兴齐眼药300573现金流量表 |
3764 ℃ |
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当前股价：77.87，市值：136
亿，动态市盈率PE：39.16，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-12.38%。 其中，历史营业增长率：18.55%，净利增长率：17.23%； 未来三年预估净利增长率：65.59% （24E:128.26%, 25E:44.04%, 26E:38.11%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 139779.77 | 125407.16 | 103293.37 | 65021.69 | 50271.66 | 44041.43 | 35543.48 | 31625.72 | 26836.35 | 24176.83 |
| 收到的税费返还(万) | 1372.46 | 1065.29 | 552.99 | 12.99 | 21.73 | 1.44 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2046.24 | 2709.41 | 2397.21 | 1055.33 | 3216.55 | 371.77 | 396.34 | 476.69 | 347.56 | 389.07 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 143198.46 | 129181.85 | 106243.57 | 66090.01 | 53509.94 | 44414.63 | 35939.82 | 32102.41 | 27183.91 | 24565.9 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 12907.65 | 11434.55 | 10436.43 | 7870.23 | 5579.61 | 4889.93 | 4646.69 | 4553.58 | 4455.16 | 5103.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 45978.89 | 36271.9 | 26008.85 | 18049.57 | 14626.91 | 10681.99 | 7542.14 | 5501.27 | 4742.89 | 4606.29 |
| 支付的各项税费(万) | 12340.58 | 14493.05 | 10875.7 | 7398.9 | 6542.17 | 7069.59 | 6740.89 | 6827.83 | 5282.16 | 3770.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 40214.53 | 38356 | 28227 | 20555.48 | 19353.12 | 17372.24 | 13740.38 | 12407.47 | 10560.42 | 9785.91 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 111441.64 | 100555.5 | 75547.98 | 53874.18 | 46101.81 | 40013.75 | 32670.1 | 29290.16 | 25040.63 | 23266.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 31756.82 | 28626.35 | 30695.59 | 12215.83 | 7408.12 | 4400.88 | 3269.72 | 2812.25 | 2143.28 | 1299.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 23.72 | - | - | - | - | 340 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 13.75 | 5 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2.12 | 7.68 | 1902.65 | 0.45 | 3.14 | 19.91 | 10.47 | 783.38 | 1374.7 | 1569.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 125.72 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 300 | - | - | - | - | 39.1 | 1130 | 496 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2.12 | 7.68 | 2352.08 | 0.45 | 3.14 | 19.91 | 10.47 | 1176.48 | 2518.45 | 2070.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 26196.31 | 29922.69 | 9505.51 | 10815.17 | 6997.57 | 4528.68 | 2928.97 | 362.05 | 468.7 | 8179.21 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 13047.6 | - | - | - | 219.51 | - | 340.09 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 174.67 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 26196.31 | 29922.69 | 22553.11 | 10815.17 | 6997.57 | 4528.68 | 3148.48 | 362.05 | 808.79 | 8353.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -26194.19 | -29915.01 | -20201.02 | -10814.71 | -6994.43 | -4508.77 | -3138.02 | 814.43 | 1709.66 | -6282.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2530.34 | 2756.41 | 58017.91 | - | 190 | 3086.9 | 400 | 8220 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 190 | 1070 | 400 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 7000 | 2000 | 10000 | 12000 | 14300 | 8000 | 5000 | 11000 | 13000 | 25000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2350.38 | 151.36 | 120 | 1165.55 | - | - | - | - | - | 2641.64 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 11880.72 | 4907.78 | 68137.91 | 13165.55 | 14490 | 11086.9 | 5400 | 19220 | 13000 | 27641.64 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 12000 | 8000 | 13000 | 10300 | 8000 | 10800 | 12000 | 16700 | 22070 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 17848.97 | 8084.27 | 4712.95 | 1619.62 | 2445.66 | 2287.78 | 1300.85 | 655.69 | 1059.47 | 1053.4 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2448.55 | 665.95 | 1612.88 | 53.62 | 1165.55 | 76.12 | 266.98 | 2214.97 | 70 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 20297.53 | 20750.22 | 14325.83 | 14673.24 | 13911.21 | 10363.9 | 12367.83 | 14870.66 | 17829.47 | 23123.4 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -8416.8 | -15842.45 | 53812.07 | -1507.69 | 578.79 | 723 | -6967.83 | 4349.34 | -4829.47 | 4518.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 20 | -8.96 | -12.5 | -2.25 | 1.11 | -6.62 | 3.57 | 2.02 | -29.89 | -6.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2834.17 | -17140.07 | 64294.14 | -108.83 | 993.59 | 608.49 | -6832.56 | 7978.04 | -1006.42 | -470.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 50875.96 | 68016.03 | 3721.88 | 3830.71 | 2837.12 | 2228.62 | 9061.19 | 1083.15 | 2089.57 | 2560.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 48041.79 | 50875.96 | 68016.03 | 3721.88 | 3830.71 | 2837.12 | 2228.62 | 9061.19 | 1083.15 | 2089.57 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 24003.6 | 21168.43 | 20910.78 | 9346.02 | 2951.08 | 900.83 | 3843.78 | 5427.93 | 2197.96 | 3101.02 |
| 资产减值准备(万) | 1202.67 | 543.21 | 377.73 | 392.06 | 476.13 | 263.76 | 176.63 | 75.88 | 227.92 | 408.93 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7645.71 | 6373.3 | 5599.72 | 4428.9 | 3969.49 | 3505.25 | 3651.7 | 3728.07 | 3684.51 | 3211.21 |
| 无形资产摊销(万) | 392.01 | 229.95 | 124.61 | 121.77 | 86.24 | 79.15 | 72.89 | 75.23 | 76.68 | 75.18 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 452.84 | 565.35 | 621.26 | 335.08 | 310.07 | 224.04 | 20.63 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 3.75 | -42.08 | -516.32 | 7.78 | -0.87 | -3.09 | 6.02 | -459.12 | -77.9 | -1519.89 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.49 | 0.17 | - | - | 95.83 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 123.79 | 102.71 | 611.58 | 595.91 | 444.55 | 294.4 | 297.28 | 698.82 | 1179.07 | 1018.53 |
| 投资损失(万) | - | - | -314.5 | - | - | - | - | -304 | -13.75 | -5 |
| 递延所得税资产减少(万) | 73.57 | -561.95 | -259.07 | -46.95 | -755.03 | -21.55 | 3.2 | -260.08 | -182.61 | -21.7 |
| 存货的减少(万) | -2204.89 | -3434.52 | -2780.28 | 871.37 | -2567.98 | -362.53 | -805.92 | -1034.18 | -99.18 | -1872.18 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -10438.31 | -3751.34 | -3342.97 | -6127.21 | -4704.79 | -1933.86 | -2664.23 | -6038.71 | -5143.27 | -4812.64 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 7316.64 | 2351.09 | 7327.44 | 1872.26 | 6307.73 | 1210.06 | -1332.26 | 902.41 | 293.85 | 1716.35 |
| 其他(万) | 2342.05 | 4247.47 | 1331.31 | 418.83 | 891.51 | 148.58 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 31756.82 | 28626.35 | 30695.59 | 12215.83 | 7408.12 | 4400.88 | 3269.72 | 2812.25 | 2143.28 | 1299.82 |
| 现金的期末余额(万) | 48041.79 | 50875.96 | 68016.03 | 3721.88 | 3830.71 | 2837.12 | 2228.62 | 9061.19 | 1083.15 | 2089.57 |
| 现金的期初余额(万) | 50875.96 | 68016.03 | 3721.88 | 3830.71 | 2837.12 | 2228.62 | 9061.19 | 1083.15 | 2089.57 | 2560.49 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2834.17 | -17140.07 | 64294.14 | -108.83 | 993.59 | 608.49 | -6832.56 | 7978.04 | -1006.42 | -470.92 |