中富通300560现金流量表 |
4174 ℃ |
|
当前股价：16.6，市值：38
亿，动态市盈率PE：-62.67，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-121.85%。 其中，历史营业增长率：18.91%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 135888.99 | 119166.36 | 100038.32 | 70757.7 | 59824.79 | 51991.03 | 33821.73 | 31711.94 | 29532.25 | 20796.28 |
| 收到的税费返还(万) | 3.2 | 290.44 | 746.31 | 97.3 | 215.09 | 86.12 | - | - | - | 19.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 33949.22 | 18877.98 | 2601.46 | 659.95 | 575.44 | 2712.63 | 977.37 | 186.43 | 400.92 | 94.21 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 169841.4 | 138334.78 | 103386.09 | 71514.95 | 60615.32 | 54789.78 | 34799.09 | 31898.37 | 29933.17 | 20909.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 122448.76 | 83648.54 | 71429.09 | 44061.83 | 41539.12 | 30623.18 | 24780.7 | 19447.5 | 18374.47 | 11505.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 29550.72 | 24822.59 | 11405.86 | 10701.54 | 11725.25 | 8977.88 | 6238.65 | 5946.54 | 5642.15 | 5650.64 |
| 支付的各项税费(万) | 3883.88 | 4980.15 | 3056.82 | 2080.85 | 3216.66 | 2153.97 | 1482.14 | 1824.08 | 2020.46 | 1226.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7702.37 | 12820.38 | 12193.59 | 10147.95 | 6248.2 | 6958.54 | 4031.36 | 4091.21 | 2435.08 | 1886.98 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 163585.73 | 126271.65 | 98085.35 | 66992.16 | 62729.23 | 48713.56 | 36532.85 | 31309.33 | 28472.16 | 20268.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 6255.68 | 12063.13 | 5300.74 | 4522.79 | -2113.91 | 6076.22 | -1733.76 | 589.03 | 1461.01 | 640.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 3900 | 501 | 5 | 1 | - | 2000 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 627.4 | 182.11 | 100 | 0.04 | 0.12 | - | 19.25 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 5.53 | 10.2 | 15.78 | 0.04 | - | 0.92 | 3.25 | 1.4 | 1.6 | 36.71 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 632.93 | 4092.31 | 616.78 | 5.08 | 1.12 | 0.92 | 2022.5 | 1.4 | 1.6 | 36.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8208.05 | 7051.72 | 9338.8 | 9989.1 | 4317.63 | 3083.19 | 6143.92 | 2481.64 | 801.41 | 782.88 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 1535.43 | 201 | 10323.34 | 20874.12 | - | 2000 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 110 | 739.44 | 1313.61 | - | - | 1508.44 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 10500 | 10000 | - | - | 5 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 8318.05 | 19826.59 | 20853.42 | 20312.44 | 25191.74 | 4596.63 | 8143.92 | 2481.64 | 801.41 | 782.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -7685.12 | -15734.28 | -20236.64 | -20307.36 | -25190.63 | -4595.71 | -6121.42 | -2480.24 | -799.81 | -746.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2311.75 | 1838.82 | - | 44444.34 | 25.88 | 44 | - | 15254.27 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 15 | - | - | - | 25.88 | 44 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 68575.5 | 63412.31 | 64002.25 | 49391.33 | 33395 | 9150 | 3000 | 7300 | 6480 | 6860 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 940.54 | 11062.39 | 3714.8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 71827.79 | 76313.51 | 67717.05 | 93835.67 | 33420.88 | 9194 | 3000 | 22554.27 | 6480 | 6860 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 58319.36 | 60700.71 | 37410.76 | 41201.43 | 9935.71 | 3550 | 4360 | 8620 | 5480 | 4747.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4461.31 | 4921.12 | 6464.99 | 2114.53 | 2205.7 | 1095.3 | 861.85 | 314 | 412.33 | 307 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 15489.1 | 8298.2 | 11062.27 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 78269.77 | 73920.03 | 54938.02 | 43315.95 | 12141.42 | 4645.3 | 5221.85 | 8934 | 5892.33 | 5054.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -6441.98 | 2393.49 | 12779.03 | 50519.71 | 21279.46 | 4548.7 | -2221.85 | 13620.27 | 587.67 | 1805.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 10.33 | -23.67 | -127.94 | 3.51 | 111.11 | -33.66 | -43.25 | 42.08 | -150.49 | 8.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -7861.1 | -1301.33 | -2284.81 | 34738.65 | -5913.96 | 5995.55 | -10120.28 | 11771.14 | 1098.39 | 1708.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 40192.04 | 41493.36 | 43778.17 | 9039.52 | 14953.48 | 8957.92 | 19078.2 | 7307.07 | 6208.68 | 4500.4 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 32330.93 | 40192.04 | 41493.36 | 43778.17 | 9039.52 | 14953.48 | 8957.92 | 19078.2 | 7307.07 | 6208.68 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -5324.04 | 3659.24 | 7504.4 | 8549.54 | 6510.02 | 6862 | 3903.2 | 3815.44 | 3471.33 | 3337.91 |
| 资产减值准备(万) | 8521.74 | 4288.41 | 5411.23 | 2366.24 | 797.22 | 852.74 | 539.04 | 565.91 | 784.45 | 1462.99 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1154.03 | 1142.31 | 1034.34 | 1152.19 | 1203.82 | 1203.09 | 742.06 | 576.37 | 546.02 | 485.66 |
| 无形资产摊销(万) | 2977.65 | 1763.21 | 1359.24 | 958.94 | 602.71 | 112.65 | 12.93 | 5.62 | 1.27 | 0.17 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 15.49 | 15.98 | 180.11 | 268.9 | 269.04 | 119.77 | 40.09 | 23.32 | 18.97 | 47.9 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -18.7 | 0.72 | -7.19 | 8.17 | -8.6 | -0.19 | 10.54 | 9.75 | - | 50.66 |
| 固定资产报废损失(万) | 65.98 | - | 65.64 | 1.22 | 0.24 | 35.96 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3129.45 | 3069.37 | 2049.46 | 1836.16 | 1266.52 | 296.1 | 117.67 | 273.04 | 496.39 | 308.21 |
| 投资损失(万) | -884.82 | -320.06 | -189.73 | -21.36 | -0.12 | - | -19.25 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -804.64 | -683.46 | -768.3 | -398.37 | -139.68 | -115.65 | -76.1 | -78.79 | -28.16 | -232.44 |
| 递延所得税负债增加(万) | -227.9 | 35.63 | -89.65 | -90.13 | -92.92 | -20.61 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2281.41 | 274.66 | -1279.66 | -1159.66 | -526.6 | -6.3 | -116.67 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -10342.91 | 9913.4 | -51362.82 | -23348.12 | -18412.61 | -9407.51 | -9021.96 | -4298.25 | -1369.53 | -7831.06 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 9124.49 | -10471.45 | 41212.51 | 14399.08 | 6417.06 | 6144.18 | 2134.69 | -303.38 | -2459.73 | 3010.9 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 6255.68 | 12063.13 | 5300.74 | 4522.79 | -2113.91 | 6076.22 | -1733.76 | 589.03 | 1461.01 | 640.91 |
| 融资租入固定资产(万) | 754.06 | 235.98 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 32330.93 | 40192.04 | 41493.36 | 43778.17 | 9039.52 | 14953.48 | 8957.92 | 19078.2 | 7307.07 | 6208.68 |
| 现金的期初余额(万) | 40192.04 | 41493.36 | 43778.17 | 9039.52 | 14953.48 | 8957.92 | 19078.2 | 7307.07 | 6208.68 | 4500.4 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -7861.1 | -1301.33 | -2284.81 | 34738.65 | -5913.96 | 5995.55 | -10120.28 | 11771.14 | 1098.39 | 1708.28 |