | - | - | 0.79 | - | 15.45 | 8.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 22.25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 101.49 | 600 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 130584.57 | 136548.29 | 51350.53 | 1.4 | - | - | 0.79 | 101.49 | 615.45 | 8.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2433.91 | 907.65 | 5380.77 | 2759.32 | 3657.13 | 8391.85 | 3233.28 | 127.94 | 2481.21 | 214.39 |
| 投资所支付的现金(万) | 131750 | 121240 | 62997.43 | 98 | - | - | - | - | 16.99 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 8689.69 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 10000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 144183.91 | 122147.65 | 77067.89 | 2857.32 | 3657.13 | 8391.85 | 3233.28 | 127.94 | 2498.2 | 214.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -13599.34 | 14400.64 | -25717.36 | -2855.93 | -3657.13 | -8391.85 | -3232.49 | -26.45 | -1882.75 | -206.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 47603.76 | - | - | - | 13642.6 | - | - | 5000 |
| 取得借款收到的现金(万) | 23000 | 6056.85 | 2000 | 11000 | 15000 | 11500 | 10740 | 6680 | 9299.38 | 5800 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 979.17 | 5888 | - | - | - | - | 1027.41 | 644.57 | 1020.8 | 15 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 23979.17 | 11944.85 | 49603.76 | 11000 | 15000 | 11500 | 25410.01 | 7324.57 | 10320.18 | 10815 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 10152.03 | 650.77 | 18711.57 | 10600 | 15000 | 6740 | 10679.38 | 6600 | 8450 | 6350 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 543.17 | 167.04 | 411.96 | 775.49 | 946.68 | 1248.91 | 1734.28 | 537.27 | 706.66 | 843.42 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 72933.08 | 19291.48 | 1737.75 | 4.31 | 41.64 | 87.67 | 2012.62 | 1351.9 | 1050.46 | 849.46 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 83628.28 | 20109.29 | 20861.28 | 11379.8 | 15988.32 | 8076.58 | 14426.28 | 8489.17 | 10207.12 | 8042.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -59649.11 | -8164.44 | 28742.49 | -379.8 | -988.32 | 3423.42 | 10983.73 | -1164.6 | 113.07 | 2772.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2623.38 | 1207.58 | -1512.2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -34024.09 | 35974.96 | 33774.75 | -415.46 | 2892.39 | -1468.28 | 7308.61 | -3132.41 | 1987.78 | -1439.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 83808.62 | 47833.66 | 14058.91 | 14474.37 | 11581.99 | 13050.27 | 5741.66 | 8874.07 | 6886.29 | 8326.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 49784.53 | 83808.62 | 47833.66 | 14058.91 | 14474.37 | 11581.99 | 13050.27 | 5741.66 | 8874.07 | 6886.29 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 34857.06 | 24382.68 | -8195.17 | -6248.34 | 798.09 | 1569.18 | 4873.5 | 4002.76 | 3686.87 | 3658.04 |
| 资产减值准备(万) | 3365.59 | 1671.27 | 5521.39 | 1320.84 | 1505.51 | 1803.8 | 1970.81 | 664.73 | 660.51 | 539.09 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1221.37 | 1362.27 | 957.26 | 430.62 | 435.62 | 474.96 | 569.56 | 617.95 | 642.84 | 593.25 |
| 无形资产摊销(万) | 1337.89 | 1341.27 | 711.78 | 84.07 | 91.15 | 80 | 91.95 | 124.31 | 92.43 | 67.62 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 315.29 | 248.19 | 111.18 | 41.34 | 302.35 | 2.13 | 6.4 | 4.27 | - | 0.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -494.41 | -91.54 | -133.62 | 275.4 | -1 | - | 18.47 | - | -4.15 | 13.41 |
| 固定资产报废损失(万) | 24.3 | 3.84 | 23.2 | 28.37 | 5.19 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -33.13 | 29.28 | -187.41 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -1145.52 | -230.8 | 2897.84 | 613.65 | 762.84 | 668.43 | 566.72 | 739.99 | 1003.96 | 1088.58 |
| 投资损失(万) | -786.17 | 264.75 | -295.05 | 8.39 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2272.68 | 109.49 | 2378.44 | -326.84 | -90.95 | -306.55 | -307.11 | -98.91 | -102.87 | -103.59 |
| 递延所得税负债增加(万) | 204.99 | -216.87 | -78.24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -26204.62 | 2807.16 | 13227.62 | 847.7 | 6058.49 | -5386.51 | -163.6 | -12651.8 | 1176.93 | -7806.5 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4999.06 | 3602.86 | 32273.4 | 18825.63 | -6935.44 | 3642.6 | -17775.34 | -2033.24 | -6986.51 | -4199.22 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 23899.3 | -10454.69 | -18305.28 | -13301.54 | 3942.66 | 1990.99 | 10527.04 | 6888.59 | 3787.44 | 2148.35 |
| 其他(万) | 3791.31 | 996.69 | - | 220.98 | 663.34 | -1038.88 | -821.04 | -200 | -200 | -5.21 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 36600.99 | 28531.19 | 32261.82 | 2820.26 | 7537.84 | 3500.15 | -442.63 | -1941.36 | 3757.46 | -4006.04 |
| 现金的期末余额(万) | 49784.53 | 83808.62 | 47833.66 | 14058.91 | 14474.37 | 11581.99 | 13050.27 | 5741.66 | 8874.07 | 6886.29 |
| 现金的期初余额(万) | 83808.62 | 47833.66 | 14058.91 | 14474.37 | 11581.99 | 13050.27 | 5741.66 | 8874.07 | 6886.29 | 8326.28 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -34024.09 | 35974.96 | 33774.75 | -415.46 | 2892.39 | -1468.28 | 7308.61 | -3132.41 | 1987.78 | -1439.99 |