中船应急300527现金流量表 |
4305 ℃ |
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当前股价：8.51，市值：82
亿，动态市盈率PE：7194.79，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-140.36%。 其中，历史营业增长率：-3.08%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 127372.18 | 159659.97 | 128419.19 | 167701.12 | 327798.96 | 186701.18 | 200167.5 | 185924.14 | 218821.66 | 183747.82 |
| 收到的税费返还(万) | 480.2 | 4125.59 | 1169.32 | 235.63 | 341.11 | 152.92 | 596.05 | 822.38 | 1206.64 | 571.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 10977.14 | 3417.97 | 3030.05 | 6237.85 | 1321.57 | 563.9 | 2566.88 | 2881.4 | 1598.79 | 2063.68 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 138829.52 | 167203.53 | 132618.56 | 174174.61 | 329461.63 | 187417.99 | 203330.42 | 189627.92 | 221627.09 | 186383.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 101955.12 | 104392.45 | 141482.82 | 138650.5 | 198071.36 | 192617.67 | 164834.18 | 170564.65 | 136643.23 | 118494.8 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 18213.06 | 21912.89 | 25460.48 | 21559.1 | 18921.14 | 20462.13 | 18335.47 | 18833.1 | 17210.3 | 15601.76 |
| 支付的各项税费(万) | 5862.96 | 4215.08 | 3381.22 | 4097.72 | 10109.36 | 8623.69 | 6666.98 | 7227.26 | 3812.55 | 3587.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 13795.82 | 36222.26 | 13852 | 16793.13 | 17923.76 | 15991 | 6334.53 | 9166.34 | 7489.08 | 5837.08 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 139826.97 | 166742.68 | 184176.52 | 181100.45 | 245025.62 | 237694.49 | 196171.17 | 205791.34 | 165155.16 | 143520.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -997.45 | 460.85 | -51557.96 | -6925.84 | 84436.02 | -50276.5 | 7159.25 | -16163.43 | 56471.94 | 42862.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 853.26 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 433.65 | 826.76 | - | - | 123.75 | 2 | 605.88 | 60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 694.83 | - | - | - | 23.2 | 13.36 | 4.72 | - | 5.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 1066.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 40160 | 33800 | 74000 | 96000 | - | - | 204.28 | 2885.2 | 120 | 521.07 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 41226.06 | 34494.83 | 74433.65 | 96826.76 | - | 23.2 | 341.39 | 2891.92 | 1579.14 | 586.4 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 14723.2 | 4419.5 | 6241.67 | 7523.74 | 14280.61 | 13450.35 | 10270.16 | 9090.54 | 5501.94 | 3301.39 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 1122.51 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 20000 | 23894.56 | 74000 | 96000 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 34723.2 | 28314.05 | 80241.67 | 103523.74 | 15403.12 | 13450.35 | 10270.16 | 9090.54 | 5501.94 | 3301.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 6502.85 | 6180.78 | -5808.02 | -6696.98 | -15403.12 | -13427.15 | -9928.77 | -6198.62 | -3922.8 | -2714.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 72214.8 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | 64140.23 | 88708.49 | 4000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 81893.12 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 81893.12 | 64140.23 | 88708.49 | 4000 | 80214.8 | 8000 | 8000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 34000 | 118140.23 | 8708.49 | 4000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 422.6 | 2170.27 | 2388.9 | 90.82 | 4556.83 | 1774.3 | 1988.94 | 340.53 | 3228.11 | 2899.97 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 0.1 | 157.19 | 178.2 | 1436.72 | 5299.99 | 21621.49 | - | 811 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 422.7 | 2327.46 | 2567.1 | 35527.54 | 127997.05 | 32104.28 | 5988.94 | 9151.53 | 11228.11 | 10899.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -422.7 | -2327.46 | -2567.1 | 46365.58 | -63856.82 | 56604.21 | -1988.94 | 71063.27 | -3228.11 | -2899.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 40.19 | 311.72 | -17.3 | -923.69 | -65.24 | -9.39 | -136.63 | 25.95 | 532.4 | 21.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 5122.9 | 4625.89 | -59950.39 | 31819.07 | 5110.84 | -7108.83 | -4895.07 | 48727.18 | 49853.42 | 37268.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 131320.51 | 126694.61 | 186645 | 154825.93 | 149715.09 | 156823.93 | 159142.32 | 110415.14 | 60561.72 | 23293.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 136443.41 | 131320.51 | 126694.61 | 186645 | 154825.93 | 149715.09 | 154247.25 | 159142.32 | 110415.14 | 60561.72 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -20945.37 | 1248.52 | 6861.82 | 9635.85 | 17594.8 | 23969.53 | 19300.58 | 15502.6 | 13589.21 | 10535.44 |
| 资产减值准备(万) | 1579.04 | 1004.75 | -224.27 | -209.9 | 726.96 | 1186.68 | -319.76 | 122.23 | 856.73 | 501.31 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4733.72 | 5039.6 | 4736.86 | 5096.41 | 4347.42 | 4025.35 | 2306.68 | 2239.16 | 2043.78 | 1804.62 |
| 无形资产摊销(万) | 422.42 | 598.23 | 650.52 | 650.41 | 666.28 | 770.56 | 595.71 | 397.57 | 356.49 | 329.15 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 5.69 | 15.36 | 19.55 | 12.98 | 11.07 | 10.52 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -6.51 | -1284.06 | 4.79 | 1.84 | -18.26 | -23.2 | 47.71 | 100.58 | 3.06 | -4.87 |
| 固定资产报废损失(万) | 4.28 | 7.47 | 4.05 | 62.62 | 0.04 | 8.25 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2011.01 | 2014.36 | 2015.81 | 1181.84 | 2108.24 | 329.98 | 741.17 | 311.76 | -131.9 | 510.54 |
| 投资损失(万) | -9704.07 | 112.51 | -323.11 | -695.62 | - | - | -123.75 | -2 | -1023.78 | -60 |
| 递延所得税资产减少(万) | -275.98 | -769.02 | -187.36 | -33.32 | 132.3 | -281.62 | 33.74 | -430.48 | -142.35 | -260.23 |
| 递延所得税负债增加(万) | -84.94 | - | - | 3.05 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 13966.82 | 1857.75 | -10699.23 | 29208.04 | -10668.85 | 16910.44 | 9244.05 | -6028.45 | -359.36 | -23956.8 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 65071.56 | -24398 | -45664.96 | -26239.43 | 47248.43 | -74433.77 | 18013.76 | -15654.83 | -2057.11 | -5557.84 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -57775.12 | 13712.35 | -10516.49 | -26150.7 | 21611.78 | -22749.21 | -42680.65 | -12721.57 | 43337.18 | 59020.95 |
| 其他(万) | - | 1112.26 | 1556.58 | 550.08 | 675.82 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -997.45 | 460.85 | -51557.96 | -6925.84 | 84436.02 | -50276.5 | 7159.25 | -16163.43 | 56471.94 | 42862.27 |
| 现金的期末余额(万) | 136443.41 | 131320.51 | 126694.61 | 186645 | 154825.93 | 149715.09 | 154247.25 | 159142.32 | 110415.14 | 60561.72 |
| 现金的期初余额(万) | 131320.51 | 126694.61 | 186645 | 154825.93 | 149715.09 | 156823.93 | 159142.32 | 110415.14 | 60561.72 | 23293.14 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 5122.9 | 4625.89 | -59950.39 | 31819.07 | 5110.84 | -7108.83 | -4895.07 | 48727.18 | 49853.42 | 37268.58 |