三德科技300515核心经营数据 |
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当前股价：16.76，市值：34
亿，动态市盈率PE：18.28，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-65.64%。 其中，历史营业增长率：10.79%，净利增长率：12.75%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 20575.45 | 20575.45 | 20580.05 | 20582.15 | 20586.95 | 20197 | 20206 | 20000 | 10000 |
| 净资产(万) | - | 82146.63 | 74993.95 | 72187.12 | 64704.32 | 56252.3 | 50542.29 | 47367.09 | 45149.35 | 44754.64 |
| 总资产(万) | - | 124221.42 | 115474.4 | 107023.92 | 89640.26 | 76183.91 | 65138.45 | 60637.18 | 54666 | 52703.3 |
| 营业收入(万) | - | 57658.18 | 46454.31 | 39363.65 | 38450.33 | 31944.92 | 28246.82 | 25408.57 | 20616.07 | 20880.81 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 24.12 | 18.01 | 2.38 | 20.36 | 13.09 | 11.17 | 23.25 | -1.27 | -7.01 |
| 营业成本(万) | - | 26624.16 | 19130.91 | 16142.05 | 16304.03 | 14756.35 | 11159.09 | 11175.57 | 9247.46 | 9074.61 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 39.17 | 18.52 | -0.99 | 10.49 | 32.24 | -0.15 | 20.85 | 1.9 | -12.73 |
| 毛利率(%) | - | 53.82 | 58.82 | 58.99 | 57.6 | 53.81 | 60.49 | 56.02 | 55.14 | 56.54 |
| 三项费用(万) | - | 10561.31 | 10352.71 | 10121.3 | 9689.75 | 9022.1 | 10228.3 | 8586.83 | 9887.07 | 8831.38 |
| 费用增长率(%) | -100 | 2.01 | 2.29 | 4.45 | 7.4 | -11.79 | 19.12 | -13.15 | 11.95 | 5.38 |
| 费用率(%) | - | 34.03 | 37.89 | 43.59 | 43.75 | 52.49 | 59.86 | 60.33 | 86.97 | 74.8 |
| 净利润(万) | - | 14415.34 | 5477.41 | 9727.18 | 9036.26 | 7338.67 | 4464.01 | 3478.99 | 2380.92 | 3478.6 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 163.18 | -43.69 | 7.65 | 23.13 | 64.4 | 28.31 | 46.12 | -31.56 | -17.51 |
| 经营现金流(万) | - | 17419.6 | 13876.97 | 14012.36 | 8289.81 | 7589.29 | 7632.44 | 3137.62 | 2436.93 | 3148.59 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 25.53 | -0.97 | 69.03 | 9.23 | -0.57 | 143.26 | 28.75 | -22.6 | 14.51 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.21 | 2.53 | 1.44 | 0.92 | 1.03 | 1.71 | 0.9 | 1.02 | 0.91 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 18.35 | 7.44 | 14.21 | 14.94 | 13.74 | 9.12 | 7.52 | 5.3 | 10.3 |
| 生产资本回报率(%) | - | 64.48 | 21.78 | 47.88 | 60.18 | 91.59 | 52.05 | 36.43 | 26.31 | 41.14 |
| 资本支出(万) | - | 988.74 | 2998.71 | 3999.84 | 6233.36 | 1650.33 | 441.79 | 1296.78 | 843.65 | 2879.47 |
| 折旧和摊销(万) | - | 1778 | 1536 | 1099 | 1072 | 1075 | 1048 | 890 | 634 | 573 |
| 归属股东权益(万) | - | 80673.44 | 73573.47 | 70724.17 | 63639.29 | 55863.14 | 50398.12 | 47289.4 | 45149.35 | 44754.64 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 9.65 | 4.03 | 11.13 | 13.92 | 10.84 | 6.57 | 4.74 | 0.88 | 96.14 |
| 自由现金流(万) | - | 15113 | 3911 | 6318 | 3472 | 6532 | 5008 | 3100 | 2171 | 1172 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -66.39 |
| 每股股东权益(元) | - | 3.92 | 3.58 | 3.44 | 3.09 | 2.71 | 2.5 | 2.34 | 2.26 | 4.48 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.7 | 0.26 | 0.45 | 0.42 | 0.35 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | 0.35 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | ABAAA | ABABA | ABABA | ABBBA | ABABA | ABABA | ABBBA | ACACA | ACBBA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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