优博讯300531核心经营数据 |
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当前股价：16.13，市值：53
亿，动态市盈率PE：-22.78，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-150.52%。 其中，历史营业增长率：21.4%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 32822.61 | 32993.74 | 33104.77 | 32305.31 | 31266.53 | 28000 | 28000 | 8000 | 6000 | 6000 |
| 净资产(万) | 154803.47 | 174349.15 | 169366.48 | 152120.94 | 127386.21 | 74551.66 | 62771.89 | 56025.97 | 26584.34 | 20642.1 |
| 总资产(万) | 234475.97 | 244271.71 | 225857.3 | 202408.31 | 190072.31 | 119275.86 | 84878.57 | 64409.18 | 36499.56 | 27005.04 |
| 营业收入(万) | 126774 | 141136.91 | 141656.88 | 115928.85 | 95130.96 | 95193.94 | 44322 | 33296.32 | 27259.74 | 21638.18 |
| 营业收入增长率(%) | -10.18 | -0.37 | 22.19 | 21.86 | -0.07 | 114.78 | 33.11 | 22.14 | 25.98 | 7.44 |
| 营业成本(万) | 91942.53 | 102350.56 | 100012.19 | 76424.69 | 63313.8 | 63492.88 | 27718.38 | 19800.57 | 16355.98 | 12456.86 |
| 营业成本增长率(%) | -10.17 | 2.34 | 30.86 | 20.71 | -0.28 | 129.06 | 39.99 | 21.06 | 31.3 | 22.61 |
| 毛利率(%) | 27.48 | 27.48 | 29.4 | 34.08 | 33.45 | 33.3 | 37.46 | 40.53 | 40 | 42.43 |
| 三项费用(万) | 16799.53 | 15750.94 | 16395.09 | 15092.82 | 12365.65 | 9593.2 | 11482.97 | 7742.26 | 6315.9 | 5748.8 |
| 费用增长率(%) | 6.66 | -3.93 | 8.63 | 22.05 | 28.9 | -16.46 | 48.32 | 22.58 | 9.86 | 5.84 |
| 费用率(%) | 48.23 | 40.61 | 39.37 | 38.21 | 38.86 | 30.26 | 69.16 | 57.37 | 57.92 | 62.61 |
| 净利润(万) | -16704.09 | 15607.3 | 15352.83 | 11815.31 | 5535.1 | 13052.24 | 5531.65 | 6756.54 | 5949.47 | 4634.64 |
| 净利润增长率(%) | -207.03 | 1.66 | 29.94 | 113.46 | -57.59 | 135.96 | -18.13 | 13.57 | 28.37 | 1.04 |
| 经营现金流(万) | 22566.63 | 10331.23 | 15117.32 | 12557.58 | 20998.32 | -2727.99 | 5796.8 | 3166.17 | 4690.97 | -1875.95 |
| 现金流增长率(%) | 118.43 | -31.66 | 20.38 | -40.2 | -869.74 | -147.06 | 83.09 | -32.51 | -350.06 | -401.85 |
| 净利润现金比(-) | -1.35 | 0.66 | 0.98 | 1.06 | 3.79 | -0.21 | 1.05 | 0.47 | 0.79 | -0.4 |
| 净资产收益率ROE(%) | -10.15 | 9.08 | 9.55 | 8.45 | 5.48 | 19.01 | 9.31 | 16.36 | 25.2 | 24.65 |
| 生产资本回报率(%) | -114.22 | 159.63 | 154.37 | 110.57 | 50.24 | 365.15 | 487.03 | 1025.61 | 961.21 | 562.47 |
| 资本支出(万) | 3074.09 | 4680.63 | 2671 | 2179.59 | 1019.77 | 1542.09 | 3541.55 | 638.48 | 530.27 | 725.83 |
| 折旧和摊销(万) | 2031 | 2265 | 2345 | 2626 | 1044 | 877 | 641 | 605 | 633 | 492 |
| 归属股东权益(万) | 154671.29 | 173380.61 | 166985.13 | 149309.58 | 123980.28 | 70849.57 | 59686.49 | 56025.97 | 26584.34 | 20642.1 |
| 股东权益增长率(%) | -10.79 | 3.83 | 11.84 | 20.43 | 74.99 | 18.7 | 6.53 | 110.75 | 28.79 | 22.01 |
| 自由现金流(万) | -17727 | 13221 | 15041 | 12364 | 5160 | 11060 | 1961 | 6723 | 6052 | 4489 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 11.09 | 34.82 | -1.62 |
| 每股股东权益(元) | 4.71 | 5.25 | 5.04 | 4.62 | 3.97 | 2.53 | 2.13 | 7 | 4.43 | 3.44 |
| 每股股东收益(元) | -0.51 | 0.47 | 0.46 | 0.37 | 0.16 | 0.42 | 0.17 | 0.84 | 0.99 | 0.79 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBCCB | BBBBA | BBBBA | BBABA | BBACA | BBCAA | BBABA | ABBAA | BBBAA | ABCAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | --+ | +++ | +-+ | +-- | --+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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