容大感光300576核心经营数据 |
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当前股价：50.01，市值：148
亿，动态市盈率PE：132.7，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-89.13%。 其中，历史营业增长率：12.46%，净利增长率：12.11%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 24642.39 | 21345.48 | 18810.4 | 15600 | 12000 | 12000 | 12000 | 8000 | 6000 | 6000 |
| 净资产(万) | 125104.67 | 77472.95 | 60850.1 | 51184.86 | 46341.81 | 43767.95 | 40753.97 | 37846.95 | 21866.68 | 19526.4 |
| 总资产(万) | 164277.7 | 119199.4 | 117436.43 | 101140.18 | 70904.91 | 53626.14 | 50563.69 | 48305.42 | 28510.43 | 27950.43 |
| 营业收入(万) | 79934.16 | 73534.07 | 78577.37 | 54396.17 | 45511.22 | 42303.99 | 36336.15 | 31353.28 | 27697.84 | 27497.23 |
| 营业收入增长率(%) | 8.7 | -6.42 | 44.45 | 19.52 | 7.58 | 16.42 | 15.89 | 13.2 | 0.73 | 12.96 |
| 营业成本(万) | 51187.78 | 52546.97 | 56715.72 | 37916.13 | 30900.82 | 29841.93 | 25166.68 | 20336.57 | 18361.75 | 18467.8 |
| 营业成本增长率(%) | -2.59 | -7.35 | 49.58 | 22.7 | 3.55 | 18.58 | 23.75 | 10.76 | -0.57 | 11.85 |
| 毛利率(%) | 35.96 | 28.54 | 27.82 | 30.3 | 32.1 | 29.46 | 30.74 | 35.14 | 33.71 | 32.84 |
| 三项费用(万) | 11859.71 | 11569.3 | 13044.33 | 7319.05 | 7351.5 | 5515.99 | 7031.79 | 6710.45 | 5602.08 | 5420.75 |
| 费用增长率(%) | 2.51 | -11.31 | 78.22 | -0.44 | 33.28 | -21.56 | 4.79 | 19.78 | 3.35 | 24.52 |
| 费用率(%) | 41.26 | 55.13 | 59.67 | 44.41 | 50.32 | 44.26 | 62.96 | 60.91 | 60 | 60.03 |
| 净利润(万) | 8443.49 | 5133.66 | 4002.75 | 5683.05 | 3783.71 | 4213.97 | 3684.58 | 3416.21 | 3330.28 | 2440.89 |
| 净利润增长率(%) | 64.47 | 28.25 | -29.57 | 50.2 | -10.21 | 14.37 | 7.86 | 2.58 | 36.44 | 3.59 |
| 经营现金流(万) | 2285.88 | 9371.05 | 5041.69 | 1993.61 | 1431.28 | 1393.11 | 2006.29 | 4102.34 | 3314.55 | 1119.33 |
| 现金流增长率(%) | -75.61 | 85.87 | 152.89 | 39.29 | 2.74 | -30.56 | -51.09 | 23.77 | 196.12 | -3.49 |
| 净利润现金比(-) | 0.27 | 1.83 | 1.26 | 0.35 | 0.38 | 0.33 | 0.54 | 1.2 | 1 | 0.46 |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.34 | 7.42 | 7.15 | 11.65 | 8.4 | 9.97 | 9.38 | 11.44 | 16.09 | 13.2 |
| 生产资本回报率(%) | 28.16 | 30.33 | 25.79 | 34.72 | 27.53 | 32.56 | 41.96 | 51.26 | 71.3 | 57.13 |
| 资本支出(万) | 20805.69 | 3301.02 | 1381.44 | 1399.46 | 2067.9 | 6199.25 | 3649.99 | 2749.88 | 962.24 | 791.02 |
| 折旧和摊销(万) | 2076 | 2033 | 1779 | 1399 | 915 | 520 | 509 | 446 | 466 | 379 |
| 归属股东权益(万) | 124467.75 | 76757.69 | 60127.33 | 51184.86 | 46341.81 | 43767.95 | 40753.97 | 37846.95 | 21866.68 | 19526.4 |
| 股东权益增长率(%) | 62.16 | 27.66 | 17.47 | 10.45 | 5.88 | 7.4 | 7.68 | 73.08 | 11.99 | 11.8 |
| 自由现金流(万) | -10181 | 3999 | 4398 | 5683 | 2631 | -1465 | 544 | 1112 | 2834 | 2029 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -60.76 | 39.67 | 5.24 |
| 每股股东权益(元) | 5.05 | 3.6 | 3.2 | 3.28 | 3.86 | 3.65 | 3.4 | 4.73 | 3.64 | 3.25 |
| 每股股东收益(元) | 0.35 | 0.25 | 0.21 | 0.36 | 0.32 | 0.35 | 0.31 | 0.43 | 0.56 | 0.41 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBBA | BBABA | BBABA | BBBBA | BBBBA | BBBBA | BBBBA | BBABA | BBAAA | BBBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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