会畅科技300578现金流量表 |
5458 ℃ |
|
当前股价：20.87，市值：41
亿，动态市盈率PE：-127.59，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-321.82%。 其中，历史营业增长率：8.23%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 52123.24 | 52001.57 | 69703.66 | 73258.48 | 89405.24 | 57796.03 | 26199.88 | 26678.6 | 26349.51 |
| 收到的税费返还(万) | - | 869.77 | 1328.33 | 1379.77 | 4118.73 | 2903.64 | 1285.29 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 1080.58 | 2313.61 | 832.48 | 1640.55 | 1324.88 | 831.09 | 710.45 | 345.27 | 624.96 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 54073.59 | 55643.51 | 71915.91 | 79017.76 | 93633.76 | 59912.41 | 26910.34 | 27023.87 | 26974.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 31251.61 | 27724.24 | 36538.93 | 40106.66 | 44920.04 | 28183.85 | 12712.15 | 15689.5 | 14077.6 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 12917.09 | 16356.04 | 19529.67 | 18915.6 | 11554.7 | 9836.57 | 4777.71 | 5854.27 | 5597.25 |
| 支付的各项税费(万) | - | 1422.16 | 1666.35 | 3162.82 | 4620.7 | 6003.48 | 4294.27 | 1406.59 | 936.97 | 1647.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2420.8 | 4878.44 | 6697.45 | 6730.36 | 5604.59 | 7017.06 | 4023.63 | 2300.16 | 3290.54 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 48011.66 | 50625.08 | 65928.87 | 70373.32 | 68082.8 | 49331.75 | 22920.08 | 24780.89 | 24612.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 6061.93 | 5018.43 | 5987.04 | 8644.45 | 25550.96 | 10580.66 | 3990.26 | 2242.98 | 2361.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 182620 | 12500 | 103800 | 74500 | 25500 | 36625.35 | 15920 | 31771 | 16800 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 440.36 | 64.49 | 987.19 | 592.01 | 150.17 | 215.92 | 141.93 | 215.17 | 77.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 2.9 | 1423.57 | 51.04 | 22.14 | 25.96 | 1.83 | 2 | 13.8 | 0.64 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 1198.38 | 3593.22 | 372.23 | 158.96 | 1070 | 200 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 177.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 184439.35 | 17581.28 | 105210.46 | 75273.1 | 26746.13 | 37043.1 | 16063.93 | 31999.97 | 16877.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 499.39 | 4603.16 | 24271.64 | 3760.94 | 4745.37 | 4437.79 | 217.64 | 545.14 | 409.33 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 184901.8 | 14950.04 | 106293.4 | 80691.39 | 35000 | 35316.25 | 16500 | 38343.33 | 16800 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 129.68 | 644.52 | 644.52 | 29092.92 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 185401.19 | 19553.2 | 130694.72 | 85096.84 | 40389.89 | 68846.95 | 16717.64 | 38888.48 | 17209.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -961.84 | -1971.92 | -25484.26 | -9823.74 | -13643.76 | -31803.86 | -653.71 | -6888.51 | -331.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 1772.16 | 59788.66 | - | 11659.86 | - | 19101.92 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 483 | - | 100 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 4000 | 11000 | 5000 | 17401.57 | 8458.99 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 125 | 233.5 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 125 | 4233.5 | 12872.16 | 64788.66 | 17401.57 | 20118.85 | - | 19101.92 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 4000 | 8000 | 3000 | 17855.48 | 11505.08 | 1600 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 69.74 | 202.17 | 236.8 | 2225.75 | 2522.02 | 1712.37 | 735.61 | 2880 | 4000 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 47.66 | 98 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1361.87 | 1956.98 | 3513.77 | 2505.53 | 446.03 | 941.97 | 580.42 | 749.07 | 194.71 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 5431.6 | 10159.15 | 6750.57 | 22586.76 | 14473.13 | 4254.33 | 1316.03 | 3629.07 | 4194.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -5306.6 | -5925.65 | 6121.59 | 42201.9 | 2928.44 | 15864.52 | -1316.03 | 15472.85 | -4194.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 114.28 | 3.41 | 43.72 | -35.98 | -199.65 | 71.19 | 97.99 | -97.65 | 212.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -92.23 | -2875.73 | -13331.91 | 40986.62 | 14635.99 | -5287.48 | 2118.52 | 10729.66 | -1951.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 53195.36 | 56071.09 | 69402.99 | 28416.37 | 13780.38 | 19067.87 | 16949.35 | 6219.69 | 8171.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 53103.13 | 53195.36 | 56071.09 | 69402.99 | 28416.37 | 13780.38 | 19067.87 | 16949.35 | 6219.69 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 2912.07 | -50400.79 | 1436.62 | -23668.8 | 12600.5 | 9453.2 | 1613.07 | 3425.12 | 3148.32 |
| 资产减值准备(万) | - | 309.98 | 40475.76 | 1835.81 | 33551.61 | 308.52 | 444.37 | -7.97 | 116.64 | 29.01 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 1411.86 | 1247.24 | 937.9 | 1000.74 | 749.6 | 615.29 | 323.47 | 313.6 | 307.37 |
| 无形资产摊销(万) | - | 486.47 | 978.18 | 1784.4 | 2146.19 | 1240.56 | 328.22 | 54.84 | 36.48 | 33.66 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 113.25 | 392.76 | 311.47 | 374.56 | 154.69 | 172.6 | 119.27 | 138.86 | 161.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 2.33 | -67.85 | -2.71 | 524.22 | 178.59 | 0.23 | - | -61 | 0.04 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | - | 0.39 | -1.91 | -7.56 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -326.28 | 9885.29 | 516.54 | -7707.5 | -944.31 | -416.75 | - | 278.35 | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40.36 |
| 财务费用(万) | - | -9.46 | 273.4 | 249.81 | 490.36 | 842.47 | -10.7 | -112.17 | 97.65 | - |
| 投资损失(万) | - | -1572.33 | -1089.27 | -980.56 | -479.83 | -150.17 | -533.8 | -650.5 | -454.64 | -77.17 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 13.28 | 651.6 | 12.2 | 554.63 | -809.58 | -305.39 | -140.96 | -71.51 | -78.8 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -22.77 | -1845.33 | -156.62 | 1710.45 | 139.52 | -137.68 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 728.13 | 2229.54 | 1403.11 | -113.03 | -7528.76 | 658.92 | 49.16 | -29.89 | -48.5 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 1667.06 | 4443.8 | -1715.51 | 3140.58 | 518.11 | -1339.84 | 1497.2 | -1475.52 | -986.08 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -479.87 | -3846.5 | -1329.22 | -2838.84 | 12105.57 | -1394.77 | 298.81 | -206.09 | -221.06 |
| 其他(万) | - | -56.32 | 19.16 | 171.66 | -1178.74 | 6333.71 | 3046.37 | 947.95 | 142.5 | 120 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 6061.93 | 5018.43 | 5987.04 | 8644.45 | 25550.96 | 10580.66 | 3990.26 | 2242.98 | 2361.84 |
| 现金的期末余额(万) | - | 53103.13 | 53195.36 | 56071.09 | 69402.99 | 28416.37 | 13780.38 | 19067.87 | 16949.35 | 6219.69 |
| 现金的期初余额(万) | - | 53195.36 | 56071.09 | 69402.99 | 28416.37 | 13780.38 | 19067.87 | 16949.35 | 6219.69 | 8171.31 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -92.23 | -2875.73 | -13331.91 | 40986.62 | 14635.99 | -5287.48 | 2118.52 | 10729.66 | -1951.62 |