先进数通300541现金流量表 |
3656 ℃ |
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当前股价：14.15，市值：61
亿，动态市盈率PE：68.93，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-51.72%。 其中，历史营业增长率：14.34%，净利增长率：13.97%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 291453.38 | 288273.3 | 462209.31 | 487533.06 | 197072.33 | 166683.17 | 104293.68 | 98130.42 | 103766.17 | 122670.59 |
| 收到的税费返还(万) | 262.83 | 2625.88 | 144.59 | 145.94 | 525.36 | 155.25 | 67.81 | 433.38 | 67.75 | 59.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7723.92 | 5452.41 | 4261.32 | 3886.44 | 4063.78 | 2558.17 | 2288.64 | 1512.51 | 1871.01 | 1488.29 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 299440.12 | 296351.59 | 466615.22 | 491565.44 | 201661.48 | 169396.59 | 106650.13 | 100076.31 | 105704.93 | 124218.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 229349.85 | 224836.35 | 374771.22 | 414893.56 | 194253.63 | 127547.75 | 89172.28 | 76286.81 | 73108.14 | 93017.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 56391.99 | 50625.38 | 42348.84 | 31552.72 | 28190.46 | 23123.42 | 22165.4 | 22212.68 | 21830.91 | 19488.33 |
| 支付的各项税费(万) | 12767.37 | 10812.37 | 9658.34 | 4710.99 | 4963.62 | 3415.45 | 2817.44 | 4425.66 | 3955.47 | 4296.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9596.3 | 9293.23 | 9778.21 | 7849.63 | 9338.35 | 6562.32 | 6347.92 | 4833.03 | 4509.92 | 4345.54 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 308105.5 | 295567.33 | 436556.61 | 459006.9 | 236746.06 | 160648.94 | 120503.04 | 107758.18 | 103404.45 | 121147.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -8665.38 | 784.27 | 30058.61 | 32558.54 | -35084.57 | 8747.65 | -13852.91 | -7681.87 | 2300.49 | 3070.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 3717.68 | 6281.32 | - | - | - | - | - | - | 5011 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 5494.5 | 1098.9 | - | - | - | - | - | 1.74 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 6.85 | 2.43 | 0.51 | - | - | 2.1 | - | - | - | 0.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3724.53 | 11778.25 | 1099.41 | - | - | 2.1 | - | - | 5012.74 | 0.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6591.45 | 2484.18 | 2773.19 | 4139.83 | 1745.89 | 3131.27 | 6478.76 | 222.31 | 424.34 | 248.41 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 600 | 11400 | - | - | 5011 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 957.26 | - | 717.35 | 802.04 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 7548.72 | 2484.18 | 3490.54 | 4941.87 | 1745.89 | 3731.27 | 17878.76 | 222.31 | 424.34 | 5259.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -3824.19 | 9294.07 | -2391.13 | -4941.87 | -1745.89 | -3729.17 | -17878.76 | -222.31 | 4588.4 | -5259.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 25570.11 | 662.29 | 678.13 | 389.15 | - | 1305.87 | - | 31210 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 26428.85 | 82917.33 | 113501.2 | 126196.6 | 75713.03 | 38381.46 | 51182.98 | 31406.09 | 25562.41 | 25989 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 16.34 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 51998.96 | 83579.62 | 114179.33 | 126585.75 | 75713.03 | 39687.34 | 51182.98 | 62632.43 | 25562.41 | 25989 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 46280.14 | 76971.26 | 121524.99 | 136091.48 | 43078.35 | 50381.46 | 26282.98 | 31806.09 | 22173.42 | 22889 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4093.06 | 4783.76 | 5139.15 | 4002.81 | 3115.47 | 2883.83 | 2499.93 | 1121.42 | 1120.16 | 2386.54 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1242.16 | 843.75 | 1045.85 | 244.03 | 51.65 | - | - | 714.39 | 79.02 | 82.06 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 51615.36 | 82598.77 | 127709.99 | 140338.31 | 46245.47 | 53265.29 | 28782.91 | 33641.9 | 23372.61 | 25357.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 383.6 | 980.84 | -13530.66 | -13752.56 | 29467.56 | -13577.96 | 22400.07 | 28990.52 | 2189.8 | 631.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.58 | 31.06 | -2.64 | -0.05 | 0.01 | 10.84 | -13.63 | 18.56 | -70.1 | -8.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -12105.39 | 11090.24 | 14134.19 | 13864.06 | -7362.9 | -8548.65 | -9345.22 | 21104.9 | 9008.59 | -1565.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 57317.93 | 46227.7 | 32093.5 | 18229.44 | 25592.34 | 34140.99 | 43486.21 | 22381.3 | 13372.71 | 14938.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 45212.55 | 57317.93 | 46227.7 | 32093.5 | 18229.44 | 25592.34 | 34140.99 | 43486.21 | 22381.3 | 13372.71 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 15790.39 | 10658.73 | 15578.45 | 13814.41 | 7086.92 | 5118.81 | 4293.01 | 5950.77 | 6095.9 | 5400.78 |
| 资产减值准备(万) | 2841.7 | 601.99 | 267 | 276.12 | 94.17 | 261.41 | 440.3 | 269.88 | -13.12 | 171.16 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 823.76 | 788.8 | 691.83 | 474.37 | 488.84 | 362.91 | 197.42 | 185.28 | 273.15 | 186.33 |
| 无形资产摊销(万) | 1464.45 | 1700.74 | 1587.36 | 1163.6 | 217.55 | 142.48 | 87.65 | 63.02 | 60.52 | 49.18 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 168.79 | 116.62 | 93.46 | 32.86 | 20.62 | 8.38 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | - | - | -0.04 | 4.47 | - | -2.2 | 10.94 |
| 固定资产报废损失(万) | 4.14 | 3.76 | 1.05 | 20.27 | 0.28 | 35.86 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 668.49 | 2498.94 | 3490.02 | 2737.73 | 1915.09 | 1683.83 | 1299.93 | 1121.42 | 948.82 | 1207.27 |
| 投资损失(万) | -872.31 | 2634.02 | -6204.58 | -6049.18 | -580.39 | 222.74 | 170.71 | - | -1.74 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -623.97 | -213.71 | -61.58 | -400.08 | -18.34 | 235.71 | -119.8 | -61.3 | 402.6 | -220.05 |
| 递延所得税负债增加(万) | -226.47 | -1311.01 | -166.43 | 1995.43 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 393.9 | 13956.24 | -9376.97 | -3174.45 | -43563.91 | -10855.67 | -6292.92 | -1569.79 | 18081.54 | -2211.05 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -22847.74 | -32021.86 | 8028.15 | 1095.31 | -15878.13 | 4447.85 | -14447.43 | -12716.83 | -5070.8 | -6916.68 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -7173.47 | 566.29 | 15480.44 | 20572.17 | 15132.72 | 7083.37 | 513.76 | -924.32 | -18474.19 | 5392.39 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -8665.38 | 784.27 | 30058.61 | 32558.54 | -35084.57 | 8747.65 | -13852.91 | -7681.87 | 2300.49 | 3070.27 |
| 现金的期末余额(万) | 45212.55 | 57317.93 | 46227.7 | 32093.5 | 18229.44 | 25592.34 | 34140.99 | 43486.21 | 22381.3 | 13372.71 |
| 现金的期初余额(万) | 57317.93 | 46227.7 | 32093.5 | 18229.44 | 25592.34 | 34140.99 | 43486.21 | 22381.3 | 13372.71 | 14938.45 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -12105.39 | 11090.24 | 14134.19 | 13864.06 | -7362.9 | -8548.65 | -9345.22 | 21104.9 | 9008.59 | -1565.74 |