优博讯300531现金流量表 |
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当前股价：16.13，市值：53
亿，动态市盈率PE：-22.78，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-150.52%。 其中，历史营业增长率：21.4%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 150342.65 | 155791.69 | 147120.26 | 120061.03 | 111492.77 | 87343.88 | 47016.99 | 36327.1 | 31330.92 | 19597.95 |
| 收到的税费返还(万) | 5723.73 | 4844.14 | 6901.34 | 5518.44 | 4172.2 | 5808.31 | 1808.39 | 1185.31 | 1087.04 | 896.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3802.44 | 6125.89 | 7147.84 | 13116.52 | 1809.59 | 2018.66 | 635.1 | 1446.75 | 1780.21 | 775.96 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 159868.83 | 166761.72 | 161169.43 | 138696 | 117474.56 | 95170.84 | 49460.48 | 38959.16 | 34198.17 | 21270.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 97929.06 | 121930.71 | 108174.56 | 78147.66 | 70126.6 | 78008.18 | 28878.57 | 25447.5 | 21510.11 | 15529.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 19960.8 | 18523.89 | 18106.38 | 14901.77 | 9811.13 | 7938.06 | 6365.48 | 4322.38 | 3365.8 | 3168.97 |
| 支付的各项税费(万) | 6357.42 | 4840.42 | 7692.2 | 7261.34 | 6189.71 | 5496.78 | 3295.91 | 2212.97 | 1973.19 | 1881.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 13054.91 | 11135.48 | 12078.98 | 25827.65 | 10348.8 | 6455.81 | 5123.72 | 3810.14 | 2658.11 | 2565.98 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 137302.2 | 156430.49 | 146052.12 | 126138.42 | 96476.24 | 97898.83 | 43663.68 | 35792.99 | 29507.2 | 23146.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 22566.63 | 10331.23 | 15117.32 | 12557.58 | 20998.32 | -2727.99 | 5796.8 | 3166.17 | 4690.97 | -1875.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 42929.85 | 85219.14 | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 228.48 | 2642.47 | 1091.23 | 726.93 | 321.23 | 279.92 | 385.48 | 18.4 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1.64 | 5.76 | 3.24 | 5.68 | 0.98 | 1.62 | 22.5 | 0.15 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 137432.27 | 72316.55 | 110300 | 93770 | 39311.69 | 44750 | 46923.25 | 3177.66 | 100 | 480.37 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 180592.24 | 160183.93 | 111394.47 | 94502.61 | 39633.9 | 45031.54 | 47331.23 | 3196.2 | 106 | 480.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3074.09 | 4680.63 | 2671 | 2179.59 | 1019.77 | 1542.09 | 3541.55 | 638.48 | 530.27 | 725.83 |
| 投资所支付的现金(万) | 57509.65 | 86202.8 | 2274.04 | 1080 | 1600 | 3662.6 | 2612.4 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 16300 | 6014.6 | - | 3408 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 164792.79 | 100412.17 | 111540.76 | 95153.08 | 39687.85 | 44750 | 33100 | 15600.16 | 60 | 0.07 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 225376.53 | 191295.6 | 116485.8 | 114712.67 | 48322.22 | 49954.69 | 42661.95 | 16238.64 | 590.27 | 725.9 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -44784.29 | -31111.67 | -5091.34 | -20210.06 | -8688.32 | -4923.15 | 4669.27 | -13042.44 | -484.27 | -245.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 12436.74 | 14400 | - | - | - | 24170 | - | 100 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 取得借款收到的现金(万) | 46000 | 59504.77 | 27973.67 | 23990 | 22413.79 | 17450.33 | 5633.41 | 1250 | 2850 | 2500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 3.09 | 2287.66 | 13.82 | 326.02 | 155.97 | 20.48 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 46000 | 59504.77 | 40413.5 | 40677.66 | 22427.62 | 17776.35 | 5789.38 | 25440.48 | 2850 | 2600 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 45197 | 44273.48 | 25261.44 | 22114.98 | 13000 | 2450.33 | 1250 | 2655 | 2620 | 575 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3068.58 | 3558.17 | 1604.17 | 2104.59 | 2062.38 | 1684.24 | 1266.22 | 87.07 | 212.12 | 1085.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 420.73 | 552.22 | 415.83 | - | 671.3 | 710.5 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2935.27 | 10331.72 | 7526.85 | 188.44 | 1581.39 | 234.14 | 1883.41 | 1705.24 | 59.31 | 39.33 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 51200.85 | 58163.37 | 34392.45 | 24408.01 | 16643.77 | 4368.71 | 4399.63 | 4447.32 | 2891.43 | 1700.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -5200.85 | 1341.41 | 6021.05 | 16269.65 | 5783.85 | 13407.63 | 1389.75 | 20993.16 | -41.43 | 899.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1529.72 | 416.71 | -454.63 | -322.25 | 846.8 | 77.92 | -232.69 | 56.92 | 29.97 | -3.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -25888.79 | -19022.33 | 15592.39 | 8294.92 | 18940.65 | 5834.42 | 11623.13 | 11173.82 | 4195.25 | -1225.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 59944.36 | 78966.69 | 63374.3 | 55079.37 | 36138.73 | 30304.31 | 18681.17 | 7507.36 | 3312.1 | 4537.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 34055.57 | 59944.36 | 78966.69 | 63374.3 | 55079.37 | 36138.73 | 30304.31 | 18681.17 | 7507.36 | 3312.1 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -16704.09 | 15607.3 | 15352.83 | 11815.31 | 5535.1 | 13052.24 | 5531.65 | 6756.54 | 5949.47 | 4634.64 |
| 资产减值准备(万) | 27098.54 | 9583.13 | 1137.46 | 3179.29 | 10572.66 | 3229.39 | 1072 | 490.83 | 260.99 | 577.18 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 653.62 | 625.15 | 629.53 | 645.6 | 431.34 | 417.17 | 258.11 | 215.53 | 230.44 | 196.56 |
| 无形资产摊销(万) | 411.81 | 486.16 | 691.52 | 922.83 | 102.76 | 93.79 | 45.16 | 23.12 | 16.72 | 8.61 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 965.79 | 1153.75 | 1024.04 | 1057.85 | 509.55 | 365.83 | 338.04 | 366.8 | 385.88 | 286.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.01 | -5.76 | -0.44 | 1.91 | 7.21 | -7.07 | -4.62 | 8.72 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 14.53 | 33.24 | 3.96 | 7.85 | 12.9 | 9.64 | 20.27 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1289.45 | -8248.91 | 278.31 | 207.16 | -2426.66 | -329.32 | 35.98 | -35.98 | - | - |
| 财务费用(万) | -2303.06 | -245.2 | 732.22 | 746.57 | -298.41 | 556.43 | 170.36 | 87.07 | 177.92 | 119.96 |
| 投资损失(万) | -22.51 | -2214.77 | -249.72 | -460.22 | -555.22 | -788.69 | -366.86 | -44.63 | -6 | -64.53 |
| 递延所得税资产减少(万) | -620.61 | 6.84 | 87.78 | -122.17 | 48.94 | -264.15 | -78.21 | -139.26 | -106.22 | 50.69 |
| 递延所得税负债增加(万) | 539.67 | -38.55 | -91.47 | -185.37 | -4.31 | -5.86 | -10.13 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 2568.44 | -1613.09 | -3030.75 | 764.21 | 6197.17 | -14577.64 | 333.79 | -2537.42 | -4407.92 | -1222.84 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 6386.7 | -5952.74 | -3766.77 | -6615.13 | 8426.26 | -15399.4 | -3741.03 | -1778.79 | -1091.3 | -6114.32 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1084.05 | 141.02 | 883.63 | 591.88 | -7513.82 | 10919.67 | 2192.28 | -246.38 | 3280.99 | -348.59 |
| 其他(万) | - | - | 370.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 22566.63 | 10331.23 | 15117.32 | 12557.58 | 20998.32 | -2727.99 | 5796.8 | 3166.17 | 4690.97 | -1875.95 |
| 现金的期末余额(万) | 34055.57 | 59944.36 | 78966.69 | 63374.3 | 55079.37 | 36138.73 | 30304.31 | 18681.17 | 7507.36 | 3312.1 |
| 现金的期初余额(万) | 59944.36 | 78966.69 | 63374.3 | 55079.37 | 36138.73 | 30304.31 | 18681.17 | 7507.36 | 3312.1 | 4537.14 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -25888.79 | -19022.33 | 15592.39 | 8294.92 | 18940.65 | 5834.42 | 11623.13 | 11173.82 | 4195.25 | -1225.03 |