太辰光300570核心经营数据 |
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当前股价：160.4，市值：364
亿，动态市盈率PE：127.66，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：11.24%。 其中，历史营业增长率：17.41%，净利增长率：15.62%； 未来三年预估净利增长率：58.49% （26E:100.88%, 27E:63.58%, 28E:21.15%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 22712.69 | 22999.68 | 22999.68 | 22999.68 | 22999.68 | 22999.68 | 22999.68 | 22999.68 | 12777.6 |
| 净资产(万) | - | 156032.42 | 137302.51 | 132218.15 | 119834.81 | 128772.56 | 131303.57 | 122367.63 | 112304 | 106358.38 |
| 总资产(万) | - | 199394.58 | 167734.13 | 155408.24 | 135181.01 | 143182.33 | 148599.13 | 147988.51 | 126372.14 | 117128.54 |
| 营业收入(万) | - | 137781.83 | 88477.56 | 93350.61 | 64632.68 | 57363.75 | 75323.11 | 79407.87 | 48979.03 | 42103.78 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 55.73 | -5.22 | 44.43 | 12.67 | -23.84 | -5.14 | 62.13 | 16.33 | -16.15 |
| 营业成本(万) | - | 88710.73 | 62464.01 | 62747.41 | 46587.66 | 40003.47 | 50150.85 | 52081.7 | 31389.34 | 26847.25 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 42.02 | -0.45 | 34.69 | 16.46 | -20.23 | -3.71 | 65.92 | 16.92 | -15.53 |
| 毛利率(%) | - | 35.62 | 29.4 | 32.78 | 27.92 | 30.26 | 33.42 | 34.41 | 35.91 | 36.24 |
| 三项费用(万) | - | 11824.39 | 6425.16 | 8044.07 | 6311.99 | 5385.53 | 6634.98 | 6648.54 | 6478.83 | 4560.04 |
| 费用增长率(%) | -100 | 84.03 | -20.13 | 27.44 | 17.2 | -18.83 | -0.2 | 2.62 | 42.08 | -13.81 |
| 费用率(%) | - | 24.1 | 24.7 | 26.29 | 34.98 | 31.02 | 26.36 | 24.33 | 36.83 | 29.89 |
| 净利润(万) | - | 26981.02 | 15175.35 | 17843.28 | 7062.6 | 7218.64 | 16615.78 | 15123.55 | 10003.12 | 10139.68 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 77.8 | -14.95 | 152.64 | -2.16 | -56.56 | 9.87 | 51.19 | -1.35 | -12.92 |
| 经营现金流(万) | - | 18370.84 | 11499.72 | 10516.93 | 6913.2 | 441.04 | 23688.65 | 4120.1 | 13392.37 | 15649 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 59.75 | 9.34 | 52.13 | 1467.48 | -98.14 | 474.95 | -69.24 | -14.42 | 22.11 |
| 净利润现金比(-) | - | 0.68 | 0.76 | 0.59 | 0.98 | 0.06 | 1.43 | 0.27 | 1.34 | 1.54 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 18.4 | 11.26 | 14.16 | 5.68 | 5.55 | 13.1 | 12.89 | 9.15 | 14.07 |
| 生产资本回报率(%) | - | 123.44 | 67.37 | 74.36 | 27.85 | 29.64 | 65.7 | 62.66 | 45.61 | 66.86 |
| 资本支出(万) | - | 5626.93 | 1014.44 | 2450.99 | 2411.46 | 3067.05 | 4432.31 | 6137.86 | 8797.25 | 6381.37 |
| 折旧和摊销(万) | - | 3297 | 3623 | 3579 | 3334 | 2877 | 2834 | 2384 | 1693 | 1726 |
| 归属股东权益(万) | - | 154261.1 | 136431.79 | 130986.68 | 118458.66 | 127464.81 | 130252.94 | 121727.27 | 111513.75 | 106358.38 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 13.07 | 4.16 | 10.58 | -7.07 | -2.14 | 7 | 9.16 | 4.85 | 181.9 |
| 自由现金流(万) | - | 23796 | 18118 | 19132 | 8098 | 7372 | 15207 | 11520 | 2907 | 5484 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -48.8 |
| 每股股东权益(元) | - | 6.79 | 5.93 | 5.7 | 5.15 | 5.54 | 5.66 | 5.29 | 4.85 | 8.32 |
| 每股股东收益(元) | - | 1.15 | 0.67 | 0.78 | 0.31 | 0.33 | 0.73 | 0.66 | 0.44 | 0.79 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BABAA | BABBA | BABBA | BBBCA | BBBCA | BAABA | BABBA | BBABA | BAABA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | ++- | +-- | ++- | ++- | +-- | ++- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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