联得装备300545现金流量表 |
4304 ℃ |
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当前股价：33，市值：59
亿，动态市盈率PE：24.08，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：2.71%。 其中，历史营业增长率：23.53%，净利增长率：19.59%； 未来三年预估净利增长率：25.33% （24E:32.18%, 25E:21.74%, 26E:22.35%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 123940.81 | 114243.98 | 83719.82 | 67730.19 | 71489.28 | 67106.65 | 51803.87 | 23283.62 | 22361.85 | 21564.96 |
| 收到的税费返还(万) | 4847.46 | 4496.93 | 6456.17 | 2268.14 | 1755.7 | 2162.78 | 1715.97 | 810.11 | 1011.22 | 725.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6146.9 | 3471.8 | 1836.31 | 2531.45 | 1828.5 | 2345.57 | 1186.83 | 237.58 | 255.24 | 559.9 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 134935.17 | 122212.71 | 92012.29 | 72529.78 | 75073.47 | 71615 | 54706.67 | 24331.31 | 23628.32 | 22850.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 76048.25 | 68866.8 | 59733.86 | 49367.55 | 43378.32 | 58747.3 | 31590.04 | 14745.49 | 11152.48 | 11359.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 25723.3 | 22626.45 | 21528.93 | 16413.91 | 14269.15 | 13460.77 | 9892.15 | 5576.76 | 4864.83 | 4231.05 |
| 支付的各项税费(万) | 9540.18 | 5784.9 | 6248.89 | 4652.79 | 4336.91 | 4096.89 | 3679.69 | 2823.57 | 3399.34 | 2036.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11366.49 | 7067.41 | 7702.12 | 6228.47 | 6303.52 | 5941.54 | 4591.58 | 1519.06 | 1451.93 | 1409.51 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 122678.22 | 104345.57 | 95213.81 | 76662.73 | 68287.9 | 82246.5 | 49753.46 | 24664.88 | 20868.57 | 19035.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 12256.95 | 17867.14 | -3201.52 | -4132.95 | 6785.58 | -10631.5 | 4953.21 | -333.57 | 2759.75 | 3814.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 1733.64 | 543.24 | - | - | 16000 | 9000 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 2.77 | - | - | - | 149.98 | 259.07 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 10.3 | 0.67 | 39.63 | - | 3.18 | 25.18 | - | 10 | 0.01 | 9.59 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 891.53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 370 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 10.3 | 2998.61 | 582.87 | - | 3.18 | 16175.16 | 9259.07 | 10 | 0.01 | 9.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 12914.97 | 14739.14 | 15103.16 | 24097 | 3379.78 | 27792.01 | 638.34 | 229.4 | 842.98 | 630.21 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 352.28 | 17386.46 | - | 9000 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 370 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 12914.97 | 15109.14 | 15103.16 | 24097 | 3732.07 | 45178.47 | 638.34 | 9229.4 | 842.98 | 630.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -12904.67 | -12110.53 | -14520.29 | -24097 | -3728.89 | -29003.3 | 8620.72 | -9219.4 | -842.97 | -620.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 59046 | 1225 | - | - | 2773.21 | 24070.5 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 1225 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 50411.16 | 42730.58 | 38156.89 | 49323.63 | 37434.4 | 35609.53 | 33611.92 | - | 500 | 500 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | 19258 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 4336.71 | 5076.29 | 4759.29 | 5118.22 | 3836.85 | 4069.02 | 1001.18 | 630.13 | 604.28 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 54747.87 | 47806.87 | 101962.18 | 55666.85 | 60529.26 | 39678.55 | 37386.3 | 24700.63 | 1104.28 | 500 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 42430.58 | 44656.89 | 45823.63 | 34305.68 | 36632.78 | 34255.5 | 5461.88 | - | 1000 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3504.22 | 1908.92 | 3496.34 | 3258.55 | 2893.85 | 2746.97 | 1518.15 | - | 1503.08 | 5.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 8562.57 | 4814.68 | 5683.39 | 3940.46 | 4633.16 | 3862.39 | 4069.02 | 3938.31 | 686.74 | 278.25 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 54497.37 | 51380.49 | 55003.36 | 41504.69 | 44159.78 | 40864.87 | 11049.05 | 3938.31 | 3189.82 | 283.5 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 250.51 | -3573.62 | 46958.81 | 14162.15 | 16369.47 | -1186.32 | 26337.25 | 20762.32 | -2085.54 | 216.5 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 133.4 | 266.27 | -0.09 | -3.35 | 3.85 | -66.23 | -5.06 | -3.11 | 9.77 | -0.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -263.8 | 2449.26 | 29236.92 | -14071.15 | 19430.02 | -40887.35 | 39906.13 | 11206.23 | -159 | 3410.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 53631.35 | 51182.1 | 21945.18 | 36016.33 | 16586.31 | 57473.67 | 17567.54 | 6361.31 | 6520.3 | 3109.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 53367.55 | 53631.35 | 51182.1 | 21945.18 | 36016.33 | 16586.31 | 57473.67 | 17567.54 | 6361.31 | 6520.3 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 17592.13 | 7492.99 | 1922.17 | 7323.32 | 8086.53 | 8527.04 | 5652.25 | 3843.22 | 5131.9 | 4797.93 |
| 资产减值准备(万) | 1125.27 | 1709.69 | 1185.78 | 787.78 | 423.07 | 956.14 | 610.47 | 230.01 | 417.88 | 97.74 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2853.01 | 2589.15 | 1992.12 | 332.58 | 327.6 | 260.93 | 227.5 | 212 | 177.79 | 159.74 |
| 无形资产摊销(万) | 556.05 | 559.16 | 555.62 | 545.46 | 551.16 | 214.03 | 56.86 | 53.08 | 53.87 | 42.58 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 684.76 | 617.94 | 300.39 | 82.32 | 137.77 | 174 | 97.68 | 56.92 | 48.36 | 25.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -30.06 | - | 18.66 | - | 4.02 | 40.05 | 0.02 | 45.08 | 2.19 | -8.06 |
| 固定资产报废损失(万) | -0.54 | 1.47 | 8.58 | 3.03 | 0.03 | 0.06 | - | 0.27 | - | - |
| 财务费用(万) | 1286.55 | 1378.07 | 1807.26 | 1154.47 | 1448.46 | 1367.88 | 146.79 | 3.11 | -6.68 | 5.32 |
| 投资损失(万) | - | -845.59 | -555.84 | -299.88 | 317.27 | 7.72 | -259.07 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -15.03 | -228.5 | -145.95 | -336 | -72.25 | -118.39 | -139.55 | -9.35 | -31.67 | -48 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | -29.01 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -10167.07 | -24091.98 | -17663.97 | -2556.65 | -3421.48 | -12881.12 | -8853.3 | -7003.41 | 3234.79 | -3013.66 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -18129.51 | 1777.35 | -16462.88 | -16897.39 | -4256.68 | -12581.3 | 248.92 | -5161.96 | -2381.19 | 116.01 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 14545.32 | 25495.53 | 22121.61 | 4633.34 | 2654.59 | 3066.97 | 6830.69 | 7397.44 | -3887.5 | 1639.52 |
| 其他(万) | 450.66 | -51.77 | -74.87 | 9.09 | 84.25 | 334.49 | 333.95 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 12256.95 | 17867.14 | -3201.52 | -4132.95 | 6785.58 | -10631.5 | 4953.21 | -333.57 | 2759.75 | 3814.69 |
| 现金的期末余额(万) | 53367.55 | 53631.35 | 51182.1 | 21945.18 | 36016.33 | 16586.31 | 57473.67 | 17567.54 | 6361.31 | 6520.3 |
| 现金的期初余额(万) | 53631.35 | 51182.1 | 21945.18 | 36016.33 | 16586.31 | 57473.67 | 17567.54 | 6361.31 | 6520.3 | 3109.79 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -263.8 | 2449.26 | 29236.92 | -14071.15 | 19430.02 | -40887.35 | 39906.13 | 11206.23 | -159 | 3410.51 |