中旗股份300575现金流量表 |
5736 ℃ |
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当前股价：6.98，市值：33
亿，动态市盈率PE：-21.35，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-10.61%。 其中，历史营业增长率：14.52%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:85.69%, 28E:61.29%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 179958.23 | 250507.64 | 265650.3 | 177683.73 | 199834.31 | 144377.83 | 157562.35 | 105721.49 | 72549.19 |
| 收到的税费返还(万) | - | 13007.33 | 20080.24 | 23290.2 | 14626.54 | 5834.41 | 6463.55 | 7407.45 | 5069.87 | 3221.49 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2746.3 | 3919.69 | 2060 | 4386.01 | 1691.33 | 2945.59 | 1003.61 | 1099.1 | 477.32 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 195711.86 | 274507.57 | 291000.49 | 196696.27 | 207360.06 | 153786.97 | 165973.41 | 111890.46 | 76248.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 118576.33 | 180824.59 | 191451.24 | 147869.57 | 143766.22 | 99577.08 | 113178.71 | 77279.43 | 51635.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 36776.31 | 34405.54 | 28374.64 | 21499.24 | 16658.63 | 16378.91 | 12713.76 | 10144.04 | 7742.9 |
| 支付的各项税费(万) | - | 2177.51 | 6991.7 | 7205.37 | 2768.18 | 3877.44 | 4144.1 | 4142.16 | 2636.22 | 2381.3 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 14669.42 | 11954.55 | 12401.42 | 10497.32 | 11056.37 | 8189.51 | 7922.26 | 5794.72 | 4038.24 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 172199.56 | 234176.38 | 239432.68 | 182634.31 | 175358.66 | 128289.6 | 137956.9 | 95854.42 | 65797.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 23512.3 | 40331.19 | 51567.81 | 14061.96 | 32001.4 | 25497.37 | 28016.52 | 16036.04 | 10450.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 16580.11 | 38843 | 77664.19 | 61124.03 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 50.95 | 4.42 | 11.77 | 0.39 | - | - | 0.11 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 434 | 1342.98 | 3434.2 | 427.15 | 767.36 | 308.26 | 115.38 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | 50.95 | 17018.53 | 40197.75 | 81098.79 | 61551.18 | 767.36 | 308.37 | 115.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 37215.12 | 34966.38 | 50896.96 | 45544.36 | 20744.63 | 15453.92 | 45170.13 | 19578.2 | 8023.3 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 1200 | 2089.69 | 17291.59 | 39795.02 | 76116 | 66838.03 | 330.96 | 747.04 | 22 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 764.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 72.85 | 2997.85 | 1564.44 | - | 250.18 | - | 424.68 | - | 1.62 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 38487.97 | 40818.02 | 69752.99 | 85339.38 | 97110.81 | 82291.95 | 45925.77 | 20325.24 | 8046.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -38487.97 | -40767.07 | -52734.45 | -45141.63 | -16012.02 | -20740.77 | -45158.41 | -20016.87 | -7931.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 3110 | - | 210 | 8603.7 | - | - | - | 37602.15 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 3110 | - | 210 | 670 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 74547.44 | 54723.54 | 55614.27 | 61314.95 | 32145.62 | 36741.57 | 41755.72 | 28584.55 | 15073.23 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 315 | 9805.74 | - | - | 1627.61 | 6596.58 | - | 3484.55 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 74862.44 | 67639.28 | 55614.27 | 61524.95 | 42376.93 | 43338.15 | 41755.72 | 32069.1 | 52675.38 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 44839.62 | 48042.26 | 35552.66 | 51839.85 | 23971.74 | 39104.6 | 23079.87 | 17317.23 | 14720.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 9333.2 | 14763.2 | 9350.04 | 7054.1 | 6037.94 | 8483.49 | 4885.83 | 2352.23 | 1830.31 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 7578.98 | 1564.88 | 2671.83 | 9695.03 | 4715.29 | 5271.36 | 4065.3 | 549.27 | 5781.52 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 61751.8 | 64370.33 | 47574.53 | 68588.98 | 34724.97 | 52859.45 | 32031 | 20218.73 | 22332.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 13110.64 | 3268.95 | 8039.74 | -7064.04 | 7651.96 | -9521.3 | 9724.71 | 11850.37 | 30343.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 1560.27 | 1588.43 | 887.59 | 107.91 | -536.7 | -106.47 | 135.44 | -526.37 | 162.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -304.76 | 4421.5 | 7760.69 | -38035.79 | 23104.63 | -4871.18 | -7281.74 | 7343.16 | 33024.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 37246.59 | 32825.09 | 25064.4 | 63100.19 | 39995.56 | 44866.74 | 52148.48 | 44805.32 | 11780.9 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 36941.83 | 37246.59 | 32825.09 | 25064.4 | 63100.19 | 39995.56 | 44866.74 | 52148.48 | 44805.32 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 1083.91 | 19229.17 | 42378.48 | 21570.68 | 19583.03 | 14664.28 | 20915.85 | 11732.53 | 7715.93 |
| 资产减值准备(万) | - | 3091.75 | 338.96 | 1053.05 | 978.64 | -51.69 | 672.99 | -186.12 | -2.51 | 211.78 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 23590.25 | 19029.37 | 13006.2 | 10455.86 | 9139.1 | 8127.11 | 5190.27 | 5080.07 | 3509.81 |
| 无形资产摊销(万) | - | 498.32 | 404.68 | 241.03 | 233.7 | 184.43 | 172.58 | 141.07 | 150.38 | 120.56 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 636.97 | 432.77 | 403.62 | 394.43 | 207.86 | 197.75 | 358.25 | 374.65 | 219.2 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | -4.3 | - | 42.72 | 1.18 | 0.72 | 0.63 | -1.33 | 9.39 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 171.16 | 326.23 | 160.71 | 109.8 | 388.18 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 1252.95 | 472.97 | 108.7 | -33.15 | -666.54 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 2226.65 | 2119.26 | 1179.75 | 1148.8 | 2055.86 | 2036.08 | 567.21 | 1090.4 | 425.93 |
| 投资损失(万) | - | 59.61 | 3523.94 | 1791.25 | -412.74 | -1983.12 | -396.15 | 109.62 | -88.53 | 5.06 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -1578.36 | 375.69 | -811.89 | -322.76 | 54.34 | -117.82 | -73.37 | -97.09 | 1.76 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -34.33 | -372.69 | 57.49 | -87.7 | 259.85 | 101.4 | - | - | -9.12 |
| 存货的减少(万) | - | -11334.65 | 4513.71 | -11625.86 | -17415.12 | 9354.26 | -3171.55 | -7594.89 | -132.09 | -1571.5 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -22706.65 | 32535.08 | -18099.58 | -30135.51 | -12184.03 | 3861.75 | -3604.74 | -5390.49 | -8079.63 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 26554.73 | -42778.06 | 21038.08 | 25840.89 | 3875.11 | -651.76 | 12192.74 | 3320.04 | 7891.17 |
| 其他(万) | - | - | 184.4 | 686.78 | 1693.42 | 1783.59 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 23512.3 | 40331.19 | 51567.81 | 14061.96 | 32001.4 | 25497.37 | 28016.52 | 16036.04 | 10450.33 |
| 现金的期末余额(万) | - | 36941.83 | 37246.59 | 32825.09 | 25064.4 | 63100.19 | 39995.56 | 44866.74 | 52148.48 | 44805.32 |
| 现金的期初余额(万) | - | 37246.59 | 32825.09 | 25064.4 | 63100.19 | 39995.56 | 44866.74 | 52148.48 | 44805.32 | 11780.9 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -304.76 | 4421.5 | 7760.69 | -38035.79 | 23104.63 | -4871.18 | -7281.74 | 7343.16 | 33024.42 |