三德科技300515现金流量表 |
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当前股价：16.76，市值：34
亿，动态市盈率PE：18.28，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-65.64%。 其中，历史营业增长率：10.79%，净利增长率：12.75%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 56417.8 | 50866.48 | 44723.77 | 37029.55 | 33893.23 | 30977.99 | 25390.94 | 22409.67 | 19316.28 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1711.56 | 1827.57 | 1672.74 | 1532.03 | 1100.9 | 1012.65 | 1169.65 | 1077.07 | 1108.04 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2529.28 | 2418.65 | 563.03 | 1494.7 | 1718.99 | 679.59 | 770.62 | 417.96 | 357.03 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 60658.64 | 55112.69 | 46959.55 | 40056.27 | 36713.12 | 32670.23 | 27331.21 | 23904.7 | 20781.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 15931.51 | 15771.59 | 15152.17 | 13879.21 | 11502.17 | 8794.36 | 9229 | 9071.37 | 7308.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 11795.33 | 10602.66 | 9306.72 | 8090.33 | 6858.71 | 6635.05 | 5735.26 | 5230.09 | 4396.53 |
| 支付的各项税费(万) | - | 5926.39 | 6230.59 | 4359.47 | 3989.83 | 3648.37 | 3299.47 | 3423.4 | 2782.2 | 2378.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 9585.8 | 8630.89 | 4128.84 | 5807.09 | 7114.58 | 6308.9 | 5805.93 | 4384.1 | 3548.96 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 43239.03 | 41235.72 | 32947.18 | 31766.46 | 29123.83 | 25037.79 | 24193.59 | 21467.76 | 17632.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 17419.6 | 13876.97 | 14012.36 | 8289.81 | 7589.29 | 7632.44 | 3137.62 | 2436.93 | 3148.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 58217.87 | 69700 | 63100 | 69000 | 53917 | 29100 | 53806.6 | 44427.2 | 17100 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 798.12 | 1245.62 | 1062.47 | 943.3 | 830.34 | 764.21 | 633.81 | 503.27 | 170.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 10.84 | 9.64 | 4.1 | 7.82 | 4.29 | 7.57 | 11.32 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 59026.82 | 70955.27 | 64166.57 | 69951.12 | 54751.63 | 29871.78 | 54451.72 | 44930.47 | 17270.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 988.74 | 2998.71 | 3999.84 | 6233.36 | 1650.33 | 441.79 | 1296.78 | 843.65 | 2879.47 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 73219.95 | 70636.05 | 67600 | 70800 | 59917 | 37500.02 | 54906.92 | 50827.2 | 24200 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 20.98 | 250 | 274.47 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 74208.69 | 73634.76 | 71599.84 | 77033.36 | 61567.33 | 37941.8 | 56224.68 | 51920.85 | 27353.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -15181.87 | -2679.49 | -7433.27 | -7082.24 | -6815.7 | -8070.02 | -1772.96 | -6990.37 | -10083.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 300 | 2244.72 | - | 1064.08 | - | 19185 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 451.16 | 709.77 | - | - | - | - | - | 250 | 375 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 451.16 | 709.77 | - | 300 | 2744.72 | - | 1064.08 | 250 | 19560 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | 3650 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 2957.04 | 3756.35 | 3515.39 | 3074.48 | 2532.12 | 2019.7 | 1500 | 1988.74 | 79.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | 37.5 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 5024.2 | 848.75 | 1121.65 | 1.21 | 33.85 | 44.63 | 1.21 | - | 441.58 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 7981.24 | 4605.11 | 4637.04 | 3575.69 | 2565.97 | 2064.33 | 1501.21 | 1988.74 | 4170.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -7530.08 | -3895.33 | -4637.04 | -3275.69 | 178.75 | -2064.33 | -437.13 | -1738.74 | 15389.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 16.6 | 10.44 | 22.02 | -6.87 | -0.63 | 9.08 | 43.64 | -19.58 | 14.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -5275.75 | 7312.58 | 1964.07 | -2074.99 | 951.72 | -2492.83 | 971.17 | -6311.75 | 8468.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 12201.38 | 4888.8 | 2924.73 | 4999.72 | 4048 | 6540.83 | 5569.66 | 11881.41 | 3412.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 6925.63 | 12201.38 | 4888.8 | 2924.73 | 4999.72 | 4048 | 6540.83 | 5569.66 | 11881.41 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 14415.34 | 5477.41 | 9727.18 | 9036.26 | 7338.67 | 4464.01 | 3478.99 | 2380.92 | 3478.6 |
| 资产减值准备(万) | - | 203.85 | 25.43 | 177.72 | -110.54 | -20.81 | 369.87 | 532.17 | 334.92 | 272.18 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 1685.05 | 1285.26 | 848.75 | 855.1 | 933.89 | 905.53 | 806.47 | 587.39 | 523.93 |
| 无形资产摊销(万) | - | 92.61 | 250.83 | 250.42 | 216.92 | 141.37 | 142.35 | 83.22 | 46.82 | 49.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -7.24 | 13.75 | 0.11 | 4.93 | 0.62 | 5.83 | -6.6 | -5.74 | 4.94 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 88.98 | 1.56 | 2.73 | 58.71 | 19.65 | 1.86 | 11.26 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -42.79 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | - | 0.18 | 0.07 | 12.93 | 12.54 | -6.57 | -42.43 | - | 81.88 |
| 投资损失(万) | - | -752.72 | -1242.08 | -1062.43 | -943.68 | -817.43 | -753.46 | -613.24 | -474.79 | -160.68 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -16.26 | -1235.48 | -9.62 | -62.03 | -39.46 | -45.3 | -139.3 | -55 | -31.24 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 7.14 | -3.56 | 16.83 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 1969.88 | -4434.57 | -4075.57 | -2366.68 | -2246.28 | -1316.88 | -1440.66 | -1684.11 | 253.99 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -2039.94 | -1183.08 | -2439.09 | -2952.31 | -1288.88 | -1004.34 | -2107.04 | -218.9 | -594.53 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 1815.71 | 5764.64 | 10547.1 | 4520.38 | 2914.39 | 4465.89 | 2436.03 | 1525.42 | -729.93 |
| 其他(万) | - | - | - | 28.17 | 19.8 | 641.04 | 403.66 | 138.74 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 17419.6 | 13876.97 | 14012.36 | 8289.81 | 7589.29 | 7632.44 | 3137.62 | 2436.93 | 3148.59 |
| 现金的期末余额(万) | - | 6925.63 | 12201.38 | 4888.8 | 2924.73 | 4999.72 | 4048 | 6540.83 | 5569.66 | 11881.41 |
| 现金的期初余额(万) | - | 12201.38 | 4888.8 | 2924.73 | 4999.72 | 4048 | 6540.83 | 5569.66 | 11881.41 | 3412.76 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -5275.75 | 7312.58 | 1964.07 | -2074.99 | 951.72 | -2492.83 | 971.17 | -6311.75 | 8468.65 |