新晨科技300542核心经营数据 |
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当前股价：24.08，市值：72
亿，动态市盈率PE：189.03，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-57.95%。 其中，历史营业增长率：14.67%，净利增长率：-0.75%； 未来三年预估净利增长率：56.79% （24E:95.24%, 25E:43.29%, 26E:37.77%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 29855.99 | 30002.81 | 30005.61 | 30008.35 | 23173.01 | 15502.56 | 9119.15 | 9015 | 6760 | 6760 |
| 净资产(万) | 65738.01 | 63513.38 | 60200.71 | 71912.13 | 67965.88 | 65784.04 | 59513.39 | 56302.21 | 37115.27 | 34248.47 |
| 总资产(万) | 163062.82 | 134702.22 | 111069.17 | 108615.63 | 106364.01 | 121955.21 | 78948.59 | 72652.43 | 54847.9 | 52536.01 |
| 营业收入(万) | 173498.9 | 145499.51 | 106110.09 | 114915.4 | 108424.86 | 81918.98 | 60645.18 | 43142.24 | 41352.72 | 38443.57 |
| 营业收入增长率(%) | 19.24 | 37.12 | -7.66 | 5.99 | 32.36 | 35.08 | 40.57 | 4.33 | 7.57 | -8.53 |
| 营业成本(万) | 142758.36 | 116853.65 | 78589.01 | 88120.08 | 84075.06 | 63459.78 | 46301.33 | 31242.78 | 30754.98 | 28577.31 |
| 营业成本增长率(%) | 22.17 | 48.69 | -10.82 | 4.81 | 32.49 | 37.06 | 48.2 | 1.59 | 7.62 | -9.55 |
| 毛利率(%) | 17.72 | 19.69 | 25.94 | 23.32 | 22.46 | 22.53 | 23.65 | 27.58 | 25.63 | 25.66 |
| 三项费用(万) | 12643.95 | 12059.84 | 11431.38 | 10109.83 | 9149.84 | 8314.66 | 9216.22 | 6751.08 | 6213.53 | 5685.11 |
| 费用增长率(%) | 4.84 | 5.5 | 13.07 | 10.49 | 10.04 | -9.78 | 36.51 | 8.65 | 9.29 | 12.09 |
| 费用率(%) | 41.13 | 42.1 | 41.54 | 37.73 | 37.58 | 45.04 | 64.25 | 56.73 | 58.63 | 57.62 |
| 净利润(万) | 3736.84 | 5490.93 | 7344.67 | 9022.62 | 7197.72 | 4868.91 | 3618.66 | 3439.41 | 3515.76 | 3513.48 |
| 净利润增长率(%) | -31.95 | -25.24 | -18.6 | 25.35 | 47.83 | 34.55 | 5.21 | -2.17 | 0.06 | -29.29 |
| 经营现金流(万) | 19738.66 | -2746.91 | 5948.14 | 17093.62 | 8371.59 | 2385.05 | -49.16 | -1000.22 | -1656.3 | 915.78 |
| 现金流增长率(%) | -818.58 | -146.18 | -65.2 | 104.19 | 251 | -4951.61 | -95.09 | -39.61 | -280.86 | -77.29 |
| 净利润现金比(-) | 5.28 | -0.5 | 0.81 | 1.89 | 1.16 | 0.49 | -0.01 | -0.29 | -0.47 | 0.26 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.78 | 8.88 | 11.12 | 12.9 | 10.76 | 7.77 | 6.25 | 7.36 | 9.85 | 10.66 |
| 生产资本回报率(%) | 36.17 | 51.76 | 113.78 | 133.05 | 104.24 | 759.06 | 36.76 | 35 | 215.15 | 204.56 |
| 资本支出(万) | 569.31 | 165.39 | 529.18 | 358.92 | 1548.27 | 2427.92 | 417.09 | 615.94 | 251.72 | 4764.74 |
| 折旧和摊销(万) | 672 | 1154 | 897 | 975 | 955 | 561 | 348 | 363 | 383 | 339 |
| 归属股东权益(万) | 64964.27 | 62795.03 | 59220.13 | 67818.09 | 65574.41 | 63746.93 | 59514.57 | 56303.27 | 37116.1 | 34249.25 |
| 股东权益增长率(%) | 3.45 | 6.04 | -12.68 | 3.42 | 2.87 | 7.11 | 5.7 | 51.7 | 8.37 | 8.15 |
| 自由现金流(万) | 3739 | 6202 | 6726 | 7444 | 4935 | 1970 | 3550 | 3187 | 3647 | -911 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -12.61 | -500.33 | -189.4 |
| 每股股东权益(元) | 2.18 | 2.09 | 1.97 | 2.26 | 2.83 | 4.11 | 6.53 | 6.25 | 5.49 | 5.07 |
| 每股股东收益(元) | 0.12 | 0.17 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.4 | 0.38 | 0.52 | 0.52 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACA | CBCBA | BBBBA | BBABA | BBABA | BBBBA | BBCBA | BBCBA | BBCBA | BBBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | -++ | +-+ | +-- | +-- | +-+ | --- | --+ | --+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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