太辰光300570核心经营数据 |
4154 ℃ |
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当前股价：75.3，市值：171
亿，动态市盈率PE：87.23，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-12.82%。 其中，历史营业增长率：15.11%，净利增长率：12.15%； 未来三年预估净利增长率：46.12% （24E:61.68%, 25E:46.78%, 26E:31.47%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 22999.68 | 22999.68 | 22999.68 | 22999.68 | 22999.68 | 22999.68 | 22999.68 | 12777.6 | 9583.2 | 9583.2 |
| 净资产(万) | 137302.51 | 132218.15 | 119834.81 | 128772.56 | 131303.57 | 122367.63 | 112304 | 106358.38 | 37728.77 | 28671.8 |
| 总资产(万) | 167734.13 | 155408.24 | 135181.01 | 143182.33 | 148599.13 | 147988.51 | 126372.14 | 117128.54 | 47106.67 | 37635.14 |
| 营业收入(万) | 88477.56 | 93350.61 | 64632.68 | 57363.75 | 75323.11 | 79407.87 | 48979.03 | 42103.78 | 50215.77 | 41111.92 |
| 营业收入增长率(%) | -5.22 | 44.43 | 12.67 | -23.84 | -5.14 | 62.13 | 16.33 | -16.15 | 22.14 | 18.24 |
| 营业成本(万) | 62464.01 | 62747.41 | 46587.66 | 40003.47 | 50150.85 | 52081.7 | 31389.34 | 26847.25 | 31784.55 | 27005.35 |
| 营业成本增长率(%) | -0.45 | 34.69 | 16.46 | -20.23 | -3.71 | 65.92 | 16.92 | -15.53 | 17.7 | 24.44 |
| 毛利率(%) | 29.4 | 32.78 | 27.92 | 30.26 | 33.42 | 34.41 | 35.91 | 36.24 | 36.7 | 34.31 |
| 三项费用(万) | 6425.16 | 8044.07 | 6311.99 | 5385.53 | 6634.98 | 6648.54 | 6478.83 | 4560.04 | 5290.43 | 4073.85 |
| 费用增长率(%) | -20.13 | 27.44 | 17.2 | -18.83 | -0.2 | 2.62 | 42.08 | -13.81 | 29.86 | 0.24 |
| 费用率(%) | 24.7 | 26.29 | 34.98 | 31.02 | 26.36 | 24.33 | 36.83 | 29.89 | 28.7 | 28.88 |
| 净利润(万) | 15175.35 | 17843.28 | 7062.6 | 7218.64 | 16615.78 | 15123.55 | 10003.12 | 10139.68 | 11644.43 | 8425.58 |
| 净利润增长率(%) | -14.95 | 152.64 | -2.16 | -56.56 | 9.87 | 51.19 | -1.35 | -12.92 | 38.2 | 14.76 |
| 经营现金流(万) | 11499.72 | 10516.93 | 6913.2 | 441.04 | 23688.65 | 4120.1 | 13392.37 | 15649 | 12815.43 | 5962.4 |
| 现金流增长率(%) | 9.34 | 52.13 | 1467.48 | -98.14 | 474.95 | -69.24 | -14.42 | 22.11 | 114.94 | -40.33 |
| 净利润现金比(-) | 0.76 | 0.59 | 0.98 | 0.06 | 1.43 | 0.27 | 1.34 | 1.54 | 1.1 | 0.71 |
| 净资产收益率ROE(%) | 11.26 | 14.16 | 5.68 | 5.55 | 13.1 | 12.89 | 9.15 | 14.07 | 35.07 | 32.84 |
| 生产资本回报率(%) | 67.37 | 74.36 | 27.85 | 29.64 | 65.7 | 62.66 | 45.61 | 66.86 | 124.13 | 89.62 |
| 资本支出(万) | 1014.44 | 2450.99 | 2411.46 | 3067.05 | 4432.31 | 6137.86 | 8797.25 | 6381.37 | 2509.5 | 7960.27 |
| 折旧和摊销(万) | 3623 | 3579 | 3334 | 2877 | 2834 | 2384 | 1693 | 1726 | 1576 | 1175 |
| 归属股东权益(万) | 136431.79 | 130986.68 | 118458.66 | 127464.81 | 130252.94 | 121727.27 | 111513.75 | 106358.38 | 37728.77 | 28671.8 |
| 股东权益增长率(%) | 4.16 | 10.58 | -7.07 | -2.14 | 7 | 9.16 | 4.85 | 181.9 | 31.59 | 26.63 |
| 自由现金流(万) | 18118 | 19132 | 8098 | 7372 | 15207 | 11520 | 2907 | 5484 | 10711 | 1640 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -48.8 | 553.11 | -77.5 |
| 每股股东权益(元) | 5.93 | 5.7 | 5.15 | 5.54 | 5.66 | 5.29 | 4.85 | 8.32 | 3.94 | 2.99 |
| 每股股东收益(元) | 0.67 | 0.78 | 0.31 | 0.33 | 0.73 | 0.66 | 0.44 | 0.79 | 1.22 | 0.88 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BABBA | BABBA | BBBCA | BBBCA | BAABA | BABBA | BBABA | BAABA | BAAAA | BABAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | ++- | ++- | +-- | ++- | +-- | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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