中亚股份300512现金流量表 |
3770 ℃ |
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当前股价：7.66，市值：31
亿，动态市盈率PE：169.14，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-78.78%。 其中，历史营业增长率：11.85%，净利增长率：-4.28%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 102232.54 | 107497.54 | 98531.56 | 82226.88 | 73681.76 | 67607.67 | 79687.22 | 86082.92 | 73145.56 | 71719.9 |
| 收到的税费返还(万) | 234.5 | 143.75 | 167.82 | 220.59 | 372.46 | 608.46 | 36.97 | 340.75 | 1664.6 | 9.56 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2419.88 | 1453.06 | 2272.24 | 2581.67 | 2946.3 | 2889.17 | 1614.82 | 1689.11 | 1426.21 | 956.44 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 104886.92 | 109094.35 | 100971.62 | 85029.13 | 77000.52 | 71105.29 | 81339.02 | 88112.78 | 76236.36 | 72685.9 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 64697.04 | 79487.12 | 73962.92 | 48779.41 | 50894.84 | 42284.09 | 39029.99 | 43245.51 | 38552.01 | 33523.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 24245.05 | 23381.38 | 20815.81 | 16900.61 | 16647.37 | 14520.02 | 11772.29 | 11485.5 | 10994.32 | 8689.72 |
| 支付的各项税费(万) | 5946.99 | 6849.7 | 7852.49 | 3912.14 | 8148.65 | 8559.08 | 10272.64 | 7907.14 | 8394.5 | 7432.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6347.57 | 6491.66 | 6024.03 | 4531.35 | 7479.77 | 8066.31 | 7092.25 | 6401.41 | 6564.43 | 5204.32 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 101236.64 | 116209.86 | 108655.24 | 74123.51 | 83170.63 | 73429.5 | 68167.17 | 69039.55 | 64505.26 | 54850.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 3650.28 | -7115.51 | -7683.63 | 10905.62 | -6170.11 | -2324.21 | 13171.85 | 19073.22 | 11731.11 | 17835.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 260900 | 286000 | 72400 | 12100 | 24800 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 138.85 | 196.1 | 401.47 | 563.39 | 1013.73 | 2102.54 | 3097.55 | 347.99 | 179.74 | 204.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 149.36 | 19.24 | 95.58 | 0.8 | 57.68 | 0.06 | 0.04 | 175.44 | 150.35 | 391.94 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 32212.12 | 37113.53 | 61369.13 | 178884.36 | 138330.36 | - | - | - | 99.6 | 99.6 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 32500.33 | 37328.87 | 61866.18 | 179448.55 | 139401.77 | 263002.6 | 289097.59 | 72923.43 | 12529.69 | 25496.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2688.65 | 4742.61 | 8940.27 | 5146.29 | 5639.24 | 14131.53 | 3966.37 | 3564.75 | 4604.82 | 3454.97 |
| 投资所支付的现金(万) | 500 | 1850 | - | - | - | 218750 | 295790 | 145700 | 12100 | 24800 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 4294.01 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 53960.84 | 24899.25 | 56480.54 | 181354.42 | 116012.93 | 1162.07 | - | - | 125.86 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 57149.49 | 31491.86 | 65420.81 | 186500.71 | 121652.17 | 238337.61 | 299756.37 | 149264.75 | 16830.69 | 28254.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -24649.16 | 5837 | -3554.62 | -7052.16 | 17749.6 | 24665 | -10658.78 | -76341.32 | -4300.99 | -2758.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 851.61 | 2063.82 | 60 | 15 | 888.63 | - | 67640.25 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 300 | - | - | 15 | 888.63 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 53449.99 | 22452.49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 600 | - | - | 6000 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 54049.99 | 23304.11 | 2063.82 | 6060 | 15 | 888.63 | - | 67640.25 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 31809.4 | 10522.53 | - | - | 6.73 | 26.67 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1950.38 | 584.44 | 2594.86 | 2160 | 3510.64 | 27001.75 | 12150 | - | 9618.75 | 1256.5 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1375.88 | 4149.1 | 1136.29 | 6002.86 | - | - | 400 | 654.25 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 35135.66 | 15256.07 | 3731.15 | 8162.86 | 3517.37 | 27028.42 | 12550 | 654.25 | 9618.75 | 1256.5 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 18914.33 | 8048.04 | -1667.33 | -2102.86 | -3502.37 | -26139.79 | -12550 | 66986 | -9618.75 | -1256.5 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 297.22 | 266.83 | -208.52 | -90.44 | 50.92 | 460.53 | -301.37 | 135.36 | 53.17 | 8.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -1787.33 | 7036.37 | -13114.1 | 1660.16 | 8128.04 | -3338.47 | -10338.3 | 9853.27 | -2135.47 | 13828.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 25996.67 | 18960.3 | 32074.4 | 30414.24 | 22286.2 | 25624.68 | 35962.98 | 26109.71 | 28245.18 | 14416.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 24209.34 | 25996.67 | 18960.3 | 32074.4 | 30414.24 | 22286.2 | 25624.68 | 35962.98 | 26109.71 | 28245.18 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3606.52 | 9083.27 | 13195.14 | 4219.7 | 10594.19 | 18541.62 | 18581.08 | 16107.32 | 13368.17 | 12507.07 |
| 资产减值准备(万) | 8628.67 | 4818.9 | 2505.14 | 1288.19 | 2787.33 | 717.2 | 609.07 | 372.69 | 118.54 | 386.67 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3596.13 | 3543.52 | 3185.26 | 2627.96 | 2308.26 | 1553.09 | 1179.49 | 1246.27 | 1269.48 | 1183.71 |
| 无形资产摊销(万) | 447.75 | 287.01 | 255.25 | 389.64 | 377.91 | 329.37 | 202.97 | 213.37 | 197.89 | 184.91 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 482.04 | 269.15 | 175.9 | 291.87 | 182.81 | 243.69 | 209.55 | 231.79 | 239.87 | 211.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -4.42 | -1.39 | -9.18 | 4.56 | -10.92 | 1.88 | - | 273.88 | -482.03 | -11.13 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.56 | 3.09 | 20.63 | - | - | 0.79 | 9.59 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -47.97 | - | -45.01 | 418.91 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 619.07 | -272.58 | 123.13 | 197.27 | -71.21 | -424.67 | 276.98 | -123.91 | -51.31 | -8.83 |
| 投资损失(万) | -154.6 | -363.98 | -669.82 | -1387.3 | -1072.13 | -2217.75 | -3232.76 | -347.99 | -179.74 | -204.49 |
| 递延所得税资产减少(万) | -638.34 | -474.46 | -322.73 | -306.99 | -490.46 | -76.99 | -19.61 | -140.68 | -136.46 | -47.07 |
| 递延所得税负债增加(万) | 20.48 | 1.14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 404.01 | -26158.17 | -12662.5 | -6653.14 | -203.21 | -6726.42 | -4552.15 | -11268.14 | -11467.67 | -9849.21 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -12072.63 | -6293.19 | -24690.9 | -3032.6 | -6680.99 | -8943.41 | -892.47 | -1763.25 | 58.88 | -2174.5 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -879.92 | 7915.72 | 10098.19 | 12640.65 | -14075.82 | -5494.77 | 634.76 | 14043.73 | 8641.2 | 15513.48 |
| 其他(万) | -752.75 | 205.03 | 958.55 | 206.89 | 184.12 | 172.17 | 165.36 | 228.15 | 154.28 | 143.33 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 3650.28 | -7115.51 | -7683.63 | 10905.62 | -6170.11 | -2324.21 | 13171.85 | 19073.22 | 11731.11 | 17835.18 |
| 现金的期末余额(万) | 24209.34 | 25996.67 | 18960.3 | 32074.4 | 30414.24 | 22286.2 | 25624.68 | 35962.98 | 26109.71 | 28245.18 |
| 现金的期初余额(万) | 25996.67 | 18960.3 | 32074.4 | 30414.24 | 22286.2 | 25624.68 | 35962.98 | 26109.71 | 28245.18 | 14416.61 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -1787.33 | 7036.37 | -13114.1 | 1660.16 | 8128.04 | -3338.47 | -10338.3 | 9853.27 | -2135.47 | 13828.57 |