新迅达300518现金流量表 |
3799 ℃ |
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当前股价：12.42，市值：25
亿，动态市盈率PE：-7.47，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-268.27%。 其中，历史营业增长率：1.91%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 41675.17 | 53787.24 | 47326.48 | 21827.37 | 28432.02 | 43732.96 | 22052.51 | 20076.9 | 19728.6 | 22957.93 |
| 收到的税费返还(万) | 2777.49 | 368.45 | 114.37 | 454.66 | 47.2 | 185.26 | 309.78 | 986.83 | 867.84 | 2348.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 942.38 | 5195.34 | 3913.46 | 875.98 | 2202.41 | 5202.81 | 1028.67 | 1390.83 | 634.25 | 336.77 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 45395.04 | 59351.02 | 51354.32 | 23158 | 30681.63 | 49121.03 | 23390.95 | 22454.56 | 21230.69 | 25643.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 34135.53 | 9125.85 | 3000.33 | 5228.26 | 9487.86 | 28659 | 7641.74 | 1076.63 | 63.79 | 2216.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8945.11 | 11244.34 | 3910.41 | 2658.01 | 3457.74 | 6383.23 | 6564.67 | 6657.79 | 6878.07 | 6875.5 |
| 支付的各项税费(万) | 2467.56 | 11388.32 | 9414.64 | 1327.57 | 976.91 | 1406.56 | 1704.51 | 2870.24 | 2522.94 | 1626.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4969.4 | 4219.47 | 3485.09 | 2332.06 | 3282.41 | 4052.65 | 3501.94 | 3008.42 | 2921.67 | 1938.89 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 50517.61 | 35977.98 | 19810.47 | 11545.9 | 17204.91 | 40501.44 | 19412.86 | 13613.08 | 12386.47 | 12656.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -5122.57 | 23373.04 | 31543.85 | 11612.11 | 13476.72 | 8619.59 | 3978.09 | 8841.48 | 8844.22 | 12986.7 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 3633.65 | - | - | - | 400 | 61996.9 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 0.02 | 80.4 | - | - | 25.57 | 659.48 | 256.41 | 19.24 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 36.16 | 1163.44 | 4114.28 | 16907.7 | 11228.87 | 129.34 | - | 4.53 | 0.81 | 161.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 2500 | 226.98 | - | - | 5200 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 7978.44 | 14269.41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 14148.27 | 15740.22 | 4114.28 | 16907.7 | 16854.43 | 62785.72 | 256.41 | 23.77 | 0.81 | 161.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5966.52 | 1142.6 | 118.46 | 321.12 | 2975.19 | 2891.22 | 14575.44 | 6803.93 | 4358.65 | 5872.49 |
| 投资所支付的现金(万) | 4227.22 | 3000 | 95 | - | 650 | 48634 | 14544 | 10825 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 4570.54 | 1195.45 | 2588.97 | 5676.13 | 16514.95 | 33.53 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 11033.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 21227.41 | 8713.14 | 1408.92 | 2910.09 | 9301.31 | 68040.17 | 29152.97 | 17628.93 | 4358.65 | 5872.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -7079.14 | 7027.09 | 2705.37 | 13997.62 | 7553.12 | -5254.45 | -28896.56 | -17605.16 | -4357.84 | -5711.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 14726.25 | - | - | - | 51861.48 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 10316 | - | - | 5000 | 5000 | 10273.64 | 40178.61 | 5100 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 868.4 | 200 | 35.3 | 690.19 | 550.06 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 11184.4 | 200 | 35.3 | 20416.45 | 5550.06 | 10273.64 | 40178.61 | 56961.48 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2338 | - | 5000 | 16175.5 | 15076.74 | 19150 | 10100 | 50 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 12134.83 | 6784.62 | 4463.55 | 759.59 | 1580.64 | 2921.1 | 2371.84 | 194.63 | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 11312.85 | 4692.1 | 4426.92 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 6120.88 | 30186.25 | 3812.34 | 2546.4 | 10590.19 | 550.06 | 48838.99 | 5760 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 20593.71 | 36970.88 | 13275.89 | 19481.48 | 27247.58 | 22621.16 | 61310.82 | 6004.63 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -9409.31 | -36770.88 | -13240.59 | 934.96 | -21697.52 | -12347.52 | -21132.22 | 50956.85 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.12 | 508.52 | -280.99 | -712.91 | 184.03 | -40.37 | -0.31 | 0.04 | -4 | 1.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -21610.91 | -5862.23 | 20727.63 | 25831.78 | -483.65 | -9022.75 | -46051 | 42193.2 | 4482.38 | 7276.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 58323.62 | 64185.85 | 43458.22 | 17626.44 | 18110.1 | 27132.85 | 73183.85 | 30990.65 | 26508.26 | 19231.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 36712.71 | 58323.62 | 64185.85 | 43458.22 | 17626.44 | 18110.1 | 27132.85 | 73183.85 | 30990.65 | 26508.26 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -24386.27 | 15950.21 | 28838.67 | 16660.63 | -21087.93 | 2017.51 | 6322.7 | 9967.39 | 9213.64 | 8774.09 |
| 资产减值准备(万) | 21196.24 | -631.81 | 4203.64 | 2165.11 | 27108.74 | 4.84 | 935.24 | 119.78 | 110.62 | -47.94 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1877.69 | 2014.33 | 2138.96 | 2188.21 | 3368.71 | 2886.41 | 1816.23 | 508.99 | 499.17 | 422.12 |
| 无形资产摊销(万) | 3.84 | 55.37 | 62.02 | 63.52 | 317.61 | 308.22 | 266.19 | 313.78 | 479.04 | 460.59 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1.74 | 0.53 | 1.07 | 51.99 | 12.56 | 60.91 | 67.89 | 65.35 | 66.66 | 121.5 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 14.25 | -23.27 | -117.38 | -6506.64 | 33.87 | -22.91 | - | 17.9 | 4.55 | 94.98 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 0.54 | - | 2.99 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -955.77 | 7602.32 | -16217.08 | -745 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -38.75 | 53.99 | 92.33 | 430.59 | 1343.86 | 1508.4 | 490.83 | -0.05 | 4 | 1.04 |
| 投资损失(万) | 417.74 | 7111.33 | 345.13 | 668.39 | -2607.43 | -636.21 | -216.08 | -19.01 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 2730.17 | 1506.66 | -2935.3 | -850.89 | -123.36 | -250.13 | -95.94 | 156.5 | -7.28 | -28.59 |
| 递延所得税负债增加(万) | -265.82 | -1972.16 | 4045.04 | 138.05 | 23.48 | -5.93 | - | -49.99 | -12.34 | 50.86 |
| 存货的减少(万) | 379.51 | -1111.14 | -259.15 | - | - | - | 1.51 | -0.22 | -1.29 | 13.54 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -9719.11 | 24245.78 | -6306.44 | 222.26 | 8983.8 | 2077.77 | -5426.62 | -1937.9 | -1712.28 | 2463.95 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -6931.28 | -39376.18 | 10724.79 | 2839.78 | 676.17 | 667.71 | -54.4 | -301.34 | 260.84 | 605.09 |
| 其他(万) | 10529.45 | 7823.42 | 6783.4 | -5714.45 | -4573.36 | - | -129.46 | 0.32 | -61.09 | 55.47 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -5122.57 | 23373.04 | 31543.85 | 11612.11 | 13476.72 | 8619.59 | 3978.09 | 8841.48 | 8844.22 | 12986.7 |
| 现金的期末余额(万) | 36712.71 | 58323.62 | 64185.85 | 43458.22 | 17626.44 | 18110.1 | 27132.85 | 73183.85 | 30990.65 | 26508.26 |
| 现金的期初余额(万) | 58323.62 | 64185.85 | 43458.22 | 17626.44 | 18110.1 | 27132.85 | 73183.85 | 30990.65 | 26508.26 | 19231.72 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -21610.91 | -5862.23 | 20727.63 | 25831.78 | -483.65 | -9022.75 | -46051 | 42193.2 | 4482.38 | 7276.54 |